Fiche Reporting - CM-CIC Asset Management

MULTIMONDE 2021
26 janvier 2017
FONDS A FORMULE
Critères ESG : ESG engagement actionnarial⁽¹⁾
PEA
Chiffres clés au :
26/01/2017
Valeur liquidative (VL) :
136,59 €
Actif net :
9 227 393,12 €
ÉVOLUTION DES INDICES SOUS-JACENT
(source SIX Financial Information France)
CARACTÉRISTIQUES
Profil de risque et de rendement
À risque plus faible,
FTSE 100 Index GBP (Clôture)
Nikkei 225 (Clôture)
S&P/ASX 200 (Clôture)
HKG HangSeng CHN Ent-HSCEI (Clôture)
Euro Stoxx 50 Price Eur (Clôture)
S&P 500 composite stock price (Clôture)
1
120
À risque plus fort,
rendement potentiellement plus faible
2
3
4
Euro Stoxx 50
S&P 500
Nikkei 225
Hang Seng Chine Entreprises
FTSE 100
S&P/ASX 200
90
80
5
Niveau Initial
en points
3 069,05
1 923,82
17 722,42
9 686,64
6 072,47
5 112,14
110
100
rendement potentiellement plus fort
6
7
au 31/01/2017
en points
3 230,68
2 278,87
19 041,34
9 756,61
7 099,15
5 620,90
Abattement fiscal : le fonds est éligible au régime de l’abattement de droit
commun pour durée de détention pouvant être pratiqué sur le montant
net de la plus‐value. Selon votre régime fiscal, les plus‐values et revenus
éventuels liés à la détention de parts du fonds peuvent être soumis à
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du
commercialisateur.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Caractéristiques du fonds
ORIENTATION DE GESTION
Le FIA, Fonds d’investissement à vocation générale classé « fonds à formule » présente un risque de
perte en capital. Si la somme des performances retenues des indices est négative, le porteur subira
cette baisse en quasi‐totalité.
Le panier d’actions est initialement composé des 6 grands indices mondiaux suivants : Euro Stoxx 50
pour la zone euro, S&P 500 pour les États‐Unis, Nikkei 225 pour le Japon, Hang Seng pour la Chine, FTSE
100 pour le Royaume‐Uni, S&P ASX 200 pour l’Australie. Ces indices sont pris dividendes non réinvestis.
La valeur liquidative initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 1er octobre 2015.
La valeur liquidative finale sera égale à la valeur liquidative initiale impactée de la performance de la
formule telle que définie ci‐après :
– Le niveau initial de chaque indice est défini comme étant le cours de clôture de l'indice le 1er octobre
2015.
– Chaque année, on compare la performance des indices restant dans le panier et on ne garde que la
performance de l’indice ayant le mieux performé par rapport à son niveau initial.
– On enregistre la performance de l’indice gardé pour sa valeur réelle, dans une limite de ‐15% à la
baisse et +15% à la hausse.
– L’indice ayant réalisé cette meilleure performance est ensuite retiré du panier et il ne sera plus utilisé
aux dates d’observations postérieures.
Code ISIN :
FR0012829414
Classification AMF :
Fonds à formule
Affectation des résultats : Capitalisation
Durée minimum de placement conseillée :
Jusqu’au 18 novembre 2021
Hebdomadaire Jeudi
Valorisation :
Souscriptions/rachats
Titres fractionnés en millièmes
Modalités de rachat :
Le mercredi avant 12h00 sur valeur liquidative inconnue
Le fonds est fermé à la souscription
Commissions de rachat :
4% jusqu’à la VL du 12 novembre 2021
Frais de gestion
À l’échéance du fonds, le porteur reçoit la somme des 6 performances enregistrées.
Frais de gestion réels :
0,50%
La valeur liquidative finale et le remboursement des porteurs de parts sont fixés au 18 novembre 2021.
Gérant(s) :
TZVETKOV Martin
TING Bruno
Les indices sont observés en cours de clôture aux dates d’observations annuelles suivantes : 07/10/2016,
13/10/2017, 19/10/2018, 25/10/2019, 30/10/2020, 05/11/2021.
Société de gestion :
CM‐CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon ‐ 75002 Paris
Info OPC : + 33 (0)1 53 48 88 10
Site Internet : www.cmcic‐am.fr
INFORMATIONS
Dépositaire :
Conservateur principal :
BFCM
BFCM
34, rue du Wacken
67913 Strasbourg Cedex 9
La première constatation permettant de capturer la performance du meilleur indice du panier
est intervenue le 7 octobre 2016. A cette date et depuis le 1er octobre 2015, l’indice le plus
performant était le FTSE 100 (Royaume‐Uni), avec une performance de +16,01 % (7 044,39
points). Conformément aux conditions, le fonds enregistre une performance de 15 % qui sera
intégrée au calcul de la performance finale, le 18 novembre 2021. La deuxième constatation
permettant de capturer la performance du meilleur indice du panier (diminué du FTSE 100)
interviendra le 13 octobre 2017.
Date de création du fonds : 01/10/2015
⁽¹⁾ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ‐ ISR (Investissement Socialement Responsable) : classement effectué selon le processus d’investissement et la nature des titres investis.
Pour plus de précision rendez‐vous sur le site Internet.
Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les prospectus et les process de gestion sont disponibles sur le site internet.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un fonds peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier. Ce fonds n’est pas
commercialisable auprès des personnes physiques ou morales américaines, ni auprès de citoyens américains. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf
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