Aperçu du fonds mensuel - Franklin Templeton Investments

Fonds de titres à revenu
fixe canadiens
Fonds d'obligations de sociétés
Franklin Bissett
Au 31 décembre 2016
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds5
Actif du fonds
203 119 824
Date de création
$1
Série A: 18-12-2006
Série F: 18-12-2006
Nombre de titres
287
Catégorie morningstar MC
• Complément idéal d’un portefeuille de revenu diversifié. Le fonds convient aux investisseurs cherchant à faire un ajout
à un portefeuille de placements générateurs de revenus (actions versant un dividende, fiducies de revenu, obligations
gouvernementales et CPG).
• Potentiel d’amélioration des rendements des placements à revenu fixe. Le fonds offre aux investisseurs qui ont des
placements à revenu fixe la possibilité d’accroître leurs rendements en se concentrant sur des obligations de sociétés,
des débentures et des billets à court terme de première qualité.
Revenu fixe canadien
Indice
Indice obligataire toutes
les sociétés FTSE TMX
Canada
Objectif et stratégie de placement
Rendements
Rendement par année civile en $ CA (%)
12,4 12,9
5,9 6,4 6,7
5,1 5,7
Obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du
capital à long terme en investissant surtout dans des
obligations, des débentures, des billets, des obligationsrecettes et des titres adossés à des créances et à des
créances hypothécaires de personnes morales canadiennes.
1,8
0,4
2,1
22 ans, Calgary, AB Canada
23 ans, Calgary, AB Canada
Cote

Cote globale Morningstar MC (Série A)
Degré de risque
2015
2014
2013
Moyen
Moyen à
élevé
2012
2011
Obligations de sociétés ................................................................. 89,95
Prêts bancaires .............................................................................. 4,78
Obligations fédérales ...................................................................... 4,41
Espèces et quasi-espèces .............................................................. 0,87
Série A, frais d’acquisition
Série A, frais de rachat
Série A, frais d’acquisition réduits
Série F
Série I (plafonnée)
Série O
Série PF (aupar. Série M)
2
3
4
5
6
7
2010
2009
2008
2007
Rendements composés et rendements de la catégorie en $ CA (%)
Cumul
annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création^
Série A
5,13
0,31
-1,10
1,02
5,13
3,52
3,21
3,75
3,70
Série F‡
5,67
0,23
-1,08
1,26
5,67
4,12
3,80
4,32
4,28
Rendement moyen de la catégorie
1,80
-0,21
-2,48
-1,23
1,80
3,54
2,61
3,85
s.o.
^
Date de la création de la serie
Élevé
Codes du fonds
1
2,3
-2,0 -1,5
Aperçu du fonds5
Principaux placements (en %)
‡
3,3
-1,1
Source : Morningstar Research Inc.
Répartition des catégories d’actif (%)6




