GENERALI TRUSTEAM ROC A

GENERALI TRUSTEAM ROC A
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Trusteam Finance, société de gestion indépendante créée en
2000 est née du projet de faire de la finance autrement.
Pionnier de la satisfaction client comme moteur de la
performance financière, Trusteam replace le client, l’actif le plus
important de l’entreprise, au cœur de sa gestion.
Le fonds est un fonds d’actions internationales dont l'objectif est
d’investir dans les entreprises à fort taux de Satisfaction Client.
Parce qu’un niveau de Satisfaction Client élevé permet de:
renforcer la fidélisation des clients, réduire les coûts
d’acquisition des nouveaux clients, rendre les clients moins
sensibles aux prix (Pricing Power), rarantir dans le temps la
stabilité du cash-flow.
Répartition du fonds
Allocations des actifs (%)
Exposition nette par devise
24,4
Actions
Cash et Autres
%
EUR
31,3
USD
34,3
JPY
0,5
GBP
4,5
CHF
0,9
Autres
4,1
75,6
10 premières lignes du portefeuille
%
CHIPOTLE
2,9
FINECOBANK
2,9
DEERE
2,9
AIR LIQUIDE
2,8
CHARLES SCHWAB CORP
2,7
ING GROEP
2,6
NORDSTROM
2,5
MARKS SPENCER GRP
2,5
NOVO NORDISK
2,5
NEOPOST
2,4
Répartition sectorielle (%)
3,6
2,5 2,2
10,4
Biens de consommation
24,6
Cash
Finance
Industrie
9,5
Technologies de l'information
Services au consommateur
Télécommunications
12,0
24,4
10,9
Santé
Services publics
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 01/07/2016
€ 28,28
Au 31/12/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
29,5
25
27
20
24,5
15
22
10
19,5
5
17
0
14,5
-5
17,97
18,68
13,64
12,48
4,54
-10
12
2011
2012
2013
2014
2015
2012
2016
Evolution de la valeur d’inventaire
2013
2014
2015
YTD
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
3,54%
9,16%
13,57%
4,54%
4,54%
39,55%
87,10%
-
4,54%
11,75%
13,35%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali Trusteam ROC A
Code ISIN fonds sous-jacent
FR0010981175
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
01/07/2016
Fonds sous-jacent
Trusteam ROC A
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Trusteam Finance
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
0,50% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Trusteam ROC A a été créé le 01/07/2016. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé
suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Trusteam ROC A, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces
rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds
d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
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La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 01/2017