CS (Lux) USA ILC Equity Fund

31 octobre 2016
Suisse
Risk profile (SRRI) 1)
1
2
3
4
5
6
7
CS (Lux) USA ILC Equity Fund
un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)
Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’obtenir le rendement
ajusté du risque le plus élevé possible en USD
en investissant dans des sociétés domiciliées aux
Etats-Unis.
Fiche du fonds
Monnaie des
catégories de parts
Code ISIN
Code Bloomberg
N° de valeur
Valeur liquidative (NAV)
Rachat de parts
Fiscalité européenne
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU1091116357
CSUSIBU LX
25002094
9.83
N/A
Hors périmètre
3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur
nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
Statistiques du fonds 2)
Volatilité annualisée en %
Tracking Error (Ex post)
Beta
15%
110
10%
5.2
105
1 an
10.64
1.31
1.03
3 ans
-
95
0%
-5%
-5.7
90
2014
2015
CS (Lux) USA ILC Equity
Fund B USD
5%
1.7
0.7
100
HOLT Active Equity Group
Nom du gestionnaire
30.07.2014
Gérant du fonds depuis
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
Fin de l’exercice fiscal
9.22
Encours total (en mio.)
30.07.2014
Date de lancement
1.60
Frais de gestion en % par an
1.87
Frais totaux sur encours (TER)
(au 31.05.2016) en %
MSCI USA (NR)
Indice de référence (BM)
Oui
Swinging single pricing (SSP) 3)
Catégorie de parts
115
-10%
2016
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Indice de référence)
MSCI USA (NR)
Performance nette en USD 2)
1 mois
-2.29
-1.93
Fonds
Indice de référence
3 mois
-2.48
-1.79
YTD
1.65
5.20
1 an
-0.51
3.66
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Technologies de l´information
Santé
Industrie
Consommation discrétionnaire
Finance
Biens de consommation de base
Energie
Services aux collectivités
Liquidités/équivalents de liquidités
Autres
Fonds
25.80
14.92
11.94
10.99
10.87
8.16
5.55
4.41
1.49
5.89
Indice de référence
21.88
13.82
9.20
13.06
13.15
9.87
7.00
3.37
8.66
Monnaies en %
Par rapport à l’indice de référence
3.92
1.10
2.74
-2.07
-2.28
-1.71
-1.45
1.04
1.49
-2.77
Pays en %
USD
100.00
Etats Unis
Transactions importantes
10 positions principales en %
Achats
-
Johnson & Johnson
Facebook
Amazon.Com
Public Service Enterprise
JPMorgan Chase
CVS Health Corporation
Verizon Communications Inc.
Amgen
Intel
Lam Research
Total
Ventes
ENTERGY
VERIZON COMMUNICATIONS
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
GARMIN Reg
CVS HEALTH
100.00
3.78
3.55
3.43
3.29
3.23
3.19
3.08
3.06
3.06
3.05
32.72
1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour
prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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