Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Série A

Franklin Quotentiel
Portefeuille équilibré de revenu
Franklin Quotentiel
Au 31 janvier 2017
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux
nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Franklin Templeton Solutions*
POUR LES INVESTISSEURS PRUDENTS QUI CHERCHENT LA PROTECTION DE LEUR CAPITAL
Aperçu du Fonds
1 551 443 778 $1
Actif du fonds
Date de création
Série A: 19-08-2002
Série F: 19-08-2002
Nombre de titres
27
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux
neutres
Indice
Indice personnalisé
équilibré de revenu
Franklin Quotentiel2
• Une démarche équilibrée. Le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel est géré prudemment : il allie une forte
pondération en titres à revenu fixe au potentiel de croissance offert par les actions. Cette combinaison peut atténuer
l’incidence d’une pleine diversification en actions, en même temps qu’elle comporte un potentiel d’appréciation du capital
sur le long terme.
• Des positions mondiales à deux titres. Ce portefeuille investit auprès d’un ensemble équilibré de titres canadiens
solides, mais il fournit également une porte d’accès aux marchés mondiaux des pays développés et émergents, ce qui
permet de profiter d’occasions régionales sans cesse changeantes.
Rendements
Rendement par année civile en $ CA (%)
20,8 22,0
Objectif et stratégie de placement
Le portefeuille cherche à obtenir un équilibre entre le revenu
courant et l’appréciation du capital à long terme en
investissant dans une combinaison diversifiée de fonds
d’actions et de titres à revenu, avec une préférence pour le
revenu.
1,9 3,1 4,6
4,7 5,8 5,4
0,7
23 ans, Toronto, Canada
14 ans, Toronto, Canada
Degré de risque
Moyen
Moyen à
élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Obligations ................................................................................... 40,99
Actions ordinaires ......................................................................... 30,29
Investissements dans des fonds négociés en bourse ................... 16,56
Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 9,04
Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 2,94
Actions privilégiées .........................................................................0,18
Série A, frais d’acquisition
Série A, frais de rachat
Série A, frais d’acquisition réduits
Série F
Série FT (aupar. Série S)
Série I (plafonnée)
Série O
Série OT (aupar. Série R)
Série PF (aupar. Série M)
Série PFT (aupar. Série W)
Série T, frais d’acquisition
Série T, frais de rachat
Série T, frais d’acquisition réduits
Série V (plafonnée)
1
2
3
2010
2009
2008
2007
Rendements composés et rendements de la catégorie en $ CA (%)
Cumul
annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création^
Série A
-0,14
-0,14
-0,33
0,78
4,13
4,09
5,20
3,32
4,80
Série F‡
0,00
0,00
-0,03
1,41
5,33
5,25
6,41
4,46
5,94
Rendement moyen de la catégorie
-0,35
-0,35
0,62
1,30
6,25
5,73
7,23
3,87
s.o.
Source : Morningstar Research Inc.
Codes du fonds
‡
-1,1
-18,4 -17,4 -17,3
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)






-0,3
Série A Série F Rendement moyen de la catégorie
Stephen Lingard
Michael Greenberg
Faible à
moyen
16,5
8,6 9,8 8,3
5,8 7,1 8,2
-1,4 -0,4 -1,7
Gestion du fonds
Faible
10,0 11,2 12,6
6,9 8,1 8,7
Fonds
$ CA $ US
656
3700
657
3702
640
3701
670
3703
5502
677
3704
683
3705
3068
3873 3874
3898
690
691
641
Cat. de société
$ CA $ US
1028 3706
1030 3708
1029 3707
1031 3709
3179
3365 3710
1033 3711
3178
3784 3785
3175
3177
3176
3776
Aperçu du fonds
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds de revenu stratégique Franklin
Fonds mondial d’obligations Templeton
Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds américain de croissance des dividendes
Franklin
iShares Tips Bond ETF
Fonds d’actions essentielles américaines Franklin
Fonds de convergence canadienne Franklin Bissett
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes
Franklin Bissett
Fonds européen Franklin Mutual
27,78
7,96
5,58
4,33
3,94
3,88
3,69
3,45
Prix par part (Série A)
Taux de rotation du port. (au
7,03 $
19,93 %
30-06-2016)
RFG (au 30-06-2016 TVH incl.)
