Installation, maintenance, réparation, et suivi qualité des
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Fiche projet N°38: Installation, maintenance, réparation, et suivi qualité des équipements process, des systèmes robotisés et des machines outils industrielles A. Définition de l'idée de projet : • • • • • • • • • Nature du projet : Création Secteur d'activité : Services liés à l’industrie Produits / Services : Installation, maintenance, réparation, et suivi qualité des : - équipements process ; - systèmes robotisés ; et - machines outils industrielles ; Matières premières Processus de réalisation - Etude de besoin ; - Elaboration d’une offre ; - Approbation de l’offre par le client ; - Mise en place prestation ; - Validation des acquis par le client ; - Maintenance ; Capacité de production - Autours de 6 132 j de prestation annuelle : ière - 5 694 j la 1 année et ième année ; - 6 570j la 5 - Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un taux d’occupation égal à 65%, 67,5%, 70%, 72,5% et 75%, pour respectivement les années 1 à 5 ; Liste des équipements Liste des fournisseurs d’équipements Emploi 4 Ingénieurs professionnels ; 8 Ingénieurs ; - 12 Techniciens ; 4 Assistantes : secrétariat & gestion ; B. Marché : • • Tous les secteurs industriels ; Répartition des ventes (partie locale et partie export) : - 80% Local ; - 20% Export ; C. Schéma d'investissements et de financement : Investissements Rubrique Matériel informatique Logiciels Equipements de bureau, Agencement et installation Matériel de transport Matériel & outillage Fond de roulement Total Investissement Financement Montant (DT) Rubrique 66 000 Capital 132 000 44 000 Crédit MT 200 000 60 000 326 350 828 350 Total Financement Montant (DT) 331 340 497 010 828 350 D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai de récupération de l'investissement, …) Année 1 842 400 Année 2 896 670 Année 3 953 127 Année 4 1 011 846 Année 5 1 072 906 842 400 896 670 953 127 1 011 846 1 072 906 Loyer Formation & Documentation Frais divers de fonctionnement Autres charges d'exploitation 36 700 84 000 48 000 168 700 37 618 86 100 49 200 172 918 38 558 88 253 50 430 177 240 39 522 90 459 51 691 181 671 40 510 92 720 52 983 186 213 Valeur ajoutée 673 700 723 753 775 887 830 175 886 693 Charges du personnel Excédent Brut d'Exploitation 484 000 189 700 496 100 227 653 508 503 267 384 521 215 308 960 534 245 352 447 Dotation aux amortissements et aux provisions Résultat Brut d'Exploitation 119 400 70 300 119 400 108 253 119 400 147 984 53 400 255 560 53 400 299 047 Charges Financières Résultat des activités avant impôt 44 375 25 925 39 848 68 404 34 908 113 076 29 517 226 043 23 636 275 412 Impôts sur les bénéfices Résultat net de l’exercice 6 222 19 703 16 417 51 987 27 138 85 938 54 250 171 793 66 099 209 313 Cash Flow 139 103 171 387 205 338 225 193 262 713 TRI : VAN : Délai de récupération de l'investissement ( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 25% 247 891 Chiffre d'Affaires Achat MP / Consommables Marge Brute 3 ans et 5 mois E. Conseils : • • • • Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneurs d’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à tout ce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfaction clients ; Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable et constituent les éléments clés de l’excellence en affaires. Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances du personnel, dont notamment les normes techniques métier, processus, procédés ou produits ou/et services et matières,… est à réaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme aux normes. C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques et financiers. L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est un argument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ; Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier, de sécurité au travail, environnementales,…, NT et autres normes nationales, régionales et internationales,…, est à réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat au moment de la réalisation du projet ; Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadre d’implantations d’IDE ;