Summary of Investment Portfolio

Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans DFA
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 (non audité)
Répartition géographique
% de la valeur
liquidative
8.52
0.33
7.71
7.82
2.44
2.14
1.58
2.93
2.23
6.19
1.59
2.86
3.73
6.64
1.31
3.50
6.86
5.83
24.78
0.89
0.10
0.02
100.00
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations fédérales canadiennes
Obligations provinciales canadiennes
Australie
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grande-Bretagne
Irlande
Japon
Pays-Bas
Norvège
Singapour
Supranationales
Suède
États-Unis
Trésorerie et équivalents
Contrats de change à terme
Autres actifs nets
25 principaux titres en portefeuille
Date d’échéance
01 GE Capital International Funding Co.
02 Chevron Corp.
03 Merck & Co., Inc.
04 Province de Québec
05 Province d’Ontario
06 Oesterreichische Kontrollbank AG
07 Dexia Crédit Local S.A.
08 Shell International Finance BV
09 Obligation du gouvernement de Singapour
10 KFW
11 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
12 Westpac Banking Corp.
13 Cisco Systems Inc.
14 Obligations du Royaume‑Uni
15 Province du Manitoba
16 Svenska Handelsbanken AB
17 Banque internationale pour la reconstruction et le développement
18 Exxon Mobil Corp.
19 Berkshire Hathaway Inc.
20 National Australia Bank Ltd.
21 Province d’Alberta
22 Municipality Finance PLC
23 Kommuninvest I Sverige AB
24 Apple Inc.
25 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
15 nov. 2020
3 mars 2020
10 févr. 2020
29 juill. 2020
21 mai 2020
17 déc. 2018
29 janv. 2020
11 mai 2020
1er juin 2021
1er févr. 2021
13 juin 2019
17 janv. 2019
15 juin 2020
22 janv. 2021
30 nov. 2020
17 juin 2019
15 déc. 2020
6 mars 2020
15 mars 2021
20 févr. 2020
26 août 2020
7 mars 2019
1er déc. 2020
23 févr. 2021
17 mai 2021
Taux d’intérêt
nominal
2.342 %
1.961 %
1.850 %
3.500 %
1.875 %
2.000 %
1.875 %
2.125 %
2.250 %
1.375 %
2.250 %
2.250 %
2.450 %
1.500 %
2.050 %
2.250 %
1.375 %
1.912 %
2.200 %
1.875 %
1.750 %
1.250 %
2.500 %
2.250 %
1.125 %
% de la valeur
liquidative
2.86
2.60
2.38
2.19
2.16
2.15
2.14
1.98
1.92
1.78
1.74
1.62
1.60
1.59
1.56
1.52
1.51
1.48
1.47
1.44
1.42
1.36
1.36
1.29
1.28
44.40
Valeur liquidative totale : 1 359 104 963 $
Le Fonds détient uniquement des positions acheteur.
Le portefeuille de placements du Fonds peut changer en raison des opérations courantes du Fonds.
Des mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu’un rapport annuel ou
intermédiaire n’est pas publié.
Vous pouvez les obtenir en visitant le site www.ca.dimensional.com, en appelant Dimensional à frais virés au 604 685-1633 ou en
écrivant à Dimensional au 1500 West Georgia Street, Suite 1520, Vancouver (C.-B.) Canada V6G 2Z6.