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Caractéristiques au 31/03/2016
Politique d'investissement ¹
Performance annuelle ²
30%
New European Opportunities recherche un équilibre
entre la sécurité et la performance de votre capital
en investissant dans des actions de l’Europe
occidentale (min. 30% - max. 50%), de pays du centre
et de l’est de l’Europe (min. 30% - max. 50%) tels que
la République Tchèque, la Hongrie ou la Pologne,
ainsi que dans les meilleures obligations du centre et
de l’est de l’Europe (min. 10% - max. 30%). De plus,
jusqu’à 15% du portefeuille peut être investi dans des
instruments monétaires.
20%
22,8%
18,1%
17,2%
10%
6,6%
2,3%
0,3%
0%
2,3%
-10%
-20%
-2,9%
-0,2%
2015
YTD
-19,5%
-30%
-40%
-43,8%
-50%
2006
2007
2008
2009
2010
Valeur d'inventaire
2011
2012
2013
2014
Evolution VNI
65
Au lancement
03/06/2003
25,00
2016
31/03/2016
37,26
60
55
50
45
40
Rendement actuariel ²
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis création
35
-11,7%
0,7%
-1,9%
-2,3%
3,2%
30
25
20
2006
2007
2008
2009
2010
Allocation des actifs
1%
19%
Actions
2012
2013
2014
2015
2016
Actions
Secteur
Sociétés Financières
Services aux collectivités
Santé
Biens de consommation
Industries
Télécommunication
Services aux consommateurs
Matériaux de base
Technologie
%
37,8%
15,6%
11,6%
9,2%
6,2%
6,1%
5,4%
5,1%
3,0%
Total
100%
80%
Cash
2011
Top 10 ³
Pko bank polski sa
Polski koncern naftowy orlen
Otp bank plc
Bank pekao sa
Powszechny zaklad ubezpiecze
Komercni banka as
Pge sa
Cez as
Novartis ag-reg
Roche holding ag-genusschein
Total
%
7,1%
6,3%
6,3%
5,8%
5,6%
3,6%
3,4%
3,2%
3,1%
3,0%
47,4%
Obligations
Obligations
Type
%
97%
3%
100%
Gouvernement
Entreprise
Total
Caractéristiques du fonds
Fonds
Gestionnaire
Code ISIN
Generali Belgium FCP- FIS New
European Opportunitie A Cap
Generali Investments Europe
LU0169198701
Cotation
Quotidienne
Devise
Cap/Dis
EUR
Capitalisation
Classe de risque {1-7}
Benchmark
5
4
Actions
Obligations
Cash
Nomura Central And Eastern Europe Ex Russia in Euro
(40%), Euro STOXX 50 (12%), STOXX Europe Small 200
(5%)
BofA ML East. Eu. Gov. Ex Russia Index in € (40%)
JP Morgan EMU Cash 3 Month (3%)
¹ Il s'agit d'un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur juridique.
Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be
² Les rendements du passé ne constituent ni une garantie ni une limite pour le futur. Les rendements présentés tiennent compte des frais et sont calculés en faisant le rapport
entre la valeur nette d’inventaire (VNI) obtenue à la date d’émission de la fiche et la VNI obtenue au début de la période concernée.
³ Du total des actions.
4
Le fonds est géré activement. Par conséquent, la composition du fonds peut différer de l'indice de référence.