BMO FONDS D`OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS D’OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS
Sommaire du portefeuille de placements • Au 31 décembre 2014 (page 1/2)
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Obligations de sociétés
Obligations d’État
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Autre
Répartition totale du portefeuille
75,9
17,3
6,3
0,5
100,0
Répartition
du portefeuille
Répartition géographique
Mexique
Brésil
Turquie
Colombie
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Indonésie
Pérou
Kazakhstan
Afrique du Sud
Costa Rica
Azerbaïdjan
Chili
Hongrie
États-Unis
Russie
Chine
Bahreïn
Maroc
Croatie
Supernationales
Royaume-Uni
Pays-Bas
Îles Caïmans
Bolivie
Arménie
Slovénie
Paraguay
Géorgie
Éthiopie
Venezuela
Autre
Répartition géographique totale
T1
% de la
valeur liquidative
11,9
7,9
6,4
6,3
6,3
5,4
4,8
3,4
3,1
3,0
2,7
2,7
2,6
2,4
2,4
2,2
2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
5,5
100,0
Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement BMO
sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds
communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en
mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds
communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds
public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds communs de placement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.
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BMO Investissements Inc., 1, First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5K 1A1
1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds
Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS D’OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS
Sommaire du portefeuille de placements • Au 31 décembre 2014 (page 2/2)
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
% de la
valeur liquidative
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
TC Ziraat Bankasi A.S., série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 4,250 %, 3 juill. 2019
Batelco International Finance No. 1 Lts, eurobillets à moyen
terme, premier rang, non garantis, 4,250 %, 1er mai 2020
Banco de Costa Rica, série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 5,250 %, 12 août 2018
Standard Charter Bank Hong Kong Ltd., eurobillets
à moyen terme, subalternes, 5,875 %, 24 juin 2020
Volcan Cia Minera S.A.A., série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 5,375 %, 2 févr. 2022
Groupe Office Cherifien des Phosphates SA, série 144A,
billets, premier rang, non garantis, 6,875 %, 25 avr. 2044
Empresa ICI S.A.B de C.V., série 144A, billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 8,875 %, 29 mai 2024
AerCap Ireland Capital Limited/AerCap Global Aviation Trust,
série 144A, billets, premier rang, non garantis,
4,500 %, 15 mai 2021
Country Garden Holdings Company, série 144A, billets,
premier rang, non garantis, rachetables,
11,125 %, 23 févr. 2018
Cemex S.A.B. de C.V., série 144A, billets,
garantis, rachetables, 7,250 %, 15 janv. 2021
État plurinational de Bolivie, série 144A, premier rang,
non garanties, 5,950 %, 22 août 2023
République d’Arménie, série 144A, premier rang,
non garanties, 6,000 %, 30 sept. 2020
PT Pertamina (Persero), billets, premier rang,
non garantis, 6,500 %, 27 mai 2041
Turkiye Garanti Bankasi A.S., billets, premier rang,
non garantis, 4,000 %, 13 sept. 2017
Turkiye Halk Bankasi AS, série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 4,750 %, 4 juin 2019
6,3
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T1
% de la
valeur liquidative
États-Unis du Mexique, premier rang, non garanties,
3,600 %, 30 janv. 2025
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, billets, premier rang,
non garantis, 2,950 %, 28 mars 2018
République d'Azerbaïdjan, série 144A,
non garanties, 4,750 %, 18 mars 2024
América Móvil, S.A.B de C.V., série 12, billets, premier rang,
non garantis, 6,450 %, 5 déc. 2022
Telefónica Chile S.A., billets, premier rang,
non garantis, 3,875 %, 12 oct. 2022
Banco Davivienda S.A., série 144A, billets,
subalternes, 5,875 %, 9 juill. 2022
BBVA Banco Continental SA, série 144A, billets, subalternes,
rachetables, taux fixe/variable, 5,250 %, 22 sept. 2029
République du Paraguay, série 144A, premier rang,
non garanties, 6,100 %, 11 août 2044
GTL Trade Finance Inc., série 144A, billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 7,250 %, 16 avr. 2044
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
1,5
Valeur liquidative totale
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
41,1
165,0 M$
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
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