GENERALI MV MERCLIN II PATRIMONIUM

GENERALI MV MERCLIN II PATRIMONIUM
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Fondée en 1999 par Stéphane Mercier et Thomas
Vanderlinden, Mercier Vanderlinden est une société de gestion
privée d'actifs. Par leur devise "We take it personally", ils
mettent l'accent sur l'engagement personnel des gestionnaires
pour faire fructifier le pouvoir d'achat du patrimoine familial. Leur
but étant de construire un portefeuille diversifié composé de
sociétés solides.
Le fonds investit principalement dans un portefeuille
diversifié d’actions et d’obligations de sociétés du
monde entier, pays émergents y compris. Le fonds peut
investir directement dans des actions ou obligations ou
indirectement en prenant des parts d’autres fonds
d’investissement ou via des certificats de dépôt.
Répartition du fonds
Allocation des actifs (%)
Exposition nette par devise (%)
0,3
2,31,6
13,2
1,6
EURO
2,3 1,9
53,4
USD
GBP
Actions
Obligations
CAD
35,0
Cash
Autres
56,6
Autres
31,8
CHF
JPY
Répartition sectorielle (%)
Banques
Actions - 5 premières lignes
%
BERKSHIRE HATHAWAY
3,6
AB INBEV
2,8
MICROSOFT
2,7
FAIRFAX FINANCIAL
2,3
ALLIANCE DATA SYSTEM
2,2
Consommation de base
2,08
11,97
6,06
Santé
0,84
5,54
11,92
Consommation
discrétionnaire
IT
Assurance
7,22
Industrie
Obligations - 5 premières lignes
%
FOLLI FOLLIE 2019
1,5
EUROFINS PERP
1,4
AXA WORLD UNIVERSAL INFLATION
1,1
NAMA PERP
1,0
PARETO HOYERENTE
0,8
7,92
9,94
9
Holdings
Télécommunications
Energie
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 20/05/2016
€27,08
Au 31/12/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
28
25
27
20
26
25
15
24
10
23
11,17
10,12
6,30
5,36
2015
YTD
5
22
0
21
09/16
06/16
03/16
12/15
09/15
06/15
03/15
12/14
09/14
06/14
03/14
12/13
09/13
06/13
03/13
-10
12/12
19
09/12
20
-5
2013
2014
Performance annuelle
Evolution de la valeur d’inventaire
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
1Y
3Y
5Y
10Y
3,62%
6,88%
9,87%
5,36%
5,36%
23,33%
-
5,36%
7,24%
-
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
GENERALI MV MERCLIN II
PATRIMONIUM
Code ISIN fonds sous-jacent
LU0819995118
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
20/05/2016
Fonds sous-jacent
MERCLIN II SICAV PATRIMON - CC
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Mercier Vanderlinden
Devise
EUR
Valorisation
Hebdomadaire
Frais de gestion
0,80% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 GENERALI MV MERCLIN II PATRIMONIUM a été créé le 20/05/2016. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements
du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC, ce qui permet de constituer des simulations de
rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des
produits liés à des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour
l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
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La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 01/2017