CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Catégorie B

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CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Catégorie B
29 avril 2011
Suisse
CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap
Catégorie B
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de
répliquer la performance nette de rendement
total de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI
EMU Small Cap (moins les commissions et frais
du Fonds)). L’Indice de Référence est un indice
de titres avec une faible capitalisation de marché,
généralement établis dans la zone euro.
60%
150
50%
140
40%
130
30%
120
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AG, Index Solutions Team
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
Conformité à la directive UCITS III
31 juillet
Fin de l’exercice fiscal
230.47
Encours total (en mio.)
01.07.2009
Date de lancement
0.42
Frais de gestion en % par an
0.58
Frais totaux sur encours (TER) en %
Indice de référence (BM)MSCI EMU Small Cap (NR)
Indice de référence (BM) code Bloomberg
NCLDEMU
110
2009
0%
2011
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Indice de référence)
MSCI EMU Small Cap (NR)
Source: Lipper, a Reuters Company
Performance nette en EUR 1)
1 mois
2.65
2.67
Fonds
Indice de référence
3 mois
5.07
4.99
YTD
5.66
5.69
1 an
16.38
16.76
3 ans
-
5 ans
-
ITD 2)
54.14
54.77
2) du lancement à ce jour
Secteurs en %
Industrie
Finance
Consommation discrétionnaire
Matériaux
Technologies de l´information
Santé
Biens de consommation de base
Energie
Liquidités
Autres
Pays en %
28.98
16.18
15.51
10.33
10.21
6.61
5.94
2.65
0.11
3.48
10 positions principales en %
Nombre de positions
Fonds
2010
CS ETF (IE) on MSCI EMU
Small Cap
10%
5.7
5.7
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
catégories de parts
IE00B3VWMM18
Code ISIN
CSEMUS SW
Code Bloomberg
10192176
N° de valeur
100.19
Valeur liquidative (NAV)
Capitalisation
Traitement des revenus
Fiscalité européenne
Dans le périmètre - exonéré d’impôt
20%
18.7
17.8
100
Fiche du fonds
Catégorie de parts
160
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Espagne
Finlande
Belgique
Autriche
Grèce
Autres
420
23.99
20.55
12.79
9.20
7.18
6.96
6.16
4.99
3.41
4.79
Arkema
Valeo
Bilfinger & Berger
Rhodia
Aixtron
MTU Aero Engines
Gemalto
Andritz
Wendel Invest
Software Co.
Total
1.39
1.12
1.02
1.01
0.98
0.92
0.92
0.89
0.88
0.84
9.95
Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Tracking Error (Ex post)
Beta
1 an
17.37
0.39
1.00
3 ans
-
Informations sur la cotation et les transactions
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
16.10.2009
25.11.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
Contact
CREDIT SUISSE AG
Asset Management Fund Distribution - ACPC
Sihlcity - Kalanderplatz 1, 8070 Zürich
www.csetf.com
[email protected]
Hotline: +41 44 333 68 68
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMUS SW
SXRJ GY
CSEMUS IM
CEUS LN,
CES1 LN
CESL FP
CSEMUS.S
SXRJ.DE
CSEMUS.MI
CESL.PA
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page.
1/2
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rendements. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque
de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les
indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera
totalisée ou excédée. Le fonds d’investissement mentionné dans la présente publication est domicilié en Irlande. Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurich, est le représentant en Suisse. Credit
Suisse SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent).
Le prospectus, le prospectus simplifié, les conditions contractuelles et les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Asset Management Funds
AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse Group SA en Suisse. Les fonds mentionnés dans le présent document ne sont pas parrainés, sponsorisés ou promus par MSCI .MSCI n’assume aucune
responsabilité envers de tels fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus de vente contient une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et
Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited et des éventuels fonds liés. Le Total Expense Ratio (TER) correspond au montant total des frais et charges du fonds (hors charges extraordinaires)
divisé par la valeur nette d’inventaire du fonds.
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