BMO MF FRENCH Quarterlies Aug 24_Quarterly

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US
Sommaire du portefeuille • Au 30 juin 2015 • Toutes les données en dollars US
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Papier commercial
Obligations de sociétés
Marché monétaire – Organismes fédéraux
48,5
40,9
10,6
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
% de la
valeur liquidative
2,6
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., billets, premier rang,
non garantis, 0,800 %, 15 juill. 2015
Wells Fargo & Company, billets, premier rang, non garantis,
1,500 %, 1er juill. 2015, 1,125 %, 15 déc. 2014
Wal-Mart Stores, Inc., billets, premier rang,
non garantis, 1,500 %, 25 oct. 2015
Total Capital International S.A., billets, premier rang,
non garantis, 0,750 %, 25 janv. 2016
Banque Royale du Canada, billets à moyen terme,
premier rang, non garantis, 0,800 %, 30 oct. 2015
Federal Home Loan Banks, papier commercial,
0,050 %, 17 juill. 2015
Macquarie Bank Limited, papier commercial,
0,223 %, 23 juill. 2015
Old Line Funding, papier commercial, 0,274 %, 14 août 2015
Jupiter Securitization Company LLC, papier commercial,
0,284 %, 24 sept. 2015
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, papier commercial,
0,234 %, 16 oct. 2015
Toronto Dominion Holdings (U.S.A.), Inc., papier commercial,
0,334 %, 4 nov. 2015
2,6
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
2,4
Valeur liquidative totale
100,0
% de la
valeur liquidative
U.S. Bancorp, billets à moyen terme, premier rang,
non garantis, 2,450 %, 27 juill. 2015
Wal-Mart Stores, Inc., billets, premier rang,
non garantis, 4,500 %, 1er juill. 2015
Legacy Capital LLC, papier commercial, 0,264 %, 16 juill. 2015
Old Line Funding, papier commercial, 0,280 %, 5 oct. 2015
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, papier commercial,
0,274 %, 20 nov. 2015
Nordea Bank AB, papier commercial, 0,291 %, 9 oct. 2015
Regency Markets No. 1 LLC, papier commercial,
0,173 %, 15 juill. 2015
Regency Markets No. 1 LLC, papier commercial,
0,172 %, 24 juill. 2015
Federal Home Loan Banks, papier commercial,
0,015 %, 8 juill. 2015
General Electric Capital Corporation, billets, premier rang,
non garantis, 2,250 %, 9 nov. 2015
Federal Home Loan Banks, papier commercial,
0,037 %, 15 juill. 2015
Federal National Mortgage Association, papier commercial,
0,030 %, 1er juill. 2015
Suncorp-Metway Ltd, papier commercial,
0,365 %, 14 juill. 2015
General Electric Capital Corporation, billets,
premier rang, non garantis, 1,625 %, 2 juill. 2015
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
4,5
3,7
3,4
2,9
2,9
2,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
57,0
29,1 M$
2,4
2,2
2,0
2,0
1,8
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
MD
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