FIP Ecureuil 3 Fonds d`Investissement de Proximité

FIP Ecureuil 3 Fonds d’Investissement de Proximité
Note d'information semestrielle au 27 juin 2009
Code ISIN :
FR0010379586
Valeur Liquidative :
480,25 €
Activité du Fonds :
Un investissement a été réalisé au cours du premier semestre 2009, pour un montant de 380 K€ dans la
société A3E, holding de reprise de la société TCH.
TCH est une société spécialisée dans la rénovation des maisons individuelles par l’aménagement des
combles et leur agrandissement par la réalisation de vérandas. Elle a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de
5 M€ avec un effectif de 28 personnes.
Au 27 juin 2009, le portefeuille du FIP Ecureuil 3 se compose des 3 participations suivantes :
Société
Activité
Investissement en €
2 MINUTES
A3E
IEF2I CORPORATE
Production et réalisation audiovisuelles
Aménagement de combles, vérandas.
Formation professionnelle
267.500
380 000
380.000
1.027.500
Total
Les fonds non investis sont placés en OPCVM de trésorerie sans risque gérés par le groupe Caisse
d'Epargne.
Valeur liquidative :
Après prise en compte du résultat de la période et des plus-values latentes sur la trésorerie, l'actif net du
Fonds ressort à 3.735.380 € au 27 juin 2009.
La valeur liquidative de la part A s'élève à 480,25 €, pour une valeur nominale de 500 €.
La valeur liquidative de la part A s'élève à 503,86 €, pour une valeur nominale de 500 €.
ACTIF NET AU 27 JUIN 2009
En Euros
Actions françaises non cotées
Obligations françaises non cotées
394.950
471.960
Total participations
866.910
Intérêts courus sur OC
OPCVM français
Banques : avoirs en euros
Autres dettes et créditeurs
7.199
2.868.962
13.201
20.892
ACTIF NET
3.735.380
Nombre de parts A souscrites
Nombre de parts B souscrites
Valeur liquidative par part A
Valeur liquidative par part B
7.778
77
480,25
0
Fonds d’Investissement de proximité
(Article L 214-41-1 du code monétaire et financier)
Société de Gestion ALLIANCE ENTREPRENDRE N° d'agrément AMF GC 02-027