FIP Ecureuil n°8 - Alliance Entreprendre

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Chiffres arrêtés au 31/12/2015
FIP Ecureuil n°8
Lettre semestrielle – Décembre 2015
Décembre 2012
7 578 052 €
18 077,24
419,20 €
0,00 €
419,20 €
467
0,00 €
Caractéristiques techniques
Répartition de l’actif net du Fonds
Trésorerie
et OPCVM
29,4%
Date de création
Actif net total
Nombre de parts A
Valeur Liquidative par part A
Avoirs distribués par part A
Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués
Nombre de parts B
Valeur Liquidative par part B
Société de Gestion
Code ISIN
Nominal de la part A
Valorisation
Durée du fonds
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Reporting
Actions
PME
françaises
47,0%
Alliance Entreprendre (agrément AMF GP 02-027)
FR0011289990
500 €
Semestrielle
8 ans (prorogeable 2 fois 1 an)
CACEIS
Deloitte & Associés
Semestriel
Présentation du Fonds
Obligations
PME
françaises
23,6%
Qu’est-ce qu’un FIP ?
Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un
Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
souscrit par des particuliers et qui investit
majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans des régions délimitées.
Contraintes légales d’investissement du FIP 8
-
-
60% de l’actif du Fonds doit être investi
dans des sociétés éligibles dont 20 % dans
des sociétés de moins de 8 ans ;
4 Régions d’investissement : Ile-de-France,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne.
Le FIP Ecureuil n°8 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et
Bourgogne, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de
développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie.
Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés
régionales en croissance et susceptibles de créer des emplois. Il intervient également dans
des opérations de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et
managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet
de levier » (LBO). Sa vocation est de contribuer ainsi à développer et préserver le tissu
économique de nos régions.
Activité du semestre
Ayant atteint ses quotas règlementaires à fin 2014, le FIP Ecureuil n°8 ne réalise plus de
nouveaux investissements. Au cours du semestre écoulé, le Fonds n’a pas cédé de
participation. Les fonds non investis sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérées
par le Groupe BPCE.
Compte-tenu de sa création récente (fin 2012), le FIP Ecureuil n°8 n’entrera dans une phase
active de cession qu’en 2018, à compter de sa 6ème année. Ces futures cessions devraient lui
permettre de procéder aux premières distributions d’avoirs à ses souscripteurs.
Au 31 décembre 2015, la Valeur Liquidative de la part A s’élève à 419,20 €.
Sociétés en portefeuille
V2
www.achatdesign.com
Siège social : Saint Martin Boulogne (62)
Date de création : 2006
CA 2014 : 6,5 M€
Date de la première opération : mars 2013
Montant investi par le FIP n°8 : 700 K€
Type d’opération : Développement
La société V2 (site Achatdesign.com) est l’un des
leaders français de la vente sur Internet de mobilier
design et contemporain. Elle dispose également d’un
réseau physique de 3 concept-stores « connectés » à
Paris, Lille et Bruxelles. Achatdesign.com est créateur
et éditeur de plus de 50% de sa gamme, qu’elle fait
fabriquer principalement en France et en Europe.
ZAZZEN
www.zazzen.fr
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2006
CA 2014 : 3,5 M€
Date de la première opération : déc. 2013
Montant investi par le FIP n°8 : 909 K€
Type d’opération : Développement
Créé fin 2006, le groupe Zazzen est spécialisé dans la
garde d’enfants, d’abord via des agences de garde à
domicile d’enfants de 0 à 12 ans, puis depuis fin 2012
via l’exploitation de micro-crèches pour enfants de 0 à
3 ans. Il compte à ce jour 6 agences et 10 microcrèches en Ile-de-France, à Lyon et à Bordeaux.
Lettre semestrielle FIP ECUREUIL n°8 – Décembre 2015
STUDIO REDFROG
www.studioredfrog.com
Siège social : Lille (59)
Date de création : 2010
CA 2014 : 0,6 M€
Date de la première opération : fév. 2014
Montant investi par le FIP n°8 : 911 K€
Type d’opération : Développement
WEBALTERIMMO
Roomlala.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2009
CA 2014 : 1 M€
Date de la première opération : avril 2014
Montant investi par le FIP n°8 : 514 K€
Type d’opération : Développement
EPS CROISSANCE
Siège social : Voisins-le-Bretonneux (78)
Date de création : 2007
CA 2014 : 13 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°8 : 493 K€
Type d’opération : Développement
ESPACE DIRECT
www.espace-direct.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 1994
CA 2014 : 4,5 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°8 : 800 K€
Type d’opération : Développement
ESCALOTEL
www.escalotel.com
Siège social : Saint-Quentin (02)
Date de création : 1991
CA 2014 : 22 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°8 : 900 K€
Type d’opération : Développement
INCC
www.incc-parfums.com
Siège social : Versailles (78)
Date de création : 1990
CA 2014 : 12 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°8 : 911 K€
Type d’opération : Développement
Evolution des VL et des frais de gestion
Valeur Liquidative d’une part A
Frais de gestion par part A (hors droit d’entrée)
réellement prélevés depuis la souscription du fonds
Créé en 2010, le Studio Redfrog est un studio lillois
d’animation
multimédia
spécialisé
dans
les
programmes ludo-éducatifs et reconnu pour son
expertise dans la 2D, 3D, stéréoscopie… Agissant en
tant que producteur, co-producteur ou prestataire de
services, le studio a contribué à la réalisation de
plusieurs séries animées à succès diffusées sur de
grandes chaînes européennes.
Jeune société créée en 2009, Webalterimmo exploite le
site
internet
Roomlala.com
(anciennement
chambrealouer). Positionné sur le marché de
l’économie collaborative, le site est une place de
marché mettant en relation des particuliers sur le
segment de la location moyenne et longue durée de
logements partagés : chambre chez l’habitant,
colocation, logement contre services et location de
vacances.
Créé en 2007, EPS est un groupe multiservices
spécialisé dans le nettoyage industriel et tertiaire,
l’installation et la maintenance de compteurs d’eau et
les services associés, à destinations de grands comptes
privés et publics. EPS bénéficie d’une expertise
technique et d’un savoir-faire reconnus dans le
domaine du nettoyage à fort niveau de contrainte et en
milieu extrême.
Fondée en 1994, la société Espace Direct est un des
leaders français de la prospection commerciale BtoB
par email. Détenant une base de coordonnées de plus
de 1 million de décideurs de PME et de grands groupes,
Espace Direct offre une prestation marketing intégrée :
création des contenus et graphismes des emails,
sélection des cibles à contacter, diffusion des emails
sur un routeur propriétaire et qualification des
prospects générés.
Le Groupe Escalotel est spécialisé dans la détention, la
gestion et l’exploitation d’hôtels sous enseignes
(Mercure, Ibis…). Avec une quinzaine d’hôtels (et plus
d’un millier de chambres), principalement en Picardie,
Nord Pas-de-Calais et Ile-de-France, Escalotel est
aujourd’hui un franchisé significatif du Groupe ACCOR.
Créée en 1990, la société INCC est spécialisée dans la
fabrication et la distribution de parfums sélectifs sous
licence ou en marque propre sur les marchés français
et internationaux. L’activité Licences a démarré en
2011 avec la signature d’un partenariat avec la marque
Mercedes-Benz pour la création, la fabrication et la
commercialisation de parfums à son nom.
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
500,00 €
483,41 €
471,58 €
419,20 €
-
16,13 €
31,43 €
47,11 €
ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7, rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.58.19.32.08 – FAX : 01.53.64.87.65
Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327