BMO MF FRENCH Quarterlies Aug 24_Quarterly

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
Sommaire du portefeuille • Au 30 juin 2015
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Obligations de sociétés
Papier commercial
Bons du Trésor – Provincial
Marché monétaire – Provincial
Obligations provinciales
Trésorerie/créances/dettes
Autre
44,6
26,0
16,3
5,2
2,7
-1,5
6,7
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
% de la
valeur liquidative
3,3
Province de Québec, bons du Trésor, 0,759 %, 11 sept. 2015
Canadian Western Bank, billets de dépôt, premier rang,
non garantis, 2,378 %, 14 sept. 2015
Province de la Colombie-Britannique, billets à ordre,
0,758 %, 9 sept. 2015
ERAC Canada Finance Ltd., papier commercial,
0,998 %, 6 juill. 2015
Vancouver City Savings Credit Union, billets de dépôt
au porteur, 1,053 %, 6 juill. 2015
Wells Fargo Canada Corporation, billets à moyen terme,
non garantis, 3,700 %, 30 mars 2016
BMW Canada Inc., billets, premier rang, non subalternes,
non garantis, 2,640 %, 10 août 2015
Services financiers Nissan Canada inc., papier commercial,
0,945 %, 13 juill. 2015
Banque Royale du Canada, billets de dépôt, premier rang,
non garantis, taux variable, 3 déc. 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets de dépôt,
non garantis, taux variable, 14 juin 2016
Banque de Nouvelle-Écosse, billets de dépôt, premier rang,
non garantis, taux variable, 11 mars 2016
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets de dépôt,
non garantis, taux variable, 15 janv. 2016
Zeus Receivables Trust, papier commercial,
0,881 %, 9 juill. 2015
Province d’Ontario, bons du Trésor, 0,758 %, 29 juill. 2015
Imperial Oil Ltd., papier commercial, 0,873 %, 28 juill. 2015
3,1
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
2,7
Valeur liquidative totale
100,0
% de la
valeur liquidative
Société Financière Manuvie, billets à moyen terme,
premier rang, non garantis, 4,079 %, 20 août 2015
Cadillac Fairview Finance Trust, série A, billets,
premier rang, non garantis, 3,240 %, 25 janv. 2016
Banque Royale du Canada, billets de dépôt, premier rang,
non garantis, 3,360 %, 11 janv. 2016
Banque de Nouvelle-Écosse, billets, premier rang,
3,610 %, 22 févr. 2016
Province d’Ontario, bons du Trésor, 0,762 %, 19 août 2015
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, bons du Trésor,
0,746 %, 31 juill. 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce,
billets de dépôt, non garantis, 3,400 %, 14 janv. 2016
Bay Street Funding Trust, papier commercial,
0,909 %, 8 sept. 2015
PSP Capital Inc., série 2, billets, premier rang,
non garantis, 2,940 %, 3 déc. 2015
Vancouver City Savings Credit Union, billets de
dépôt au porteur, 1,079 %, 13 juill. 2015
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
5,1
4,3
4,2
4,0
3,8
3,4
2,6
2,5
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
66,4
581,1 M$
2,6
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
MD
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