Turkey Equity Fund
Transcription
Turkey Equity Fund
FICHE D’INFORMATIONS 31 JANVIER 2017 JPMorgan Funds Indicateur synthétique de risque et de rendement fondé sur la volatilité de la classe de part au cours des 5 ans écoulés. Voir le Document d´information clé pour l´investisseur (DICI) pour des informations détaillées. Turkey Equity Fund Classe: JPM Turkey Equity I (acc) EUR Vue globale du fonds ISIN LU0248045188 Bloomberg JPMECOI LX Reuters LU0248045188.LUF Objectif d´investissement: Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés turques. Performances Risque/rendement potentiel plus faible pas sans risque Risque/rendement potentiel plus élevé 1 Classe: JPM Turkey Equity I (acc) EUR 2 Indice de référence: MSCI Turkey 10/40 Index (Total Return Net) CROISSANCE DE 100 000 EUR(en milliers) Années civiles Profil de l’investisseur: Le Compartiment peut convenir aux investisseurs cherchant une croissance du capital sur le long terme en s'exposant essentiellement à la Turquie. Gérant(s) du fonds Habib Saikaly Oleg Biryulyov Actifs net du fonds Domicile Luxembourg EUR 29,4m Date d’agément AMF 11 Sept. 2006 VL EUR 95,48 Spécialiste produit Droits d’entrée / de sortie Lancement du Claire Peck Droits dd’’entrée (max) 0,00% fonds Luke Richdale Droits de sortie (max) 0,00% 15 Sept. 2000 Monnaie de référence Lancement de la TFE (max) 1,01% du fonds EUR (Total des frais sur encours) classe Frais de gestion annuels et Devise de la 27 Juin 2006 autres charges = TFE catégorie de parts EUR Notations du fonds 31 Jan. 2016 31 Jan. 2017 PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%) au 31 janvier 2017 Catégorie Morningstar TM Actions Turquie 2013 2014 2015 2016 YTD 0,36 1,20 PERFORMANCES (%) 1 mois 0,36 1,20 INFORMATIONS IMPORTANTES Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi. Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat. Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges dd’’exploitation et il ne vous est pas possible dd’’y investir directement. Voir les risques principaux, les informations générales et les définitions en page 2. 3 mois 8,68 9,32 1 an 8,16 7,82 3 ans ANNUALISÉES 5 ans Lancement PAGE 2 SUR 2 | FICHE D’INFORMATIONS | 31 JANVIER 2017 Classe: JPM Turkey Equity I (acc) - EUR Positions 10 PRINCIPALES POSITIONS Secteur Turkiye Garanti Bankasi Bim Birlesik Magazalar Akbank Emlak Konut GYO Eregli Demir Celik Turkiye Halk Bankasi Turkiye Petrol Rafinerileri KOC Ford Otomotiv Sanayi Tofas Turk Otomobil Fabrika Institutions financières Biens de consommation de base Institutions financières Immobilier Matériaux Institutions financières Energie Sociétés industrielles Biens de consommation durables Biens de consommation durables % des actifs 9,3 9,1 6,5 6,2 5,6 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 Comparé à l´indice de référence SECTEURS (%) Institutions financières Biens de consommation de base Biens de consommation durables Sociétés industrielles Matériaux Immobilier Energie Télécommunications Technologies de I'information Liquidités 32,3 19,1 10,4 8,0 7,5 6,6 4,8 3,5 1,1 6,7 2,4 +1,5 +0,4 4,6 1,1 +2,4 +1,1 5,1 +1,1 +6,7 CAPITALISATION BOURSIÈRE (%) 3,59 > 100 milliards 5,09 > 10 milliard < 100 milliards 82,58 > 1 milliards < 10 milliards 8,74 < 1 milliard Risques principaux Du fait de sa gestion agressive, le Compartiment pourra afficher une forte volatilité, dans la mesure où il pourra prendre des positions plus importantes, présenter un taux de rotation élevé des valeurs en portefeuille et, à certains moments, une exposition significative à certains segments du marché. Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché. Le marché sur lequel le Compartiment concentre INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES Avant d'investir, il conviendra de vous procurer et de lire la dernière version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et les documents d'offre applicables localement. Ces documents, ainsi que les rapports annuel et semestriel et les statuts, sont disponibles gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre contact J.P. Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir cidessous) ou à l'adresse www.jpmam.fr. Ce document ne constitue pas un conseil ou une recommandation d'investissement. Les placements et la performance du fonds ont pu changer depuis la date du rapport. Aucun fournisseur dd’’information cité dans ce document, y compris les informations relatives aux indices et aux notations, ne peut être tenu responsable des préjudices ou des pertes de quelque type que ce soit résultant de ll’’utilisation de ses informations. Les informations issues de nos échanges seront enregistrées, suivies, collectées, stockées et traitées conformément à notre Politique de confidentialité pour la région EMEA, disponible sur www.jpmorgan.com/pages/privacy www.jpmorgan.com/pages/privacy.. Au 01.08.08, ll’’indice de référence du fonds, qui était l'indice HSBC Major Eastern Europe ex Russia Price Index, a été remplacé par ll’’indice MSCI Custom tous ses investissements peut être soumis à des risques politiques et économiques spécifiques, ce qui peut le rendre plus volatil qu'un fonds plus largement diversifié. Les marchés émergents peuvent être sujets à des risques accrus, liés notamment à des normes moins avancées en matière de conservation d'actifs et de règlement des transactions, à une volatilité plus forte et à une liquidité moindre que les titres des marchés développés. Le Compartiment pourra se concentrer sur un nombre restreint de titres et de secteurs, ce qui peut le rendre plus volatil qu'un fonds plus largement diversifié. Le Compartiment peut investir une proportion importante de ses actifs dans des sociétés de petite taille, qui peuvent être moins liquides et plus volatiles que les sociétés de plus grande taille et tendent à présenter un risque financier plus élevé. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la performance de votre investissement. La couverture du risque de change visant, le cas échéant, à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Converging Europe 10/40 Index (Total Return Net). Au 05.12.12, ll’’indice de référence du fonds, qui était l'indice MSCI Custom Converging Europe 10/40 Index (Total Return Net)a été remplacé par ll’’indice MSCI MSCI Turkey 10/40 Index (Total Return Net). collecte, au traitement ou à ll’’élaboration des données de MSCI ne formulent de déclaration ni de garantie, expresse ou implicite, concernant ces données (ou le résultat découlant de leur utilisation). En outre, ll’’ensemble de ces parties déclinent par la présente toute responsabilité en ce qui concerne l’authenticité, ll’’exactitude, ll’’exhaustivité, le caractère commercialisable et ll’’adéquation de ces données à un objectif particulier. Sans préjudice de ce qui précède, MSCI, ses filiales et les tierces parties qui contribuent ou sont autrement liées à la collecte, au traitement ou à ll’’élaboration des données de MSCI ne pourront en aucun cas être tenues responsables de dommages directs, indirects, particuliers, punitifs, consécutifs ou autres (y compris de manques à gagner), même si elles ont été informées de la possibilité de tels dommages. La distribution et la diffusion des données de MSCI sont strictement interdites sans le consentement exprès et écrit de MSCI. CONTACT RÉGIONAL JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris. ÉMETTEUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, LL2633 Senningerberg, Luxembourg. Le nom, l'objectif d'investissement et l'indice de référence du Compartiment ont été modifiés le 05.12.12. A cette date, la performance de l'indice de référence a été chaînée. La performance du Compartiment avant cette date a été réalisée dans des circonstances qui n'ont plus cours. Concernant les classes dd’’actions réactivées, la performance est indiquée à partir de la date de la réactivation et non à partir de la date de lancement. SOURCES DES INFORMATIONS Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom commercial des sociétés de gestion dd’’actifs de JPMorgan Chase & Co et ses filiales à travers le monde). Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date du document. Morningstar Ratings ™ : © Morningstar. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.morningstar.fr/fr/help/methodology.aspx Source de ll’’indice de référence : MSCI. Ni MSCI ni toute partie qui contribue ou est autrement liée à la