Conseil, assistance technique et formation en management de la
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Conseil, assistance technique et formation en management de la
Fiche projet N°30: Conseil, assistance technique et formation en management de la qualité, environnement, sécurité, ressources humaines, stratégie et développement durable A. Définition de l'idée de projet : • • • • • • • • • Nature du projet : Création Secteur d'activité : Services liés à l’industrie Produits / Services : Management de la qualité, environnement, sécurité, ressources humaines, stratégie et développement durable : - Conseil, assistance technique et formation ; - Mise en place de systèmes ; - Organisation et méthodes qualité ; - Audit organisationnel ; - Bilan de compétences ; - Cohésion d'équipes ; - Gestion de projet ; …; Matières premières Processus de réalisation - Etude de besoin ; - Elaboration d’une offre ; - Approbation de l’offre par le client ; - Mise en place prestation ; - Validation des acquis avec le client ; - Maintenance ; Capacité de production - Autours de 3 969 j de prestation annuelle : ière - 3 696 j la 1 année et ième année ; - 4 243 j la 5 - Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un taux d’occupation égal à 67,5%, 70%, 72,5%, 75% et 77,5%, pour respectivement les années 1 à 5 ; Liste des équipements Liste des fournisseurs d’équipements Emploi - 3 Ingénieurs professionnels ; - 9 Ingénieurs ; - 3 Techniciens ; - 2 Assistantes : secrétariat & gestion ; B. Marché : • • Tous les secteurs industriels ; Répartition des ventes (partie locale et partie export) : - 80% Local ; - 20% Export ; C. Schéma d'investissements et de financement : Investissements Rubrique Matériel informatique Logiciels Equipements de bureau, Agencement et installation Matériel de transport Fond de roulement Total Investissement Financement Montant (DT) Rubrique 51 000 Capital 102 000 34 000 Crédit MT 180 000 242 750 609 750 Total Financement Montant (DT) 243 900 365 850 609 750 D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai de récupération de l'investissement, …) Année 1 619 650 Année 2 658 665 Année 3 699 243 Année 4 741 439 Année 5 785 308 619 650 658 665 699 243 741 439 785 308 Loyer Formation & Documentation Frais divers de fonctionnement Autres charges d'exploitation 28 900 51 000 45 600 125 500 29 623 52 275 46 740 128 638 30 363 53 582 47 909 131 853 31 122 54 921 49 106 135 150 31 900 56 294 50 334 138 529 Valeur ajoutée 494 150 530 028 567 390 606 289 646 779 Charges du personnel Excédent Brut d'Exploitation 360 000 134 150 369 000 161 028 378 225 189 165 387 681 218 609 397 373 249 407 Dotation aux amortissements et aux provisions Résultat Brut d'Exploitation 90 400 43 750 90 400 70 627 90 400 98 765 39 400 179 209 39 400 210 007 Charges Financières Résultat des activités ordinaires avant impôt 32 662 29 325 25 684 21 711 17 376 11 088 41 302 73 081 157 498 192 631 2 661 8 427 9 913 31 390 17 539 55 542 37 800 119 699 46 231 146 399 98 827 121 790 145 942 159 099 185 799 Chiffre d'Affaires Achat MP / Consommables Marge Brute Impôts sur les bénéfices Résultat net de l’exercice Cash Flow TRI : VAN : Délai de récupération de l'investissement ( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 24% 164 673 3 ans et 5 mois E. Conseils : • • • • Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneurs d’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à tout ce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfaction clients ; Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable et constituent les éléments clés de l’excellence en affaires. Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances du personnel, dont notamment les normes techniques métier, processus, procédés ou produits ou/et services,… est à réaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme aux normes. C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques et financiers. L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est un argument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ; Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier, de sécurité au travail, environnementales,…, NT et autres normes nationales, régionales et internationales,…, est à réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat au moment de la réalisation du projet ; Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadre d’implantations d’IDE ;