lo funds (ch) - emu equity tracker z

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LO FUNDS (CH) - EMU EQUITY TRACKER Z
Carte d'identité | Janvier 2013
Actions | Europe
POINTS CLÉS
PORTRAIT
Structure juridique
Domicile
Monnaie de référence
Retenue à la source UE *
- Distribution
- Remboursement
FCP
Suisse
EUR
Non soumis
Non soumis
* Statut du pays de domicile ; peut différer du statut du pays de
distribution
·
·
L’objectif du Fonds est de reproduire la performance de l’indice MSCI EMU en investissant dans un échantillon
de titres sous-jacents (méthodologie de réplication d’indice par échantillonnage optimisé).
L’indice MSCI EMU reflète l’évolution de la performance de marché de quelque 300 titres de sociétés à grande et
moyenne capitalisation dans 11 pays de l’Union économique et monétaire.
RISQUES
·
Le Fonds comporte un risque de marché équivalent à celui de l’indice répliqué et peut afficher une performance
négative dans un contexte d’aversion au risque.
STYLE DE PLACEMENT
Large Caps
> USD 5 mia
Mid Caps
USD 1-5 mia
Small Caps
< USD 1 mia
Value
Core
2
·
·
PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT
3
·
4
5
6
Faible
7
Elevé
·
DONNÉES DU FONDS
Enregistré en
CH
Lancement du fonds
22 mars 2010
Liquidité
Quotidienne
Commission de gestion
0.03%
Inv. minimum
Under IMA
Comission de trans. (souscr.)
0.10%
Comission de trans. (rachat)
0.10%
TER (31.07.2012)
0.16%
Direction du fonds
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe D
Classe D
CH0111012735
011101273
L’objectif du Fonds est de reproduire au plus près la performance de l’indice MSCI EMU tout en minimisant les
coûts de transaction. A cet effet il investit dans un échantillon de titres sous-jacents (méthodologie de réplication
d’indice par échantillonnage optimisé).
L’indice MSCI EMU est un indice boursier couramment utilisé, car il mesure l’évolution de la performance de
marché de quelque 300 titres de sociétés à grande et moyenne capitalisation dans 11 pays de l’Union
économique et monétaire.
PROCESSUS DE SÉLECTION
·
La composition du Fonds reprend un échantillon de titres contenus dans l’indice MSCI EMU, qui est
continuellement actualisé conformément aux règles définies par MSCI Barra.
CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE ET GESTION DES RISQUES
·
·
NUMÉROS DE VALEUR
ISIN
Telekurs
Fondée en 1796, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie est la plus ancienne maison de banquiers privés de
Genève et l’une des plus importantes en Suisse et en Europe. Le Groupe Lombard Odier est présent dans 17
pays.
Le Fonds est géré par notre équipe dédiée de stratégie de placement systématique.
Growth
PROFIL DE RISQUE
1
GESTION DU FONDS
·
Les positions sont réconciliées quotidiennement.
L’équipe de gestion du risque indépendante surveille le portefeuille en permanence et collabore étroitement avec
l’équipe de gestion de portefeuilles afin d’assurer le strict respect des directives d’investissement. En outre, les
gérants de portefeuilles utilisent de multiples outils de gestion du risque pour surveiller les positions du
portefeuille. La commission de gestion de 0.03% p.a. comprend uniquement les frais de direction.
CARACTÉRISTIQUES ESCOMPTÉES
Concentration du top 10
Nombre moyen de positions
Tracking Error
Rotation
20-30%
150-200
0.2-0.3%
5-15
INDICE DE RÉFÉRENCE
Nom
MSCI EMU ND EUR
Information sur les cours : funds.lombardodier.com · Bloomberg ClasseD : LOEMUZD, Reuters ClasseD : 11101273X.CHE
Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document.
1
INFORMATIONS IMPORTANTES - DOCUMENT DESTINE EXCLUSIVEMENT A DES FINS AUTORISEES
Tous les documents relatifs aux fonds de placement du Groupe Lombard Odier sont distribués à titre d’information uniquement et ne constituent en
aucun cas une recommandation ou une invitation à souscrire à des parts/actions des fonds mentionnés. Le prospectus des fonds, les prospectus
simplifiés (le cas échéant), le Contrat de fonds de placement ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus
gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, 6 av. des Morgines,
1213 Petit-Lancy. Ces documents sont également disponibles sur le site Internet funds.lombardodier.com. Nous vous invitons à prendre
connaissance de ces documents et à prendre en compte les facteurs de risque avant d’effectuer tout placement. Remarque - Rien ne garantit que
les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur d’un investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Lorsque le fonds est
libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence de l’investisseur, les variations du taux de change peuvent avoir un impact négatif sur
le prix et les revenus. Les investisseurs souhaitant investir dans l’un des fonds sont invités à s’adresser à des conseillers juridiques et fiscaux
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dernier rapport annuel ou semestriel du fonds pour de plus amples renseignements (notamment: quote-part d'une commission de performance,
TER synthétique).