A: 2,13 %
F: 1,01 %
Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle
T
cible de 6 %3
2,92
2,86
Composition du portefeuille
Répartition géographique (% du total)
Canada
États-Unis
Japon
Zone Euro
Royaume-Uni
Corée du Sud
Indonésie
Mexique
Allemagne
Autres
36,02
32,27
3,84
2,01
1,62
0,99
0,91
0,89
0,84
20,63
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes
qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la
forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de
gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
L'indice de référence mixte du portefeuille a changé le 31 décembre 2016. À titre de
référence, les changements apportés à l'indice de référence se présentent comme
suit : Indice MSCI Monde tous pays ($ CA) (Précédent – 20 %, Actuel – 25 %), Indice
composé S&P/TSX (Précédent – 20 %, Actuel – 15 %), Indice obligataire universel
FTSE TMX Canada (Précédent – 45 %, Actuel – 40 %), Indice Bloomberg Barclays
Multiverse couvert (Précédent – 15 %, Actuel – 20 %).
Les distributions cibles ne sont pas garanties, et elles peuvent changer à la discrétion
de Placements Franklin Templeton. Le portefeuille pourrait également verser des
gains en capital en décembre si nécessaire.
Le saviez-vous? Les parts de la Série T flexible de ce portefeuille donnent lieu à des distributions mensuelles, sous la forme de remboursements de capital, de 0
à 6 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 6 % correspondant aux versements
associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton.
656 FFF 0117
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Au 31 janvier 2017
Disclaimers
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu
du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les
gestionnaires des portefeuilles des fonds se réservent le droit de ne pas publier d’informations relativement aux titres qui feraient autrement partie de la liste des dix principaux titres. Les distributions des
parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d’une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent
être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sue votre demande si vous préférez recevoir immédiatement un flux monétaire. L’actif sous gestion d’un fonds peut inclure les titres d’un fonds de fonds;
dans ce cas, l’actif est déclaré dans le cadre de l’actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L’expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont
les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l’ensemble du groupe.
En raison de certains changements prévus dans le budget de 2016 du gouvernement fédéral, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société pourraient entraîner, à compter d’octobre 2016,
un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution.
Notation Morningstar - Source : Morningstar Research Inc., au 31 janvier 2017. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être
copiée ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l’exactitude, de l’intégralité ou de l’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant
de l’utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d’un
fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement par étoiles est la mesure du rendement historique excédentaire annualisé d’un fonds (l’excédent est mesuré en fonction d’un placement
sans risque dans les bons du Trésor du gouvernement canadien) ajusté au risque historique du fonds. Le classement global par étoiles d’un fonds correspond à la moyenne pondérée de ses rendements sur
trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l’objet d’un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d’existence. Pour chaque catégorie Morningstar, les fonds qui se classent dans la
tranche supérieure de 10 % reçoivent cinq étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, quatre étoiles, la tranche médiane de 35 %, trois étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, deux étoiles et la tranche
inférieure de 10 %, une étoile. Le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel est coté au sein de la catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres.Toutes les données de rendement visent les
parts de série A du Fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes de rendement sur
3 ans, 5 ans et 10 ans, la catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres comptait respectivement 830, 555 et 128 fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour les données sur 1 an.
Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de la Société de Placements
Franklin Templeton.
Le groupe Franklin Templeton Solutions (FTS) est une équipe mondiale spécialisée dans les solutions de placement mondiales. Les personnes qui agissent à titre de conseillers pour les fonds et les
portefeuilles au Canada font partie de la Société Fiduciary Trust du Canada et sont également membres de l’équipe de FTS.
Glossaire
Le rendement en dividendes d’une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d’un fonds
commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables.
Le rendement interne en revenu est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de la
composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d’actions. Ce taux ne tient pas compte des frais.
Le rendement à l’échéance désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l’échéance d’une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant
que l’obligation soit détenue jusqu’à sa date d’échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l’obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur
nominale, du taux d’intérêt nominal et de la durée à l’échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l’échéance d’un fonds obligataire désigne la
moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille.
Le rendement minimum d’une obligation correspond à son rendement à l’échéance dans l’éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d’intérêt
nominal, le rendement minimum suppose l’absence d’un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d’intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu’il y aura
un remboursement anticipé. Le rendement minimum d’un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenues dans le
portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie.
Société de Placements Franklin Templeton
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656 FFF 0117