17 Sécurité industrielle 462 500 11
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Sécurité industrielle Fiche projet N°17: A. Définition de l'idée de projet : • • • • • • • • • Nature du projet : Création Secteur d'activité : Services liés à l’industrie Produits / Services : Sécurité industrielle : - Sécurité et protection des bâtiments ; - Sécurité des installations et sûreté de fonctionnement ; - Protection et sécurité des opérateurs ; - Conseil et expertise en réglementation des substances dangereuses : - Fiches de données de sécurité FDS ; - Législation ; - …; - Conseil en ergonomie ; Matières premières Processus de réalisation - Elaboration d’une offre ; - Approbation de l’offre par le client ; - Diagnostic ; - Conception de la solution ; - Accompagnement à la mise en place de la solution ; - Validation des acquis par le client ; - Maintenance ; Capacité de production - Autours de 2 646 j de prestation annuelle : ière - 2 464 j la 1 année et ième année ; - 2 829 j la 5 - Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un taux d’occupation égal à 67,5%, 70%, 72,5%, 75% et 77,5%, pour respectivement les années 1 à 5 ; Liste des équipements Liste des fournisseurs d’équipements Emploi - 4 Ingénieurs professionnels ; - 6 Ingénieurs ; - 1 Assistante : secrétariat & gestion ; B. Marché : • • Toutes les industries ; Répartition des ventes (partie locale et partie export) : - 80% Local ; - 20% Export ; C. Schéma d'investissements et de financement : Investissements Rubrique Matériel informatique Logiciels Equipements de bureau, Agencement et installation Matériel de transport Fond de roulement Total Investissement Financement Montant (DT) Rubrique 33 000 Capital 66 000 22 000 Crédit MT 140 000 201 500 462 500 Total Financement Montant (DT) 185 000 277 500 462 500 D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai de récupération de l'investissement, …) Année 1 510 300 Année 2 542 430 Année 3 575 848 Année 4 610 597 Année 5 646 724 510 300 542 430 575 848 610 597 646 724 20 200 33 000 40 800 94 000 20 705 33 825 41 820 96 350 21 223 34 671 42 866 98 759 21 753 35 537 43 937 101 228 22 297 36 426 45 036 103 758 Valeur ajoutée 416 300 446 080 477 089 509 369 542 966 Charges du personnel Excédent Brut d'Exploitation 309 000 107 300 316 725 129 355 324 643 152 446 332 759 176 610 341 078 201 887 Dotation aux amortissements et aux provisions Résultat Brut d'Exploitation 63 200 44 100 63 200 66 155 63 200 89 246 30 200 146 410 30 200 171 687 Charges Financières Résultat des activités ordinaires avant impôt 24 976 19 124 22 458 43 697 19 709 69 537 16 709 129 701 13 435 158 252 Impôts sur les bénéfices Résultat net de l’exercice 4 590 14 534 10 487 33 210 16 689 52 848 31 128 98 573 37 981 120 272 Cash Flow 77 734 96 410 116 048 128 773 150 472 Chiffre d'Affaires Achat MP / Consommables Marge Brute Loyer Formation & Documentation Frais divers de fonctionnement Autres charges d'exploitation TRI : VAN : Délai de récupération de l'investissement ( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 29% 163 941 3 ans et 2 mois E. Conseils : • • • • Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneurs d’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à tout ce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfaction clients ; Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable et constituent les éléments clés de l’excellence en affaires. Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances du personnel, dont notamment les normes techniques métier, processus, procédés ou produits ou/et services et matières,… est à réaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme aux normes. C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques et financiers. L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est un argument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ; Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier, de sécurité au travail, environnementales,…, NT et autres normes nationales, régionales et internationales,…, est à réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat au moment de la réalisation du projet ; Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadre d’implantations d’IDE ;