GENERALI GLOBAL VALUE

GENERALI GLOBAL VALUE
managed by Edmond de Rothschild Asset Management
Données au 31/08/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Héritier de grandes traditions, de passions et de valeurs, le
groupe Edmond de Rothschild est un acteur majeur du monde
européen de la finance. Il met les intérêts de ses clients au
cœur de ses préoccupations et transmet depuis 7 générations la
devise de la famille : « Concordia (unité), Integritas (intégrité),
Industria (excellence) » dans toutes ses activités financières.
Grâce à Generali Belgium et à ses assurances d’épargne et de
placement, le grand public peut souscrire en primeur à cette
offre.
Ce fonds composé d’actions internationales investit sans
contrainte géographique ni sectorielle dans des actions
décotées par rapport à leurs pairs. Ces valeurs sont
sélectionnées sur la base des fortes convictions des gérants
d’Edmond de Rothschild Asset Management et présentent un
haut potentiel d’appréciation à moyen terme.
Répartition du fonds
Exposition nette par devise
Allocations des actifs (%)
19,4
USD
67,6
JPY
0,0
GBP
4,7
CHF
1,5
Bloc $ (AUD & CAD)
2,0
Pays émergents
Bloc LATAM
0,0
Asie Pacifique
Bloc Asie ex Japon
4,7
Bloc EEMA
0,0
Autres
0,0
3,6
11,0
Amérique du Nord
Europe
26,0
59,4
10 premières lignes du portefeuille
%
EUR
Cash et Autres
%
CITIGROUP INC
5,1
JPMORGAN CHASE & CO
4,5
BANK OF AMERICA CORP
4,1
METLIFE INC
3,7
CHEVRON CORP
2,9
TATA MOTORS LTD
2,9
ANADARKO PETROLEUM CORP
2,8
MOSAIC CO/THE
2,7
ALLERGAN PLC
2,7
MARATHON OIL CORP
2,6
Répartition sectorielle (%)
Finance
1,8 1,7 3,6
7,9
Consommation discrétionnaire
25,3
1,7
Energie
Technologies de l'information
8,6
Santé
Matériaux
9,3
Industrie
18,0
9,7
12,3
Télécommunications
Biens de consommation de base
Services publics
Cash
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 01/07/2015
€ 21,80
Au 31/08/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
27,5
60
25
50
22,5
40
20
30
17,5
20
15
10
12,5
0
10
-10
7,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-20
48,52
30,54
13,81
16,03
12,71
1,22
-15,64
-7,23
2009
2010
Evolution de la valeur d’inventaire
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
2,82%
5,46%
15,08%
1,22%
-1,92%
19,42%
62,82%
-
-1,92%
6,09%
10,24%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali Global Value
Code ISIN fonds sous-jacent
LU1160358633
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
01/07/2015
Fonds sous-jacent
EdR Fund Global Value, A
EUR Cap
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/08/2016
★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
EDRAM
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
0,74% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Global Value a été créé le 01/07/2015. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé suffisants.
Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent EdR Fund Global Value, A EUR Cap, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le
passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des
fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
www.generali.be - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles - e-mail : [email protected] - Tél. : 02/403 87 00 - Fax : 02/403 88 99
La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 09/2016