world opportunities

WORLD OPPORTUNITIES
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la
gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d’une équipe de
gestionnaires passionnés, d’une connaissance approfondie et
d’une longue expérience, Capfi Delen met un point d’honneur à
prouver son engagement professionnel. Le maintien et le
développement durable d’un patrimoine exigent une approche
globale qui implique une gestion continue de tous les risques.
Capfi Delen vise en permanence le meilleur rendement avec un
risque limité.
World Opportunities a pour objectif d’investir en instruments
financiers du monde entier: actions, obligations, obligations
convertibles, reverse convertibles, options, OTC's, notes,
instruments de taux d'intérêt, fonds, trackers, cash et autres
instruments autorisés. La gestion active vise à tirer profit des
opportunités du marché. Dans ce cadre, il est possible, en
fonction des conditions du marché, qu'il conserve d’importantes
liquidités.
Exposition nette par devise
%
Répartition du fonds
EUR
50,4
USD
29,3
Allocations des actifs (%)
JPY
0,4
GBP
6,1
CHF
2,0
9,4
49,4
44,4
Actions
Bloc $ (AUD & CAD)
0,7
Obligations
d'entreprises
Bloc LATAM
0,6
Emprunts d'Etat
Bloc Asie ex Japon
3,9
Bloc EEMA
0,1
Autres
6,6
Hybrides
1,2
-4,4
Cash et Autres
Répartition sectorielle (%)
10 premières lignes actions
%
SAMSUNG ELECTR-GDR
1,9
CITIGROUP INC
1,6
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
1,5
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,4
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,4
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
1,2
JOHNSON & JOHNSON
1,2
ALPHABET INC-CL C
1,2
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
1,2
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
1,1
(Actions)
4,6
4,9
6,6
3,0 2,0
Industrie
23,4
1,8
Pharma
Technologie
Consommation
Banques
Telecom
7,8
Energie
17,3
12,7
Services aux collectivités
Assurances
Autres
15,9
Media
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 30/05/2006
€ 29,99
Au 31/12/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15,15
14,94
10,59
2,27
5,11
3,59
2,38
4,41
-8,52
-26,81
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD
Evolution de la valeur d’inventaire
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
2,72%
3,52%
6,79%
4,41%
4,41%
12,35%
43,08%
-
4,41%
3,96%
7,43%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
World Opportunities
Code ISIN fonds sous-jacent
BE6251900567
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
30/05/2006
Fonds sous-jacent
C+F Global Opportunities
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Valorisation
Capfi Delen AM
Devise
EUR
Quotidienne
Frais de gestion
1% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
2
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance Le risque financier des produits liés à des fonds
d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
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