FIP Ecureuil 4 - Alliance Entreprendre

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Chiffres arrêtés au 23/06/2015
Date de création
Actif net total
Nombre de parts A
Valeur Liquidative par part A
Avoirs distribués par part A
Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués
Nombre de parts B
Valeur Liquidative par part B
FIP Ecureuil 4
Lettre semestrielle – Juin 2015
Caractéristiques techniques
Répartition de l’actif net du Fonds
Trésorerie
et OPCVM
27,8%
Société de Gestion
Code ISIN
Nominal de la part A
Valorisation
Durée du fonds
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Reporting
Actions
PME
françaises
28,4%
Le FIP Ecureuil 4 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et
Champagne-Ardenne, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de
développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie.
Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés
régionales en croissance et susceptibles de créer de l’emploi. Il intervient également dans
des opérations de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et
managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet
de levier » (LBO). Sa vocation est de contribuer ainsi à développer et préserver le tissu
économique de nos régions.
Obligations
PME
françaises
43,5%
Qu’est-ce qu’un FIP ?
Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un
Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
souscrit par des particuliers et qui investit
majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans des régions délimitées.
Activité du semestre
Ayant atteint ses quotas règlementaires, le FIP Ecureuil 4 ne réalise plus de nouveaux
investissements. Au cours du semestre écoulé, il cédé une participation dans le groupe ESP
pour un montant investi de 300 K€. Les fonds non investis sont placés en SICAV de
trésorerie sans risque gérées par le Groupe BPCE.
Contraintes légales d’investissement du FIP 4
-
Alliance Entreprendre (agrément AMF GP 02-027)
FR0010650093
500 €
Semestrielle
10 ans (prorogeable 2 fois 1 an)
CACEIS
Deloitte & Associés
Semestriel
Présentation du Fonds
Créances
0,4%
-
Décembre 2008
3 612 943 €
11 863
304,56 €
150,00 €
454,56 €
118
0,00 €
60% de l’actif du Fonds doit être investi
dans des sociétés éligibles dont 10 % dans
des sociétés de moins de 5 ans ;
4 Régions d’investissement : Ile-de-France,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais et ChampagneArdenne.
Le FIP Ecureuil 4 a procédé en octobre 2014 à une 1ère distribution à ses souscripteurs, à
hauteur de 150 € par part A (30% du nominal souscrit de 500 €).
Au 23 juin 2015, la Valeur Liquidative de la part A augmentée des montants distribués
s’élève à 454,56 €, pour une valeur nominale de 500 €.
Sociétés en portefeuille
A3E
www.espaceetenergie.fr
Siège social : Magny-les-Hameaux (78)
Date de création : 1988
CA 2014 : 4,6 M€
Date de la première opération : mars 2009
Montant investi par le FIP 4 : 590 K€
Type d’opération : Transmission
DE RHINS
www.derhins.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2008
CA 2014 : 1,5 M€
Date de la première opération : déc. 2009
Montant investi par le FIP 4 : 112 K€
Type d’opération : Développement
La société Espace et Energie réalise des aménagements
de combles, principalement dans les Yvelines. Elle se
développe également sur la rénovation énergétique, au
travers de l’isolation du bâti (fenêtres, isolation des toits,
des murs…).
La société De Rhins est le premier cabinet français de
conseil opérationnel spécialisé dans l’optimisation des
frais bancaires et d’affacturage. Pour répondre aux
besoins de sa clientèle de particuliers et de
professionnels, De Rhins a en 2010 développé une filiale
dédiée à l’optimisation fiscale.
Lettre semestrielle FIP ECUREUIL 4 – Juin 2015
MARIANNE EXPERTS
www.marianne.fr
Marianne Experts est un des pionniers français du
concept d’économies de charges sociales. La société s’est
ensuite développée sur le marché du conseil en
optimisation des frais généraux et charges fiscales,
financières et environnementales.
LMLD (nom commercial : Nysa)
Nysa est un jeune réseau indépendant de vente de vins et
spiritueux comptant désormais une dizaine de magasins
dans les grandes « rues de bouche » parisiennes. Il
présente sa sélection de bouteilles selon une approche
très marketing, tournée vers une clientèle jeune et
féminine, en les associant à des plats (poissons,
viandes…) et à des évènements de la vie courante (repas
entre copines, diner en amoureux...).
Siège social : Clichy (92)
Date de création : 1989
CA 2014 : 4,9 M€
Date de la première opération : juin 2010
Montant investi par le FIP 4 : 590 K€
Type d’opération : Transmission
www.nysa.fr
Siège social : Paris (75)
Date de création : juin 2006
CA 2014 : 3,5 M€
Date de la première opération : juillet 2010
Montant investi par le FIP4 : 490 K€
Type d’opération : Développement
ESCALOTEL
www.escalotel.com
Siège social : Saint-Quentin (02)
Date de création : 1991
CA 2014 : 22,4 M€
Date de la première opération : déc. 2010
Montant investi par le FIP 4 : 500 K€
Type d’opération : Développement
Le Groupe Escalotel est spécialisé dans la détention, la
gestion et l’exploitation d’hôtels sous enseignes
(Mercure, Ibis…). Avec une quinzaine d’hôtels (et plus
d’un millier de chambres), principalement en Picardie,
Nord Pas-de-Calais et Ile-de-France, Escalotel est
aujourd’hui un franchisé significatif du Groupe ACCOR.
Groupe SAFIR
www.groupesafir.com
Siège social : Gargenville (78)
Date de création : 1999
CA 2014 : 22 M€
Date de la première opération : mars 2011
Montant investi par le FIP 4 : 593 K€
Type d’opération : Transmission
Le groupe SAFIR est spécialisé dans la fabrication de
portes de garage et de portails automatiques à
destination des professionnels et des particuliers.
Leguide.com
LeGuide Group est le leader européen des sites de guides
shopping et de comparateurs de prix, avec un
positionnement-clé en France, en Allemagne, au
Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.
Participations cédées
www.leguide.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 1999
Investissement : mars 2011
Montant investi par le FIP 4 : 586 K€
Date de désinvestissement : juin 2012
Groupe ESP
www.espub.org
Siège social : Paris (75)
Date de création : 1927
CA 2014 : 4,8 M€
Date de la première opération : juillet 2010
Montant investi par le FIP 4 : 300 K€
Date de désinvestissement : janvier 2015
Sortie : cession industrielle en Bourse par OPA du Groupe
Lagardère
L'ESP (l’Ecole Supérieure de Publicité), fondée en 1927,
est la plus ancienne école privée française de
communication. Elle offre des formations post-Bac
jusqu’à Bac+5 et forme aux métiers de la communication,
de la publicité, du marketing et du management.
Sortie : cession industrielle
ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7, rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.53.64.87.50 – FAX : 01.53.64.87.65
Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327