Quarterly Portfolio Disclosure, as at March 31, 2016

Fiducie de solutions de revenu
Information trimestrielle sur le portefeuille
Sommaire du portefeuille Au 30 septembre 2016
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés
89,9
Titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés
16,2
Titres adossés à des créances hypothécaires
10,9
Titres adossés à des prêts avec flux groupés
8,5
Prêts à taux variable
0,7
Trésorerie/créances/dettes(26,2)
25 principaux titres
en portefeuille
% de la valeur liquidative
Trésorerie/créances/dettes(26,2)
Citimortgage Alternative Loan Trust, série 2006-A3, catégorie 1A13,
titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés,
6,000 %, 25 juill. 2036
3,7
Fannie Mae, série 2013-745, catégorie YS, certificats de transfert
REMIC unifamiliaux, garantis, taux variable, 25 juill. 2043
2,8
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, série 2007-C33,
catégorie AJ, coupon garanti par une créance hypothécaire,
taux variable, 15 févr. 2051
2,0
Vedanta Resources plc, billets, premier rang, non garantis,
8,250 %, 7 juin 2021
1,9
Pesquera Exalmar S.A.A., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 7,375 %, 31 janv. 2020
1,9
Finn Square CLO Ltd., série 2012-1A, catégorie D, titres adossés
à des prêts avec flux groupés, taux variable, 24 déc. 2023
1,8
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., série 144A, billets,
subalternes, perpétuels, rachetables, taux fixe/variable,
8,500 %, 30 mars 2049
1,7
Instituto Costarricense de Electricidad, billets, premier rang,
non garantis, 6,375 %, 15 mai 2043
1,7
Minerva Luxembourg S.A., série 144A, billets, premier rang,
non garantis, perpétuels, rachetables, taux fixe/variable,
8,750 %, 29 déc. 2049
1,6
Banc of America Commercial Mortgage Inc., série 2007-4,
catégorie AJ, certificats de transfert de prêts hypothécaires
commerciaux, taux variable, 10 févr. 2051
1,6
Cosan Overseas Ltd., billets, premier rang, non garantis, perpétuels,
rachetables, 8,250 %, 5 nov. 2049
1,6
Répartition géographique
% de la valeur liquidative
Ares CLO Ltd., série 2012-3A, catégorie ER, titres adossés
à des prêts avec flux groupés, taux variable, 17 janv. 2024
1,5
Ajecorp B.V., billets, premier rang, non garantis, rachetables,
6,500 %, 14 mai 2022
1,5
GTL Trade Finance Inc., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 7,250 %, 16 avr. 2044
1,5
Cent CLO L.P., série 2013-18A, catégorie D, titres adossés
à des prêts avec flux groupés, taux variable, 23 juill. 2025
1,5
Ventures CDO Ltd., série 2013-14A, catégorie D, titres adossés
à des prêts avec flux groupés, taux variable, 28 août 2025
1,5
Sappi Papier Holding GmbH, série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 7,500 %, 15 juin 2032
1,5
AES El Salvador Trust II, billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 6,750 %, 28 mars 2023
1,5
Whitehorse Ltd., série 2012-1A, catégorie B1L, titres adossés
à des prêts avec flux groupés, taux variable, 3 févr. 2025
1,5
Camposol S.A., série 144A, billets, garantis, rachetables,
10,500 %, 15 juill. 2021
1,4
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Security Trust,
série 2003-C1, catégorie F, titres adossés à des créances
hypothécaires avec flux groupés, taux variable, 12 janv. 2037
1,4
CIM Trust, série 16-3RR, catégorie B2, taux variable, 27 févr. 2056
1,4
CIM Trust, série 16-2RR, catégorie B2, taux variable, 27 févr. 2056
1,4
TV Azteca S.A.B. de C.V., eurobillets à moyen terme, premier rang, non
garantis, rachetables, 7,625 %, 18 sept. 2020
1,4
Principaux titres en pourcentage de la valeur
liquidative totale
Valeur liquidative totale
Fiducie de solutions de revenu DoubleLine
250 Yonge Street, 9th Floor
Toronto (Ontario) M5B 2M8
1 866 529-0017
www.bmocm.com/investorsolutions/francais/closed-end-funds
% de la valeur liquidative
États-Unis71,7
Brésil13,0
Mexique12,4
Pérou3,8
Colombie3,2
Chili2,3
Luxembourg2,3
Hong Kong
2,2
Argentine2,0
Inde1,9
Jamaïque1,8
Trésorerie/créances/dettes(26,2)
Autre9,6
15,1
41,5 M$
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations
effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible
chaque trimestre.
Le Fonds comporte des commissions, des commissions de suivi, des frais
de gestion et des dépenses.
Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur
rendement futur.