Generali Funds For Good Cleantech

Generali Funds For Good Cleantech
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Née de la rencontre de 3 entrepreneurs engagés qui ont décidé
de combiner leur passion pour leur métier et leurs valeurs
humaines, Funds For Good a pour objectif de maximiser son
bénéfice pour en reverser 50% à un projet social.
L’activité qui permet à Funds For Good de générer ses revenus
consiste à faire distribuer par des intermédiaires financiers
(banquiers, courtiers en assurance) des fonds de placements
de qualité.
Le projet social consiste à lutter contre les inégalités et la
précarité en aidant des personnes sans emploi à s’insérer de
manière durable par l’entrepreneuriat. Funds For Good travaille
avec le partenaire de Gestion Capricorn Venture Partners.
Capricorn Venture Partners est un gestionnaire indépendant
actif depuis 1993, basé en Belgique (Leuven), qui gère un peu
plus de 350 millions d’euros.
En 2008, Capricorn a lancé le Quest Cleantech Fund, il fait
l'objet d'une gestion active et investit principalement dans des
actions de sociétés dites « cleantech » (technologies propres)
Le fonds a comme objectif d’investir dans un portefeuille
composé d’actions d’entreprises majoritairement européennes
et cotées (20 à 30 actions) et dont le business a pour mission
de solutionner les problèmes environnementaux.
Répartition du fonds
Allocations des actifs (%)
Exposition nette par devise
8,1
17,0
%
EUR
80,06
Petite
Capitalisation
USD
12,90
Moyenne
Capitalisation
NOK
3,64
Autres
3,47
21,5
Grande
Capitalisation
Cash
53,4
10 premières lignes du portefeuille
%
JENSEN-GROUP
7,0
HEXCEL
6,1
MAYR-MELNHOF
5,7
AALBERTS
5,3
ANDRITZ
5,0
CORBION
4,6
KINGSPAN
4,5
NORMA GROUP
4,5
ACCELL GROUP
4,3
CFE
4,2
Répartition sectorielle (%)
3,4
8,1
0,0
Services de consommation
Matériaux
3,8
4,3
36,5
Télécommunications
Cash
Loisirs
19,2
Santé
24,8
Biens de consommation
Autres
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 01/07/2016
€ 27,02
Au 31/12/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
30
55
25
45
54,77
35
20
20,29
20,49
25
15
15
10
5
28,05
17,92
2,88
6,32
-5
5
-15
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-16,66
-25
2009
2010
Evolution de la valeur d’inventaire
1M
3M
6M
YTD
1Y
0,71%
8,62%
2,88%
2,88%
3Y
2012
2013
2014
2015
YTD
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
4,20%
2011
Rendements annualisés2
5Y
28,98% 99,00%
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
-
2,88%
8,85%
14,75%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali Funds For Good Cleantech
Code ISIN fonds sous-jacent
LU1171478784
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
01/07/2016
Fonds sous-jacent
QUEST CLEANTECH R EUR ACC
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Capricorne Venture Partners
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
1,00% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur juridique. Le
règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Funds For Good Cleantech a été créé le 01/07/2016. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé
suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent QUEST CLEANTECH R EUR ACC, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le
passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds
d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
www.generali.be - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles - e-mail : [email protected] - Tél. : 02/403 87 00 - Fax : 02/403 88 99
La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 01/2017