star yield trust - BMO Capital Markets

STAR HEDGE MANAGE
STAR YIELD TRUST
CORP.
INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE au 28 février 2015
Répartition du portefeuille
Au 28 février 2015
% de la valeur liquidative
États-Unis70,4
Canada13,6
Belgique5,5
Grèce5,2
Australie3,8
Royaume-Uni3,8
Trésorerie/débiteurs/créditeurs-2,3
PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE* % de la valeur liquidative
Au 28 février 2015
Crescent Resources LLC, série 144A, billets, premier rang,
garantis, rachetables, 10,250 %, 15 août 2017
Landry’s Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 9,375 %, 1er mai 2020
CNL Lifestyle Properties, Inc., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 7,250 %, 15 avr. 2019
T-Mobile USA Inc., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 6,250 %, 1er avr. 2021
LBC Tank Terminals Holdings Netherlands BV, série 144A, billets,
premier rang, non garantis, rachetables, 6,875 %, 15 mai 2023
Ruby Tuesday, Inc., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 7,625 %, 15 mai 2020
Hunt Companies, Inc., série 144A, billets, garantis, rachetables,
9,625 %, 1er mars 2021
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corporation,
billets, premier rang, non garantis, rachetables,
6,875 %, 15 oct. 2021
Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corporation, billets,
premier rang, non garantis, rachetables, 6,500 %, 1er août 2018
Gibson Brands, Inc., série 144A, billets, garantis, rachetables,
8,875 %, 1er août 2018
Eletson Holdings, série 144A, billets, garantis, rachetables,
9,625 %, 15 janv. 2022
CEC Entertainment, Inc., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 8,000 %, 15 févr. 2022
7,5
6,8
5,6
5,5
5,5
5,4
5,3
5,3
5,3
5,2
5,2
5,1
% de la valeur liquidative
BioScrip, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 8,875 %, 15 févr. 2021
4,8
United Rentals (North America), Inc., billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 6,125 %, 15 juin 2023
4,7
Magnum Hunter Resources Corporation, billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 9,750 %, 15 mai 2020
3,9
Air Canada, série 144A, billets, garantis, 8,750 %, 1er avr. 2020 3,9
Emeco Pty. Ltd., série 144A, billets, garantis, rachetables,
9,875 %, 15 mars 2019
3,8
Algeco Scotsman Global Finance Plc, série 144A, billets, premier
rang, non garantis, rachetables, 10,750 %, 15 oct. 2019
3,8
Tervita Corporation, billets, premier rang, garantis, rachetables,
9,000 %, 15 nov. 2018
3,8
Golf Town Canada Inc./Golfsmith International Holdings Inc.,
série 144A, billets, garantis, rachetables, 10,500 %, 24 juill. 20183,7
SkyLink Aviation Inc., prêt à terme, 10,000 %, 8 mars 2015
1,9
SkyLink Aviation Inc., billets, premier rang, garantis,
12,250 %, 10 mai 2018
0,3
SkyLink Aviation Inc., catégorie A
0,0
SkyLink Aviation Inc., billets, premier rang, garantis, bloqués,
12,250 %, 15 mars 2016
0,0
Trésorerie/débiteurs/créditeurs-2,3
Total des titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
100,0
7,1 M$
*Représente l’ensemble du portefeuille.
Star Yield Trust
250 Yonge Street, 9th Floor
Toronto (Ontario) M5B 2M8
1 866 529-0017
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en
permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de chaque trimestre.
Le Fonds comporte des frais de gestion et des dépenses. Les fonds d’investissement
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est
pas garant de leur rendement futur.
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