bmo fonds d`obligations à rendement élevé
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bmo fonds d`obligations à rendement élevé
Information trimestrielle sur le portefeuille BMO FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ Aperçu du portefeuille de placements • Au 30 septembre 2014 Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative Obligations de sociétés Titres du marché monétaire Trésorerie/débiteurs/créditeurs Autres 86,1 8,0 5,0 0,9 Répartition totale du portefeuille 25 principaux titres en portefeuille Émetteur 100,0 % de la valeur liquidative Trésorerie/débiteurs/créditeurs NRL Energy Investments Ltd., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 8,250 %, 13 avr. 2018 Millar Western Forest Products Ltd., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 8,500 %, 1er avr. 2021 NOVA Chemicals Corporation, billets, premier rang, non subalternes, non garantis, rachetables, 8,625 %, 1er nov. 2019 Sherritt International Corporation, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 8,000 %, 15 nov. 2018 Paramount Resources Ltd., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 8,250 %, 13 déc. 2017 IAMGOLD Corporation, série 144A, billets, premier rang, non garantis, 6,750 %, 1er oct. 2020 AK Steel Corporation, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 7,625 %, 15 mai 2020 El Paso Corporation, billets, premier rang, non garantis, 7,250 %, 1er juin 2018 Province de Québec, papier commercial, 0,079 %, 3 nov. 2014 Golf Town Canada Inc./Golfsmith International Holdings Inc., série 144A, billets, garantis, rachetables, 10,500 %, 24 juill. 2018 Allied Nevada Gold Corporation, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 8,750 %, 1er juin 2019 5,0 4,4 3,7 3,4 3,2 2,9 2,5 2,5 2,5 2,3 25 principaux titres en portefeuille Émetteur T3 % de la valeur liquidative Athabasca Oil Corp., série 144A, billets, garantis, rachetables, 7,500 %, 19 nov. 2017 Connacher Oil and Gas Limited, série 144A, billets, garantis, rachetables, 8,500 %, 1er août 2019 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, non garantis, 2,220 %, 7 mars 2018 Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 0,904 %, 23 oct. 2014 Pilgrim’s Pride Corporation, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 7,875 %, 15 déc. 2018 AGT Food & Ingedients, Inc., billets, premier rang, garantis, rachetables, 9,000 %, 14 févr. 2018 Bombardier Inc., débentures, premier rang, non garanties, 7,350 %, 22 déc. 2026 Province d’Ontario, papier commercial, 0,108 %, 2 oct. 2014 Armstrong Energy, Inc., billets, garantis, rachetables, 11,750 %, 15 déc. 2019 Newalta Corporation, série 2, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 7,750 %, 14 nov. 2019 Fairfax Financial Holdings Limited, billets, premier rang, non garantis, 7,375 %, 15 avr. 2018 Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc., billets, premier rang, garantis, rachetables, 9,500 %, 29 avr. 2018 EchoStar DBS Corporation, billets, premier rang, non garantis, 7,750 %, 31 mai 2015 Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative Valeur liquidative totale 2,1 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 59,2 309,3 M$ 2,3 2,3 L’aperçu du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de chaque trimestre. MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d’investissement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir d’assurance que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d’assurance-dépôts, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. POUR NOUS JOINDRE BMO Investissements Inc., First Canadian Place 100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1 1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds