Portefeuille NEI Rendement conservateur

Imprimé le 24-01-2017
Portefeuille NEI Rendement conservateur
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Indice de référence
80% Barclays Global Aggregate Bond Index CAD Hedged, 14% MSCI World Index, 6% S&P/TSX Composite Index
Objectif de placement
Analyse de rendement au 31-12-2016
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale
stratégie de placement la répartition stratégique de
l’actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à
court terme sa répartition de l’actif afin de profiter des
occasions qui se présentent sur les marchés et de
réduire les risques.Le Portefeuille investit principalement
dans un portefeuille diversifié d’OPC de titres de
capitaux propres et de revenu. Le gestionnaire de
portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du
rendement, de la volatilité et de la correlation attendus
tout en tenant compte des styles de placement et
d’autres facteurs qualitatifs.
Analyse de volatilité
Faible
Faib à mod
Moy
Mod à élevée
Élevée
0,4
% rend année civ
Série PF*
0,3
0,2
0,1
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Année civile
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Série P %
Série PF %
Rendements %
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc.
Fonds Série P
Fonds Série PF
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Analyse du portefeuille au 31-12-2016
Mesures de risque
3 ans
Répartition de l'actif
Série PF
11-01-2016
10,18
1,59
11-01-2016
10,22
0,76
Structure de frais
Code du fonds
Séries
Frais à l'achat
Sans frais
À l’achat
Sans frais
NWT198
NWT599
NWT8198
NWT8599
A
F
P
PF
Actif total (millions $)
Fréq. de distribution
48,6
Mensuelle
Société de gestion
Téléphone
Site Web
Sous-conseiller
Placements NEI
888-809-3333
www.placementsnei.com
Placements NEI
Style du revenu fixe
Valeur Mixte Croiss
Répartition géographique
Canada
États-Unis
Asie
Europe
Autres
Dix avoirs principaux
% actifs
33,7
36,2
3,7
23,6
2,8
% actifs
Etats-Unis B/T 0,75% 31-10-2018
Ontario 5,85% 08-03-2033
États-Unis Trésor moyen terme 15-01-2026
États-Unis Trésor L/T 3,375% 15-05-2044
Bons du Trésor américains 15-02-2046
2,2
2,0
1,7
1,6
1,3
Allemagne 0,5% 15-02-2026
Rép du Portugal 2,875% 21-07-2026
États-Unis Trésor moyen terme 15-07-2026
Saskatchewan 5,8% 05-09-2033
Prov Of Quebec 3.75% 01-09-2024
1,1
1,1
0,9
0,9
0,7
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'avoirs (participation)
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
8
821
229
498
Faible
Série P
Style des actions
9,6
65,3
7,0
10,5
7,5
0,1
Petite
Opérations
Date de création
VLPP $ au 31-12-2016
RFG %**
% actifs
Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Élevée Moy
—
—
—
Grande Moy
Ratio de Sharpe
Écart-type
Bêta
Faible Moy
Secteurs boursiers mondiaux
% actions
Services publics
Énergie
Services financiers
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Denrées de base
Services de télécommunications
Produits industriels
Soins de la santé
Technologie de l'information
Immobilier
Autres actifs
1,6
4,8
22,3
6,5
12,3
10,3
6,2
11,4
10,9
11,9
1,8
0,0
Répartition des titres à revenu fixe
% actifs
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Titres adossés à des hypothèques
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
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sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Élevée
32,8
53,1
—
0,7
12,6
0,2
?
Imprimé le 24-01-2017
Portefeuille NEI Rendement conservateur
Divulgation
*Les parts de série F ne sont offertes qu’à condition
d’être visées par une entente conclue entre le courtier
autorisé et Placements NEI. Aucun frais direct de vente
ou de rachat n'est exigible par Placements NEI à
l'investisseur lors de l'achat ou de la vente de parts de
série F.
** RFG pour la période terminée le 30 septembre 2015
** Placements NEI, à sa discrétion, renonce
actuellement à une partie de ses frais de gestion ou
prend à sa charge des frais pour certains fonds. Ces
dispositions peuvent être prolongées pour une période
indéterminée, mais également se terminer en tout
temps. Les ratios des frais de gestion (RFG) publiés cidessus sont calculés après prise en compte de toutes les
renonciations et absorptions en vigueur, sur la base des
frais totaux audités (à l'exclusion des commissions et
autres frais de transaction des fonds) pour l'exercice
terminé le 30 septembre 2015. Les RFG avant
renonciation ou absorption sont indiqués dans le rapport
annuel de la direction sur le rendement de chaque fonds.
Ce document est fourni à des fins d'information
uniquement et ne vise pas à apporter un conseil
particulier de nature financière, fiscale, de placement ou
dans un autre domaine connexe. Veuillez consulter votre
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personnelle.
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et dépenses peuvent tous être associés à des
investissements dans des fonds communs de placement.
Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du Fonds avant
d'investir.
Les taux de rendement indiqués représentent l'historique
des rendements annuels composés totaux et
comprennent les variations de la valeur des parts ou des
unités ainsi que le réinvestissement de tous les
dividendes ou de toutes les distributions et ne tiennent
pas compte des frais de rachat, d'administration ou
autres frais auxquels tout porteur de titre est assujetti et
qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs
de placement ne sont pas garantis, leur valeur change
fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être
reproduit.
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transactions menées par le fonds d'investissement.
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