7,2
Série A Série F Rendement moyen de la catégorie
Adrienne Marvi Young
Darcy Briggs
Faible à
moyen
3,6
5,3 5,8 5,8
0,6 1,0
-0,3
2016
7,0
5,8 6,5
0,1 0,7
Gestion du fonds
Faible
5,4 6,1
Fonds
$ CA $ US
2061
2063
2062
2064
3384
2065
3752
Cat. de société
$ CA $ US
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes
qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la
forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de
gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page.
Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires.
Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne
pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent
compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de
référence sous-jacent).
Les données sur la répartition de l’actif, la pondération des principaux pays et la
pondération des principaux secteurs tiennent compte de certains produits dérivés
détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles
pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont
arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les
opérations non réglées.
Peut ne pas contenir tous les secteurs.
407 International Inc., oblig. de premier rang garantie,
144A, 6,47 %, 27-7-29
Billet du Trésor américain, 2,00 %, 15-11-26
Metropolitan Life Global Funding I, 3,027 %, 11-6-20
Banque Royale du Canada, billet subordonné, 3,11
% jusqu'au 20-1-21, OTV par la suite, 20-1-26
Banque de Montréal, obligation subordonnée, Reg S,
3,32 % jusqu'au 1-06-21, OTV par la suite, 6/01/26
Banque Toronto-Dominion, billet subalterne, 9,15 %,
26-5-25
Hydro One Inc., obligation garantie, 4,89 %, 13-3-37
Billet du Trésor américain, 1,75 %, 30-11-21
AT&T Inc., billet de premier rang, 3.825%, 25-11-20
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet
subordonné, 3,42 % jusqu'au 26-1-21, OTV par la
suite, 26-1-26
2,10
1,81
1,73
1,53
1,44
1,28
1,28
1,20
1,16
Prix par part (Série A)
Rendement à l’échéance2
9,72 $
3,92 %
Échéance moyenne
pondérée
Duration moyenne
Duration minimum
Taux de rotation du port. (au
10,0 ans
6,1 ans
6,1 ans
39,03 %
30-06-2016)
RFG (au 30-06-2016 TVH incl.)
Rendement minimum2
Distributions
A: 1,56 %
F: 0,98 %
3,60 %
revenu d'intérêt
versé
mensuellement3
0,93
Composition du portefeuille
Principaux pays (% du total)6
Historique des distributions de la série A
Canada
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Iles Cayman
Australie
Mexique
Iles Marshall
Autres
Liquidités et équivalents
66,24
24,84
1,87
1,74
1,17
0,96
0,65
0,05
1,72
0,76
Répartition par cote des obligations (en %)4
AAA
AA
A
BBB
4,87
5,91
32,99
45,64
BB
B
CCC
D
3,59
4,98
2,02
0,01
Date
29-01-2016
29-02-2016
31-03-2016
29-04-2016
31-05-2016
30-06-2016
Prix
9,42 $
9,33 $
9,54 $
9,64 $
9,70 $
9,81 $
Distr.
0,03 $
0,03 $
0,03 $
0,03 $
0,03 $
0,03 $
Date
29-07-2016
31-08-2016
30-09-2016
31-10-2016
30-11-2016
21-12-2016
Prix
9,90 $
9,94 $
9,94 $
9,91 $
9,75 $
9,65 $
Distr.
0,03 $
0,03 $
0,03 $
0,03 $
0,03 $
0,06 $
Principaux secteurs (% du total)6,7
Finance
Énergie
Infrastructure
Communication
Immobilier
Industrie
Prêts bancaires
Obligations fédérales
Titrisation
Liquidités
29,34
25,75
11,82
9,54
6,73
5,32
4,78
4,41
1,45
0,87
2061 FFF 1216
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Au 31 décembre 2016
Disclaimers
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du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les
gestionnaires des portefeuilles des fonds se réservent le droit de ne pas publier d’informations relativement aux titres qui feraient autrement partie de la liste des dix principaux titres. Les distributions des
parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d’une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent
être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sue votre demande si vous préférez recevoir immédiatement un flux monétaire. L’actif sous gestion d’un fonds peut inclure les titres d’un fonds de fonds;
dans ce cas, l’actif est déclaré dans le cadre de l’actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L’expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont
les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l’ensemble du groupe.
En raison de certains changements prévus dans le budget de 2016 du gouvernement fédéral, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société pourraient entraîner, à compter d’octobre 2016,
un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution.
Notation Morningstar - Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2016. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être
copiée ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l’exactitude, de l’intégralité ou de l’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant
de l’utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d’un
fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement par étoiles est la mesure du rendement historique excédentaire annualisé d’un fonds (l’excédent est mesuré en fonction d’un placement
sans risque dans les bons du Trésor du gouvernement canadien) ajusté au risque historique du fonds. Le classement global par étoiles d’un fonds correspond à la moyenne pondérée de ses rendements sur
trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l’objet d’un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d’existence. Pour chaque catégorie Morningstar, les fonds qui se classent dans la
tranche supérieure de 10 % reçoivent cinq étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, quatre étoiles, la tranche médiane de 35 %, trois étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, deux étoiles et la tranche
inférieure de 10 %, une étoile. Le Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett est coté au sein de la catégorie Morningstar Revenu fixe canadien.Toutes les données de rendement visent les parts de
série A du Fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes de rendement sur 3 ans, 5
ans et 10 ans, la catégorie Morningstar Revenu fixe canadien comptait respectivement 465, 327 et 131 fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour les données sur 1 an.
Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de la Société de Placements
Franklin Templeton.
Le groupe Franklin Templeton Solutions (FTS) est une équipe mondiale spécialisée dans les solutions de placement mondiales. Les personnes qui agissent à titre de conseillers pour les fonds et les
portefeuilles au Canada font partie de la Société Fiduciary Trust du Canada et sont également membres de l’équipe de FTS.
Glossaire
Le rendement en dividendes d’une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d’un fonds
commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables.
Le rendement interne en revenu est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de la
composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d’actions. Ce taux ne tient pas compte des frais.
Le rendement à l’échéance désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l’échéance d’une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant
que l’obligation soit détenue jusqu’à sa date d’échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l’obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur
nominale, du taux d’intérêt nominal et de la durée à l’échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l’échéance d’un fonds obligataire désigne la
moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille.
Le rendement minimum d’une obligation correspond à son rendement à l’échéance dans l’éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d’intérêt
nominal, le rendement minimum suppose l’absence d’un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d’intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu’il y aura
un remboursement anticipé. Le rendement minimum d’un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenues dans le
portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie.
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