Présentation trimestrielle du portefeuille

PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE
PORTEFEUILLE DE GESTION DE L’ACTIF
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Les 25 principaux titres acheteur
Répartition effective du portefeuille
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................53,9
Actions.............................................................................................53,8
Positions acheteur sur contrats à terme*............................................0,2
Positions vendeur sur contrats à terme**......................................... (0,1)
Obligations...........................................................................................29,3
Trésorerie et placements à court terme †..............................................12,8
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................3,4
Fiducies de revenu.................................................................................0,6
Répartition régionale effective
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................29,8
Canada.................................................................................................26,8
Trésorerie et placements à court terme †..............................................12,8
Autres....................................................................................................6,6
Royaume-Uni..........................................................................................4,6
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................3,4
Allemagne..............................................................................................2,7
Chine......................................................................................................2,2
Japon......................................................................................................2,1
Suisse....................................................................................................2,1
France....................................................................................................1,6
Australie.................................................................................................1,4
Hong Kong..............................................................................................1,1
Inde........................................................................................................1,0
Corée du Sud..........................................................................................1,0
Pays-Bas................................................................................................0,8
Répartition sectorielle effective
% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés........................................................................13,5
Services financiers...............................................................................12,9
Trésorerie et placements à court terme †..............................................12,8
Obligations d’État étrangères.................................................................8,9
Consommation discrétionnaire...............................................................8,7
Produits industriels................................................................................ 7,4
Technologie de l’information...................................................................6,4
Consommation courante.........................................................................6,2
Soins de santé........................................................................................4,8
Énergie...................................................................................................3,9
Obligations provinciales.........................................................................3,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................3,4
Matières.................................................................................................2,6
Obligations fédérales.............................................................................2,3
Autres....................................................................................................1,7
Services de télécommunications............................................................1,0
Exposition nette effective aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar canadien....................................................................................56,7
Dollar américain...................................................................................30,2
Autres....................................................................................................5,4
Yen japonais...........................................................................................3,4
Dollar de Hong Kong...............................................................................2,1
Franc suisse...........................................................................................1,1
Livre sterling..........................................................................................1,1
Émetteur/Fonds sous-jacent
La répartition effective présente l’exposition du Fonds par portefeuille, région ou
secteur ou l’exposition nette aux devises calculée en combinant la quote-part du
Fonds dans les placements et autres actifs nets des fonds sous-jacents avec ceux
détenus directement par le Fonds.
% de la valeur liquidative
Fonds d’actions américaines Symétrie, série R
18,2
Fonds d’obligations canadiennes Symétrie, série RR
15,4
Fonds d’actions EAFE Symétrie, série R
10,9
Fonds d’actions canadiennes Symétrie, série R
10,8
Trésorerie et placements à court terme
8,9
Fonds d’obligations souveraines Mackenzie, série R
7,5
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R
5,5
Fonds élargi d’actions Symétrie, série R
3,3
Fonds d’obligations mondiales Symétrie, série RR
3,1
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R
2,5
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R
2,2
Fonds d’occasions des marchés émergents Mackenzie, série R
2,2
Fonds d’obligations asiatiques Mackenzie, série R
1,8
Fonds d’actions à petite capitalisation américaines Symétrie, série R 1,8
Fonds de valeur petites capitalisations canadiennes Mackenzie,
série R
1,5
Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie, série R
1,0
Contrats à terme sur l’indice FTSE 100*
0,3
Contrats à terme sur l’indice Euro STOXX 50*
0,0
Contrats à terme libellé en yens sur l’indice Nikkei 225*
(0,1)
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
96,8
*Les valeurs du capital théorique représentent 4,7 % de la valeur liquidative des
contrats à terme sur l’indice FTSE 100, 1,5 % de la valeur liquidative des contrats
à terme sur l’indice EURO STOXX 50 et 3,8 % de la valeur liquidative des contrats
à terme libellés en yens sur l’indice Nikkei 225.
**Les valeurs du capital théorique représentent –3,0 % de la valeur liquidative des
contrats à terme sur l’indice E-Mini S&P 500 et –2,0 % de la valeur liquidative
des contrats à terme sur l’indice Mini MSCI Marchés émergents.
†
Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans
des titres de série R d’un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.
Le prospectus simplifié et d’autres renseignements concernant les fonds sous-jacents
sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou à l’adresse
www.placementsmackenzie.com lorsque ces derniers sont des fonds Mackenzie.
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE
PORTEFEUILLE DE GESTION DE L’ACTIF
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Les 25 principaux titres vendeur
Émetteur
% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l’indice E-Mini S&P 500**
Contrats à terme sur l’indice Mini MSCI Marchés émergents**
(0,0)
(0,1)
Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds
1,9 milliard $
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.
(suite)