Lettre d`information aux Investisseurs
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Lettre d`information aux Investisseurs
SEPTEMBRE 2015 FIP NORD CAP 2 REPORTING SEMESTRIEL AU 30 JUIN EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 115 € 110 € 105 € LE MOT DES GÉRANTS 100 € 95 € 90 € 85 € déc.-11 juin-12 déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 Le FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) Nord Cap 2 a constitué un portefeuille de 9 entreprises principalement implantées en Nord-Pas-de-Calais. Ces PME représentent plus de 60 % des actifs du FIP, dont plus de 20 % ont moins de 8 ans, conformément à la réglementation. Les investissements réalisés financent le développement et la transmission d’entreprises présentant un chiffre d’affaires significatif, généralement compris entre 1 et 50 M€. La trésorerie est principalement placée dans des fonds obligataires, diversifiés et actions. Une partie de ces liquidités pourra être réinvestie dans les sociétés en portefeuille afin d’accompagner leur développement et leur croissance. Au cours du semestre, la valeur de la part du FIP a progressé de 2,6 %, principalement suite à la revalorisation de la société La Centrale des Multiples (vente de produits de puériculture) qui affiche de bonnes perspectives de développement. La valeur de la part du FIP est ainsi en hausse de près de 9 % depuis sa création. Valeur liquidative au 30/06/2015 : 108,91 EUR Valeur d’origine (31/12/2011) : 100,00 EUR Evolution de la VL depuis l’origine : + 8,91 %* Échéance du fonds : 31/12/2019 (31/12/2021 si prolongation) Ratio de PME régionales : 61,40 % * Hors avantage fiscal Les performances passées ne préjugent pas des performances futures RÉPARTITION PAR SECTEUR 7% 13% Santé Distribution 20% 15% 30% CA 2014 : 6,2 M€ Effectif : 70 Montant investi : 210 K€ L’année 2014 a été particulièrement riche avec le lancement, en partenariat avec PATH Travel, de la première application d’itinéraire de voyages intelligente pour iPhone et Apple Watch et l’élargissement de l’offre client avec un nouveau service, AirRefund, permettant de résoudre les litiges entre les voyageurs dont le vol a été retardé ou annulé et les compagnies aériennes. L’entreprise à récemment signé un accord avec le groupement Australien FCm Travel Solutions, présent dans 92 pays et parmi les 5 premiers réseaux mondiaux d’agences de voyages, pour un partenariat local exclusif, en France et en Suisse. www.3mundi.com Hôtellerie Industrie LA VIE DU PORTEFEUILLE Crée en 2006, 3mundi est une agence de voyages d’affaires qui associe les solutions technologiques les plus performantes aux meilleures compétences. Depuis sa création, 3mundi est devenue une vraie alternative aux réseaux traditionnels. En croissance permanente, 3mundi optimise la façon de voyager de plus de 300 sociétés, PME et grands comptes. Présente sur les 5 continents via ses réseaux internationaux, 3mundi dispose de bureaux à Genève, Paris et Barcelone. Services 15% Logiciel Effectif : 7 Siège social : Noisy-le-Roi Montant investi : 250 K€ ART – Arterial Remodeling Technologies - est une entreprise française innovante spécialisée dans le développement d’un stent (petit ressort placé dans les artères coronaires au décours d’une procédure de dilation permettant de maintenir l’artère ouverte) en polymère bio-résorbable. Contrairement aux générations précédentes en acier, le stent de nouvelle génération développé par ART se résorbe totalement en un temps limité dans l’artère dans laquelle il a été posé. Après 10 années de Recherche et Développement et de tests, ART a annoncé en juillet 2012 la première implantation de son stent bio-résorbable chez l’Homme. Les résultats positifs obtenus depuis juin 2012 ont permis la réalisation d’un partenariat technologique et financier avec la société japonaise Terumo en avril 2014. Ce partenariat pourrait permettre au FIP Nord Cap 2 de réaliser un multiple potentiel de l’ordre de x 3 l’investissement initial. www.art-stent.com Avertissement : Ce document est strictement limité à l’usage privé du destinataire et a pour objet de présenter, à titre purement informatif, des informations sur le fonds auquel vous avez souscrit. Les informations, opinions, analyses contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Elles ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle ; seules les informations contenues dans le Document d’informations clés pour l’investisseur et le règlement font foi. Ils sont disponibles à tout moment en ligne sur le site internet de Nord Capital Partenaires et sur simple demande. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée minimale de 8 ans et prorogeable deux fois un an sur décision de la Société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Le FIP Nord Cap 2 est principalement investi dans des entreprises non cotées sur les marchés réglementés qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques du FIP décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement. Le rachat des parts dépendra de la capacité des fonds à céder rapidement leurs actifs ; il peut donc ne pas être immédiat ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière Valeur Liquidative connue. Il est important de diversifier ses placements. La société de gestion Nord Capital Partenaires ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou des informations qu’elle contient. Celle-ci ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers. Nord Capital Partenaires - Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros 77, rue Nationale – 59000 Lille - RCS Lille n°522 679 133 - Agrément AMF n°GP 10000039 du 24 septembre2010 – www.nord-cp.com Achevé de rédiger le 30/09/2015 Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente. Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.