CS ETF (IE) on MSCI EMU Catégorie B

29 avril 2011
Suisse
CS ETF (IE) on MSCI EMU
Catégorie B
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de
délivrer la performance nette de rendement total
de l’Indice de Référence (à savoir l’MSCI EMU),
moins les commissions et frais du Fonds.
L’Indice de Référence est un indice de titres
global, généralement établi dans la zone euro.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AG, Index Solutions Team
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
Conformité à la directive UCITS III
31 juillet
Fin de l’exercice fiscal
667.62
Encours total (en mio.)
12.01.2010
Date de lancement
0.20
Frais de gestion en % par an
0.33
Frais totaux sur encours (TER) en %
MSCI EMU (NR)
Indice de référence (BM)
Indice de référence (BM) code Bloomberg
NDDLEMU
Catégorie de parts
120
20%
115
15%
110
105
5%
100
0%
95
2010
CS ETF (IE) on MSCI
EMU
MSCI EMU (NR)
Performance nette en EUR 1)
1 mois
3.65
3.65
Fonds
Indice de référence
3 mois
2.85
2.90
YTD
7.50
7.57
1 an
11.74
11.91
3 ans
-
ITD 2)
8.98
9.18
5 ans
-
2) du lancement à ce jour
Secteurs en %
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Matériaux
Biens de consommation de base
Services aux collectivités
Energie
Télécommunications
Liquidités
Autres
Monnaie des
catégories de parts
IE00B53QG562
Code ISIN
CSEMU SW
Code Bloomberg
10737587
N° de valeur
70.84
Valeur liquidative (NAV)
Capitalisation
Traitement des revenus
Fiscalité européenne
Dans le périmètre - exonéré d’impôt
Fonds
-5%
2011
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(Fonds)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(Indice de référence)
Source: Lipper, a Reuters Company
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Pays en %
Nombre de positions
10%
7.6
7.5
22.45
13.27
11.64
9.48
8.92
8.62
7.84
7.23
0.12
10.43
10 positions principales en %
275
France
Allemagne
Espagne
Italie
Pays-Bas
Finlande
Belgique
Autriche
Portugal
Autres
32.59
28.29
11.53
9.32
8.26
3.41
3.03
1.05
0.84
1.70
Total
Siemens
Telefonica
Banco Santander
BASF
Sanofi-Aventis
BNP Paribas
Bayer
Allianz
Daimlerchrysler
Total
3.53
3.14
2.90
2.78
2.47
2.18
1.98
1.91
1.87
1.83
24.57
Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Tracking Error (Ex post)
Beta
1 an
15.28
0.09
1.00
3 ans
-
Informations sur la cotation et les transactions
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
Contact
CREDIT SUISSE AG
Asset Management Fund Distribution - ACPC
Sihlcity - Kalanderplatz 1, 8070 Zürich
www.csetf.com
[email protected]
Hotline: +41 44 333 68 68
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMU SW
SXR7 GY
CSEMU IM
CEU LN,
CEU1 LN
CEMU FP
CSEMU.S
SXR7.DE
CSEMU.MI
CEMU.PA
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera
totalisée ou excédée. Le fonds d’investissement mentionné dans la présente publication est domicilié en Irlande. Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurich, est le représentant en Suisse. Credit
Suisse SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent).
Le prospectus, le prospectus simplifié, les conditions contractuelles et les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Asset Management Funds
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responsabilité envers de tels fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus de vente contient une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et
Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited et des éventuels fonds liés. Le Total Expense Ratio (TER) correspond au montant total des frais et charges du fonds (hors charges extraordinaires)
divisé par la valeur nette d’inventaire du fonds.
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