FIP Ecureuil 3 - Alliance Entreprendre

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Chiffres arrêtés au 27/12/2012
FIP Ecureuil 3
Lettre semestrielle – Décembre 2012
Date de création
Actif net total
Nombre de parts A
Valeur Liquidative par part A
Avoirs distribués par part A
Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués
Nombre de parts B
Valeur Liquidative par part B
Décembre 2006
3 304 586,02 €
7 778
406,09 €
168,00 €
574,09 €
77
1 896,08 €
Caractéristiques techniques
Répartition de l’actif net du fonds
Société de Gestion
Code ISIN
Nominal de la part A
Valorisation
Durée du fonds
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Reporting
Sociétés
non
cotées
36,7%
Alliance Entreprendre (agrément AMF GC 02-027)
FR0010379586
500 €
Semestrielle
10 ans prorogeable 2 fois 1 an
CACEIS
Deloitte & Associés
Semestriel
Présentation du fonds
OPCVM
français et
liquidités
63,3%
Qu’est-ce qu’un FIP ?
Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un
Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
souscrit par des particuliers et qui investit
majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans des régions délimitées.
Contraintes légales d’investissement du FIP 3
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60% de l’actif du fonds doit être investi
dans des sociétés éligibles dont 10 % dans
des sociétés de moins de 5 ans ;
4 Régions d’investissement : Ile-de-France,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne
Le FIP Ecureuil 3 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et
Bourgogne, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de
développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie.
Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés
régionales en croissance et créatrices d’emplois. Il intervient également dans des opérations
de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et managérial entre
générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet de levier » (LBO).
Il contribue ainsi à développer et préserver le tissu économique de nos régions.
Activité du semestre
Ayant atteint ses quotas règlementaires, le FIP Ecureuil 3 ne réalise plus de nouveaux
investissements. Au cours du semestre écoulé, il a cédé sa participation dans la société
1000Mercis, pour une valeur d’entrée de 387 K€.
Les fonds non investis, sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérées par le Groupe
BPCE.
Le FIP Ecureuil 3 a en octobre 2012 procédé à une 1ère distribution à ses souscripteurs, de
168 € par part A (33% du nominal souscrit de 500 €).
Au 31 décembre 2012, la Valeur Liquidative de la part A augmentée des montants distribués
s’élève à 574,09 €, pour une valeur nominale de 500 €.
Sociétés dans le portefeuille
2 MINUTES
www.2minutes.fr
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2000
CA 2011 : 2 M€
Date de la première opération : mai 2008
Montant investi par le FIP 3 : 268 K€
Type d’opération : Développement
2 Minutes est une société de création, de réalisation et de
production de séries et de films d’animation. Basée à
Paris, elle dispose de centres de production à Angoulême
et en Chine.
A3E
www.espaceetenergie.fr
Siège social : Magny-les-Hameaux (78)
Date de création : 1988
CA 2011 : 4 M€
Date de la première opération : mars 2009
Montant investi par le FIP 3 : 380 K€
Type d’opération : Transmission
La société Espace et Energie réalise des aménagements
de combles, principalement dans les Yvelines. Elle se
développe également sur la rénovation énergétique, au
travers de l’isolation du bâti (fenêtres, isolation des toits,
des murs…).
Lettre semestrielle FIP ECUREUIL 3 – Décembre 2012
Groupe CORE
www.botemo.com
Siège social : Ribécourt-Dreslincourt (60)
Date de création : 1984
CA 2011 : 11 M€
Date de la première opération : juin 2009
Montant investi par le FIP 3 : 200 K€
Type d’opération : Transmission
Le groupe Botémo fabrique et installe des escaliers en
bois et des éléments de menuiserie intérieure (portes,
placards, plinthes). Ses clients (promoteurs et
constructeurs, aménageurs de combles et entreprises
générales du bâtiment) sont situés principalement dans
le Nord de la France et en région parisienne.
DE RHINS
www.derhins.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2008
CA 2011 : 1 M€
Date de la première opération : décembre 2009
Montant investi par le FIP 3 : 388 K€
Type d’opération : Développement
La société De Rhins est le premier cabinet de conseil
opérationnel spécialisé dans l’optimisation des frais
bancaires et d’affacturage. Pour répondre aux besoins de
sa clientèle de particuliers et de professionnels, De Rhins
a en 2010 développé une filiale dédiée à l’optimisation
fiscale.
Participations cédées
IEF2I
www.ief2i.fr
Siège social : Vincennes (94)
Date de création : 1998
CA 2011 : 8 M€
Date de la première opération : juillet 2008
Montant investi par le FIP 3 : 380 K€
Type d’opération : Transmission
Date de désinvestissement : juin 2010
Société de formation professionnelle continue et en
alternance, spécialisée en informatique, IEF2I dispose de
plusieurs implantations en France (Paris, Nantes, Lyon,
Bordeaux etc.) et d’une équipe de 150 enseignants et
formateurs. Elle propose des services de délégation de
personnel, d’audit d’applications et de conseil auprès
d’un réseau de plus de 3000 entreprises clientes en
France.
Sortie : cession par recomposition du capital
Group IPRAD
www.laboratoiresiprad.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 1988
CA 2011 : 7 M€
Date de la première opération : déc. 2009
Montant investi par le FIP 3 : 352 K€
Type d’opération : Transmission
Date de désinvestissement : déc. 2010
Laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les produits
d'hygiène et de confort féminins.
Sortie : cession par recomposition du capital
1000mercis
www.1000mercis.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2000
CA 2011 : 35 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : août 2010
Montant investi par le FIP 3 : 387 K€
Type d’opération : Achat en Bourse
Le Groupe 1000mercis, pionnier de la publicité et du
marketing interactifs, apporte des réponses innovantes
aux entreprises souhaitant optimiser leurs actions de
conquête et de fidélisation de leurs clients grâce aux
médias interactifs (Internet, téléphones mobiles,
tablettes et réseaux sociaux).
Sortie : cession en Bourse
Date de désinvestissement : sept. 2012
ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7, rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.53.64.87.50 – FAX : 01.53.64.87.65
Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327