Generali N1 Stable Return

Generali N1 Stable Return
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Nordea est une société créée en 2000.
Il s’agit de la plus importante institution financière dans la région nordique, avec un
réseau de 650 agences et 10 millions de clients.
193 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Une présence à l’international avec des bureaux partout dans le monde (un bureau
en France depuis 2003).
Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un
horizon d’investissement de 3 ans) et de générer des rendement positifs
stables. Les investissements seront réalisés à l’échelle mondiale dans des
actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en
actions) et des instruments monétaires libellés dans différentes devises. Ce
compartiment peut également investir dans des instruments dérivés tels que
les contrats à terme sur actions et obligations.
Exposition nette par devise
Répartition du fonds
Allocation des actifs (%)
2,0
92,9
USD
-2,1
JPY
0,0
GBP
0,0
CHF
Bloc $ (AUD & CAD)
58,2
Actions
Obligations
10 premières lignes du portefeuille
0,0
-8,4
Bloc LATAM
0,0
Bloc Asie ex Japon
0,0
Bloc EEMA
Autres
39,8
%
EUR
0,0
17,5
Cash
%
Répartition par tranche de rating
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2% 15-02-2025
3,9
(obligations)
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2.25% 15-11-2024
3,7
AAA
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2% 15-11-2021
2,7
AA
6,6
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2% 15-02-2023
2,6
A
0,5
VERIZON COMMUNICATIONS
1,6
BBB
0,8
REALKREDIT DANMARK 1% 04-01-2019 SDRO A T
1,6
BB
0,0
JOHNSON & JOHNSON
1,5
B
0,0
CVS HEALTH
1,5
CCC
0,0
NYKREDIT REALKREDIT 2.5% 10-01-2047 SDO E
1,3
NR
0,9
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
1,3
91,2
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 01/07/2016
€ 24,08
Au 31/12/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
16
26
12
24
8
22
4
20
0
18
-4
16
-8
15,06
9,77
6,55
4,94
-10,46
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
3M
6M
YTD
1Y
3Y
0,30%
-3,29%
-3,24%
0,60%
0,60%
12,37%
1,77
-0,80
Evolution de la valeur d’inventaire
1M
0,60
0,86
-12
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5,77
6,26
Rendements annualisés2
5Y
10Y
26,30% 36,62%
1Y
3Y
5Y
10Y
0,60%
3,97%
4,78%
3,17%
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali N1 Stable Return
Code ISIN fonds sous-jacent
LU0227384020
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
01/07/2016
Fonds sous-jacent
Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Nordea Investment Funds SA
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
0,80% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur juridique. Le règlement de gestion est disponible sur
le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali N1 Stable Return a été créé le 01/07/2016. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement
dans le fonds sous-jacent Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais
pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent
aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
www.generali.be - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles - e-mail : [email protected] - Tél. : 02/403 87 00 - Fax : 02/403 88 99
La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 01/2017