Fonds privé Scotia international de valeur à petite et

Imprimé le 22-05-2012
Fonds privé Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisations
Indice
MSCI World Small Cap GR CAD
Objectif de placement
Analyse du rendement au 30-04-2012
Le fonds a pour objectif de placement de réaliser des
rendements supérieurs à long terme en misant sur la
croissance du capital. Pour ce faire, il investit
principalement dans des actions de sociétés à petite et
moyenne capitalisation d’Europe, d’Australie et
d’Extrême-Orient.
Portefeuille diversifié d'actions tirées de l'indice S&P
Developed ex-U.S. Small Cap, complétan un
portefeuille qui a déjà une participation internationale
aux sociétés à grande capitalisation.
Le gestionnaire utilise un processus axé sur la
recherche qui se concentre sur la sélection des actions
à la fois par l'analyse fondamentale et l'analyse
quantitative.
Les mécanismes de contrôle du risque font partie
intégrante du processus de construction du
portefeuille, qui gère la volatilité relative et son
penchant en faveur du style de manière à obtenir des
résultats constants dans le temps.
Meilleure/Pire périodes %
1 an
3 ans
5 ans 10 ans
30
Moyen
Meilleur
Pire
Nb. de périodes
% périodes positives
10,1
56,4
-48,7
111
69,4
9,4
36,7
-20,5
87
58,6
6,2
6,5
22,6
6,7
-8,5
6,2
63
3
42,9 100,0
-30
1 an
Fonds
Indice
Catégorie
3 ans
5 ans
10 ans
-60
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
-0,9
-1,8
-0,7
6,2
3,4
5,6
9,5
8,7
9,9
-3,2
-2,8
-1,0
8,7
6,6
6,2
15,4
14,5
12,1
-7,6
-1,7
-3,8
6,2
4,1
—
Année civile %
AAJ
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Fonds
Indice
Catégorie
12,6
9,5
12,2
-9,1
-6,4
-6,8
18,8
20,0
12,6
17,2
22,9
12,7
-41,0
-27,0
-24,2
-13,9
-14,2
-18,7
31,2
17,1
20,5
28,0
13,2
5,5
25,1
15,7
—
26,8
29,6
—
—
-16,6
—
—
—
—
0,25
0,25
—
0,28
0,28
—
0,22
0,22
—
0,30
0,30
—
2,86
0,22
2,64
1,29
0,39
0,90
0,25
0,25
—
0,32
0,16
0,16
0,14
0,14
—
0,10
0,10
—
Distributions ($/part)
Total
Revenu
Gains en capital
Analyse du portefeuille au 31-03-2012
Répartition
Données essentielles
60
0
Rendements %
Raisons d’investir
% actif
février 2002
25,98
Annuelle
Annuelle
13,89
Cap boursière
Géante
Grande
Moyenne
Petite
Micro
%
0,8
2,7
73,5
23,1
0,0
Valeur Mixte Croiss.
Gestionnaire de portefeuille Daniel B. LeVan
Munder Capital Management
Statistiques de risque et rendement
Bêta
R-carré
Écart-type
Saisie à la hausse
Saisie à la baisse
Ratio d'informations
Style des actions
-0,1
0,0
10,7
0,0
89,1
0,3
Petite
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Grande Moy
Date de création
Actifs totaux (mil$)
Distribution du revenu
Distribution du capital
VLPP $ au 30-04-2012
Catégorie
Actions de PME mondiales
3 ans
0,95
0,74
14,29
0,97
0,88
0,12
Répartition géographique
Royaume-Uni
Japon
Canada
Australie
Allemagne
Principaux titres
% actifs
19,2
17,2
10,6
9,4
8,1
% actif
Cinq principaux secteurs
Produits industriels
Consommation discrétionnaire
Services financiers
Matériaux
Technologie de l'information
Principaux titres (suite)
% actions
21,4
17,8
16,6
12,6
10,3
% actif
Aberdeen Asset Management PLC
Atea ASA
Zodiac Aérospace
Major Drilling Group International Inc.
Duerr AG
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
London Stock Exchange Group PLC
Aalberts Industries NV
Lancashire Holdings Ltd.
GKN
Inchcape
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Hugo Boss AG
Flughafen Zuerich AG
Kintetsu World Expressinc.
Trelleborg AB
Howden Joinery Group PLC
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
Senior
Persimmon
Flight Centre Limited
Viscofan
Calfrac Well Services Ltd.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Pirelli & C
Bilfinger Berger SE
Lanxess AG
Bic
Arkema
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total d'avoirs (participation)
209
1 103
0
14
1 117
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quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs.
Imprimé le 22-05-2012
Fonds privé Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisations
Aperçu de la gestion de placements
Bio du gestionnaire
Daniel B. LeVan
Gestionnaire depuis le 1-11-2007
Munder Capital Management
Entré au service de Munder Capital en août 2007, Dan
LeVan est le gestionnaire principal de la stratégie de
placement en actions internationales à faible
capitalisation de Munder Capital. Il est également
membre de l'équipe chargée de gérer la stratégie de
placement en actions internationales de base de la
société. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en
génie électrique et informatique de l'Université Clarkson,
d'une maîtrise en administration des affaires du Bentley
College et d'une maîtrise ès sciences en finance du
Boston College. Il est CFA et membre du CFA Institute.
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