Fonds d`actions canadiennes Franklin Bissett Série A

Fonds d’actions
canadiennes
Fonds d'actions canadiennes
Franklin Bissett
Au 31 décembre 2016
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
3 159 137 870 $1
Actif du fonds
Date de création
Série A: 24-11-2000
Série F: 01-03-1983
Nombre de titres
50
Catégorie morningstar MC
Actions canadiennes
Indice
Indice composé S&P/TSX
• Entièrement axé sur les actions canadiennes et un horizon de placement à long terme. Le fonds mise exclusivement
sur les actions canadiennes et privilégie les titres de sociétés qui versent ou accroissent leur dividende, et qui inscrivent
des résultats supérieurs au fil du temps.
• La méthode de placement du fonds axée sur la croissance à un prix raisonnable (CAPR) permet de repérer des
sociétés orientées vers la croissance et présentant des valorisations raisonnables. Ce processus permet de repérer de
nombreuses sociétés canadiennes de qualité dont ne tiennent pas compte les gestionnaires axés uniquement sur la
valeur et la croissance.
Rendements
Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
Obtenir une appréciation du capital à long terme en
investissant surtout dans un portefeuille diversifié composé
d’actions de sociétés canadiennes de moyenne à grande
capitalisation.
20,9 22,4 17,2
20,5 22,0 17,0
9,2 10,7 9,5
38,7 40,3 32,7
18,0 19,4 14,3
13,9 15,4 8,0
-6,9 -5,8 -9,8
-9,2 -8,0 -6,0
Gestion du fonds
-33,4 -32,6 -34,5
Garey J. Aitken
Tim Caulfield
25 ans, Calgary, AB Canada
17 ans, Calgary, AB Canada
Cote

Cote globale Morningstar MC (Série A)
Degré de risque
Faible
Faible à
moyen
Moyen
Moyen à
élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Série A Série F Rendement moyen de la catégorie
Liquidités et équivalents ................................................................. 3,00
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition
Série A, frais de rachat
Série A, frais d’acquisition réduits
Série F
Série I (plafonnée)
Série O
Série OT (aupar. Série R)
Série PF (aupar. Série M)
Série T, frais d’acquisition
Série T, frais de rachat
Série T, frais d’acquisition réduits
‡
1
Fonds
$ CA $ US
202
302
518
232
282
112
3888
Cat. de société
$ CA $ US
930
931
779
932
3695
934
3696
3744
3697
3699
3698
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes
qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la
forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de
gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
2007
Cumul
annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Série A
20,85
1,38
4,76
10,65
20,85
6,20
10,45
5,27
6,50
Série F‡
22,44
1,50
5,10
11,39
22,44
7,61
11,90
6,60
10,76
Rendement moyen de la catégorie 17,17
1,47
4,23
9,64
17,17
6,44
8,78
3,88
s.o.
Source : Morningstar Research Inc.
Actions ......................................................................................... 97,00
2008
Rendements composés et rendements de la catégorie en $ CA (%)
^
Depuis la
création^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)


7,3
0,3 1,5
Aperçu du fonds
Brookfield Asset Management, Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque de Montréal
Restaurant Brands International Inc
Banque de Nouvelle-Écosse
Enbridge, Inc.
Canadian Pacific Railway Ltd
5,83
5,20
5,06
4,95
4,62
4,39
4,28
3,92
3,47
3,44
Prix par part (Série A)
Taux de rotation du port. (au
99,17 $
4,47 %
30-06-2016)
RFG (au 30-06-2016 TVH incl.)
A: 2,46 %
F: 1,15 %
Composition du portefeuille
Principaux pays (% du total)
Canada
Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions)
97,00
3,00
Finance
Énergie
Industrie
Biens de consommation de base
Consommation discrétionnaire
Matériaux
Services aux collectivités
Technologies de l'information
Télécommunications
40,35
21,93
14,62
7,95
7,09
3,00
1,92
1,78
1,36
202 FFF 1216
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Au 31 décembre 2016
Disclaimers
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du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les
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être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sue votre demande si vous préférez recevoir immédiatement un flux monétaire. L’actif sous gestion d’un fonds peut inclure les titres d’un fonds de fonds;
dans ce cas, l’actif est déclaré dans le cadre de l’actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L’expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont
les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l’ensemble du groupe.
En raison de certains changements prévus dans le budget de 2016 du gouvernement fédéral, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société pourraient entraîner, à compter d’octobre 2016,
un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution.
Notation Morningstar - Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2016. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être
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de l’utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d’un
fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement par étoiles est la mesure du rendement historique excédentaire annualisé d’un fonds (l’excédent est mesuré en fonction d’un placement
sans risque dans les bons du Trésor du gouvernement canadien) ajusté au risque historique du fonds. Le classement global par étoiles d’un fonds correspond à la moyenne pondérée de ses rendements sur
trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l’objet d’un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d’existence. Pour chaque catégorie Morningstar, les fonds qui se classent dans la
tranche supérieure de 10 % reçoivent cinq étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, quatre étoiles, la tranche médiane de 35 %, trois étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, deux étoiles et la tranche
inférieure de 10 %, une étoile. Le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett est coté au sein de la catégorie Morningstar Actions canadiennes.Toutes les données de rendement visent les parts de série A
du Fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes de rendement sur 3 ans, 5 ans et
10 ans, la catégorie Morningstar Actions canadiennes comptait respectivement 401, 289 et 135 fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour les données sur 1 an.
Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de la Société de Placements
Franklin Templeton.
Le groupe Franklin Templeton Solutions (FTS) est une équipe mondiale spécialisée dans les solutions de placement mondiales. Les personnes qui agissent à titre de conseillers pour les fonds et les
portefeuilles au Canada font partie de la Société Fiduciary Trust du Canada et sont également membres de l’équipe de FTS.
Glossaire
Le rendement en dividendes d’une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d’un fonds
commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables.
Le rendement interne en revenu est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de la
composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d’actions. Ce taux ne tient pas compte des frais.
Le rendement à l’échéance désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l’échéance d’une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant
que l’obligation soit détenue jusqu’à sa date d’échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l’obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur
nominale, du taux d’intérêt nominal et de la durée à l’échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l’échéance d’un fonds obligataire désigne la
moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille.
Le rendement minimum d’une obligation correspond à son rendement à l’échéance dans l’éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d’intérêt
nominal, le rendement minimum suppose l’absence d’un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d’intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu’il y aura
un remboursement anticipé. Le rendement minimum d’un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenues dans le
portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie.
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