Lettre d`information aux Investisseurs
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Lettre d`information aux Investisseurs
REPORTING SEMESTRIEL – DÉCEMBRE 2013 FIP NORD CAP 2 EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 105 € LE MOT DES GÉRANTS 100 € 95 € 90 € Le FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) Nord Cap 2 a constitué un portefeuille de 9 entreprises principalement implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ces PME représentent plus de 60 % des actifs du FIP, dont plus de 20 % ont moins de 8 ans, conformément à la réglementation. Les investissements réalisés financent le développement et la transmission d’entreprises présentant un chiffre d’affaires significatif, généralement compris entre 1 et 50 M€. Au cours du semestre, 3 nouveaux investissements ont été réalisés dans les sociétés suivantes : ‒ Alvène : leader national dans la fabrication et la commercialisation de hottes et de plafonds filtrants à destination des cuisines professionnelles ; ‒ ART (Arterial Remodeling Technologies) : développement d’un stent (petit ressort placé dans les artères coronaires) de nouvelle génération en polymère bio-résorbable ; ‒ Hôtel des Chardonnerets (Mercure Lille Métropole). La trésorerie est principalement placée dans des fonds obligataires, diversifiés et actions. Une partie de ces liquidités pourra être réinvestie dans les sociétés en portefeuille afin d’accompagner leur développement et leur croissance. La valeur de la part du FIP est en un recul de 5,61 % depuis sa création. Pour mémoire, la souscription du fonds vous a permis de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (sous réserve des conditions spécifiques). 85 € 80 € 75 € déc.-11 juin-12 La société Hôtel des Chardonnerets a acquis l’hôtel Mercure Lille Métropole, hôtel restaurant 4 étoiles de 125 chambres, a d’abord porté l’enseigne Holiday Inn puis Sofitel, avant d’être exploité sous l’enseigne Mercure, ce qui lui permet d’offrir de grands espaces pour son restaurant, ses salons et ses chambres. Etablissement de grande renommée dans la région Lilloise, il dispose d’une grande capacité de réception à la fois pour des événements professionnels et touristiques, et d’une brasserie très reconnue. Le rachat de l’hôtel (murs et fonds de commerce) a été réalisé dans le cadre d’un contrat de management avec le groupe Accor. L’hôtel sera entièrement rénové au cours des deux prochaines années, ce qui lui permettra d’accélérer son développement. juin-13 déc.-13 Valeur liquidative au 31/12/2013 : 94,39 EUR Valeur d’origine (31/12/2011) : 100,00 EUR Evolution de la VL depuis l’origine : -5,61 %* Échéance du fonds : 31/12/2019 (31/12/2021 si prolongation) Ratio de PME régionales : 60,70 % * Hors avantage fiscal RÉPARTITION PAR SECTEUR 7% 12% Services 17% Santé Distribution 22% 14% Hôtellerie Industrie 27% SAS Hôtel des Chardonnerets CA 2013 : 5 M€ Effectif : 55 Montant investi : 0,4 M€ déc.-12 Logiciel Effectif : 7 Montant investi : 0,25 M€ Arterial Remodeling Technologies est une société française innovante spécialisée dans le développement d’un stent (petit ressort placé dans les artères coronaires) de nouvelle génération en polymère bio-résorbable. Contrairement aux générations précédentes de stents qui sont pour la plupart en acier, le stent développé par ART se résorbe totalement dans un temps limité dans l’artère dans laquelle il a été posé. Après dix ans de Recherche et Développement et de tests, ART a pu annoncer en juillet 2012 la première implantation de son stent bio-résorbable chez l’homme. En mai 2014, ART a signé un contrat de partenariat avec un des principaux industriels du secteur qui offre de belles perspectives. L’actualité de Nord Capital Partenaires Comme chaque année, le 4ème trimestre sera l’occasion de profiter de l’opportunité d’investir dans des PME tout en défiscalisant une partie de cet investissement. En 2014, Nord Capital Partenaires met à votre disposition le FIP Nord Cap V qui ouvre droit à une réduction de 40 % de l’impôt de solidarité sur la fortune (en contrepartie d’un risque en capital et d’un blocage des parts sur une durée minimum). Dans le prolongement des FIP Nord Cap 1, 2, 3 et 4, accompagnez avec ce Fonds d’Investissement de Proximité des petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance situées dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, Champagne Ardenne et Ile-de-France. Orienté sur des opérations de développement et de transmission, Nord Cap V investira au minimum 80 % de son actif dans ces sociétés, dans des secteurs aussi diversifiés que la santé, l’agro-alimentaire, le e-commerce, l’industrie innovante, les écotechnologies, l’hôtellerie ou les services. Avertissement : Ce document a pour objet de présenter, à titre purement informatif, des informations sur le fonds auquel vous avez souscrit. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée importante figurant dans le règlement et pouvant être prorogée sur décision de la Société de gestion. Le FIP est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Les risques de ce fonds sont décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement. Le rachat des parts dépendra de la capacité des fonds à céder rapidement leurs actifs ; il peut donc ne pas être immédiat ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière Valeur Liquidative connue. Il est important de diversifier ses placements. Nord Capital Partenaires - Société par actions simplifiées au capital de 200 000 euros 77, rue Nationale – 59000 Lille - RCS Lille n°522 679 133 - Agrément AMF n°GP 10000039 du 24 septembre2010 – www.nord-cp.com Achevé de rédiger le 31/03/2014 Les informations, opinions, analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle ; seules les informations contenues dans le Document d’informations clés pour l’investisseur et le règlement font foi. Ils sont disponibles à tout moment sur simple demande.