FIP Ecureuil 5 - Alliance Entreprendre

Chiffres arrêtés au 30/11/2012
FIP Ecureuil 5
Date de création
Actif net total
Nombre de parts A
Valeur liquidative de la part A
Nombre de parts B
Valeur liquidative de la Part B
Caractéristiques techniques
Société de Gestion
Code ISIN
Minimum de souscription
Valorisation
Durée du fonds
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Reporting
Lettre semestrielle – Novembre 2012
Répartition de l’actif net du fonds
Trésorerie
et OPCVM
31,3%
Sociétés
non
cotées
60,1%
Société
cotées
8,6%
24/12/2009
6 096 581€
11 830
511,28 €
295
163,11 €
Alliance Entreprendre (agrément AMF GC 02-027)
FR0010785444
500 €
Semestrielle
10 ans prorogeable 2 fois 1 an
CACEIS
Deloitte & Associés
Semestriel
Présentation du fonds
Le FIP Ecureuil 5 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et
Bourgogne dans des sociétés saines, rentables et présentant de bonnes perspectives de
développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie. Il intervient dans
des opérations de Capital-Développement pour financer la croissance de sociétés régionales
en développement et créatrices d’emplois. Il intervient également dans des opérations de
Capital-Transmission pour faciliter le passage de relais actionnarial et managérial entre
générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet de levier » (LBO) et
ainsi préserver le tissu économique et le savoir-faire de nos régions.
Activité du semestre
Qu’est-ce qu’un FIP ?
Un fonds d’investissement de proximité (FIP) est un fonds
de placement à risques, souscrit par des particuliers, qui
investit majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans une zone régionale spécifique.
Contraintes légales d’investissement du FIP 5
-
-
60% de l’actif du fonds doit être investi dans des
sociétés éligibles dont 10 % dans des sociétés de
moins de 5 ans ;
4 Régions d’investissement : Ile-de-France,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne
Le FIP Ecureuil 5 a réalisé un complément d’investissement dans la société Marianne en
juillet 2012 pour 42 K€. Ayant atteint son quota d’investissement, aucune autre opération
n’a été réalisée au cours du dernier semestre écoulé. Aucune cession n’a été enregistrée au
cours de cette période. Les fonds non investis, environ 31% de l’actif net du fonds, sont
placés en SICAV de trésorerie sans risque gérés par le groupe BPCE. Ces 3 dernières années,
le FIP Ecureuil 5 a investi 3,6 M€ dans 9 sociétés, lui permettant d’atteindre à bonne date
ses divers quotas d’investissements dans des sociétés éligibles.
Compte-tenu de sa création récente, ce Fonds n’a pas encore cédé de participation. Il
entrera dans une phase active de cession à compter de sa 6ème année, en 2015. Ses futures
cessions de participations lui permettront de procéder aux premières distributions d’avoirs
à ses souscripteurs et ainsi de progressivement sécuriser l’épargne de ces derniers.
Sociétés dans le portefeuille
Marianne Experts
www.marianne.fr
Siège social : Clichy (92)
Date de création : 1989
CA 2011 : 6,5 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : juin 2010
Montant investi par le FIP 5 : 402 K€
Type d’opération : LBO secondaire
Marianne Experts est un des pionniers du concept
d’économies de charges sociales qui s’est ensuite
imposé sur le marché du conseil en optimisation des
frais généraux et charges fiscales, financières et
environnementales. Son savoir-faire est fondé sur une
expertise et des analyses adaptées aux enjeux de ses
clients.
Ecole Supérieure de Publicité
www.espub.org
Siège social : Paris
Date de création : 1927
CA 2012 : 3,3 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : juillet 2010
Montant investi par le FIP 5 : 400 K€
Type d’opération : rachat d’actifs
L'ESP,
Ecole
Supérieure
de
Publicité
de
Communication et de Marketing, fondée en 1927, est
la plus ancienne école privée de communication
française. Elle offre des formations post-Bac jusqu’à
Bac+5 et forme aux métiers de la communication, de
la publicité, du marketing et du management.
Lettre semestrielle FIP ECUREUIL 5 - 30/11/2012
Nysa
www.nysa.fr
Siège social : Paris
Date de création : juin 2006
CA 2011 : 2,3 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : juillet 2010
Montant investi par le FIP 5 : 415 K€
Type d’opération : capital-développement
Nysa est un jeune réseau indépendant de vente de
vins et spiritueux qui compte désormais 10 magasins à
Paris et Lille. Il présente sa sélection de bouteilles en
les associant à des évènements de la vie courante
(repas entre copines, diner en amoureux...) et des
plats (poissons, viandes…), pour des accords mets et
vin parfaits.
1000Mercis
www.1000mercis.com
Siège social : Paris
Date de création : 2000
CA 2011 : 35 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : août 2010
Montant investi par le FIP 5 : 419 K€
Type d’opération : société cotée
Le Groupe 1000mercis, pionnier de la publicité et du
marketing interactifs, apporte des réponses
innovantes aux entreprises souhaitant optimiser leurs
actions de conquête et de fidélisation de leurs clients
grâce aux médias interactifs (Internet, téléphones
mobiles, tablettes et réseaux sociaux).
Pernel Média
www.pernelmedia.com
Siège social : Paris
Date de création : 2009
CA 2011 : 1 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : août 2010
Montant investi par le FIP 5 : 184 K€
Type d’opération : capital-développement
Pernel Média crée et produit des formats de
programmes audiovisuels pour les marchés français et
international de télévision. Parmi ses dernières
réalisations, «Auction my life » (« Ma vie aux
enchères ») est déjà en cours d’adaptation dans
plusieurs pays.
Escalotel
www.escalotel.com
Siège social : Saint Quentin (02)
Date de création : 1991
CA 2011 : 3 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : déc. 2010
Montant investi par le FIP 5 : 500 K€
Type d’opération : capital-développement
Escalotel est un groupe d’hôtels-restaurants sous
enseignes (Ibis, Mercure, All seasons) situés dans les
villes de Valenciennes, Amiens, Saint-Quentin, Paris,
Avallon et Avignon….
Groupe Safir
www.groupesafir.com
Siège social : Gargenville (78)
Date de création : 1999
CA 2011 : 21 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : mars 2011
Montant investi par le FIP 5 : 407 K€
Type d’opération : LBO secondaire
Le Groupe SAFIR est spécialisé dans la fabrication de
portes de garage et de portails automatiques à
destination des professionnels et particuliers.
Moreau Experts
www.moreau-experts.com
Siège social : Paris
Date de création : 1992
CA 2011 : 3 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : juillet 2011
Montant investi par le FIP 5 : 590 K€
Type d’opération : OBO
Moreau Experts est un cabinet d’expertise technicojuridique spécialisé dans le monde de la construction.
Une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs experts
apporte des solutions techniques et/ou indemnitaires
aux actifs de leurs clients maitres d’ouvrage,
propriétaires ou gestionnaires immobiliers.
Oceta
www.oceta.com
Siège social : Garches (92)
Date de création : 1976
CA 2011 : 7 M€
Date d’entrée du FIP au Capital : sept. 2011
Montant investi par le FIP 5 : 290 K€
Type d’opération : MBO
Depuis plus de 35 ans, OCETA est spécialisée dans la
distribution technique de grandes marques
internationales d’outillages et accessoires de
connectique pour les marchés et clients de
l’Aéronautique (civile et militaire), du Spatial, de la
Défense-Sécurité et du Ferroviaire. Elle couvre la
France, le Maroc et la Tunisie.
ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7 rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.53.64.87.50 – FAX : 01.53.64.87.65
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