Prestations de formation intra et inter entreprise. Renforcement de l
Transcription
Prestations de formation intra et inter entreprise. Renforcement de l
Fiche projet N°48: Prestations de formation intra et inter entreprise. Renforcement de l’encadrement. Promotion des ressources humaines A. Définition de l'idée de projet : • • • • • • • • • Nature du projet : Création Secteur d'activité : Services liés à l’industrie Produits / Services : Prestations de formation intra et inter entreprise : - Renforcement de l’encadrement, formations ayant pour thèmes : - acheteurs métier, responsables de développement produit, marketing et design, méthodes industrielles, pilotage logistique,… ; - Management d'entreprise, techniques d'encadrement, techniques de management de relations clients, Supply Chain Management, communication et marketing, écoute et communication clients,… ; - …; - Promotion des ressources humaines, formations au bénéfice des : - conducteurs machines, chefs d'équipes, chefs de production, contrôleurs qualité, opérateurs spécialisés, chefs maintenance, techniciens de maintenance,… ; - …; Matières premières Processus de réalisation - Etude de besoin ; - Elaboration d’une offre ; - Approbation de l’offre par le client ; - Mise en place prestation ; - Validation des acquis par le client ; - Maintenance ; Capacité de production - Autours de 5 110 j de prestation annuelle : ière - 4 745 j la 1 année et ième année ; - 5 475 j la 5 - Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un taux d’occupation égal à 65%, 67,5%, 70%, 72,5% et 75%, pour respectivement les années 1 à 5 ; Liste des équipements Liste des fournisseurs d’équipements Emploi - 10 Ingénieurs ou universitaires professionnels ; - 10 Ingénieurs ou universitaires ; 2 Assistantes : secrétariat & gestion ; B. Marché : • • Tous les secteurs industriels ; Répartition des ventes (partie locale et partie export) : - 80% Local ; - 20% Export ; C. Schéma d'investissements et de financement : Investissements Rubrique Matériel informatique Logiciels Equipements de bureau, Agencement et installation Matériel de transport Fond de roulement Total Investissement Financement Montant (DT) Rubrique 66 000 Capital 132 000 44 000 Crédit MT 280 000 415 050 937 050 Total Financement Montant (DT) 374 820 562 230 937 050 D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai de récupération de l'investissement, …) Année 1 1 053 000 Année 2 1 120 838 Année 3 1 191 409 Année 4 1 264 808 Année 5 1 341 133 1 053 000 1 120 838 1 191 409 1 264 808 1 341 133 Loyer Formation & Documentation Frais divers de fonctionnement Autres charges d'exploitation 38 500 66 000 57 600 162 100 39 463 67 650 59 040 166 153 40 449 69 341 60 516 170 306 41 460 71 075 62 029 174 564 42 497 72 852 63 580 178 928 Valeur ajoutée 890 900 954 685 1 021 102 1 090 244 1 162 205 Charges du personnel Excédent Brut d'Exploitation 668 000 222 900 684 700 269 985 701 818 319 285 719 363 370 881 737 347 424 858 Dotation aux amortissements et aux provisions Résultat Brut d'Exploitation 126 400 96 500 126 400 143 585 126 400 192 885 60 400 310 481 60 400 364 458 Charges Financières Résultat des activités ordinaires avant impôt 50 699 45 610 40 054 33 991 27 374 45 801 97 975 152 830 276 490 337 083 Impôts sur les bénéfices Résultat net de l’exercice 10 992 34 809 23 514 74 461 36 679 116 151 66 358 210 132 80 900 256 183 Cash Flow 161 209 200 861 242 551 270 532 316 583 TRI : VAN : Délai de récupération de l'investissement ( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 31% 366 761 Chiffre d'Affaires Achat MP / Consommables Marge Brute 3 ans et 1 mois E. Conseils : • • • • Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneurs d’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à tout ce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfaction clients ; Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable et constituent les éléments clés de l’excellence en affaires. Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances du personnel, dont notamment les normes techniques métier, processus, procédés ou produits ou/et services,… est à réaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme aux normes. C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques et financiers. L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est un argument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ; Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier, de sécurité au travail, environnementales,…, NT et autres normes nationales, régionales et internationales,…, est à réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat au moment de la réalisation du projet ; Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadre d’implantations d’IDE ;