Fonds équilibré mondial Black Creek

Fonds équilibré mondial Black Creek
Au 31 décembre 2016 | Catégorie A |
Codes de fonds
Objectif d'investissement
Fonds commun de
placement
$ CA
$ US
Catégorie de
société
$ CA
$ US
FA
11115
21115
2573
2583
FVR
11165
21165
3573
3583
FR
11465
21465
1573
1583
Cat. F
11015
21015
4573
4583
Cat. E
16174
-
16124
17124
Cat. O
18174
19174
18124
19124
L'objectif de placement fondamental du Fonds équilibré mondial Black Creek est de rechercher la
croissance du rendement global à long terme en investissant principalement dans un portefeuille
équilibré de titres de participation et de titres convertibles et à revenu fixe émis par des
gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.
Rendement du portefeuille
Croissance de 10 000 $ (catégorie A)
17 599,35 $
Renseignements sur le fonds
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise CAD
Actif sous gestion 860,07
(M$)*
VL ($) 13,88
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
CDA
-
-11,2
17,6
8,8
-9,4
21,9
25,4
2,7
13,2
4,3
4,3
Rendement par année
civile (%)
Fonds
Création janvier 2007
Placement minimal 500 - 50
($)
RFG (%) 2,46
Tolérance au risque Faible à moyenne
Fréquence des Annuelle
distributions
1M
3M
6M
1A
3A
5A
10A
Création
1,0
1,2
9,2
4,3
6,6
13,1
-
5,9
Rendements composés (%)
Fonds
Distributions ($) 0,3276 (16 décembre 2016)
($ par unité)
décembre 2006
décembre 2007
décembre 2008
décembre 2009
décembre 2010
décembre 2011
décembre 2012
décembre 2013
décembre 2014
décembre 2015
0,053
0,563
0,442
0,635
1,031
Équipe de gestion de portefeuille
Bill Kanko
Directeur des placements
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Gestionnaire(s) du fonds Samir Jhaveri
Répartition du portefeuille (au 31 décembre 2016)
Catégorie d'actif
Actions internationales
Obligations de sociétés
étrangères
Actions américaines
Obligations de sociétés
canadiennes
Actions canadiennes
Obligations de gouvernements
étrangers
Espèces et équivalents
Obligations du gouvernement
canadien
(%)
47,6
16,4
14,4
11,6
4,7
2,9
1,9
0,6
Secteur
Revenu fixe
Services aux
consommateurs
Biens de consommation
Technologie
Biens industriels
Services industriels
Soins de santé
Services financiers
Énergie
Autres
(%)
31,5
12,1
10,0
8,4
8,1
8,0
6,0
5,8
4,5
5,8
Région géographique
États-Unis
Canada
France
Allemagne
Espagne
Suisse
Royaume-Uni
Pays-Bas
Inde
Autres
(%)
32,2
18,4
7,9
4,8
4,7
4,1
4,1
3,9
3,0
17,1
Fonds équilibré mondial Black Creek
Au 31 décembre 2016 | Catégorie A |
Principaux titres (au 31 décembre 2016)
Secteur
Fonds obligations de sociétés Signature CI catég I
Fonds commun de placement
(%)
FTI Consulting Inc
Services professionnels
3,49
Accor SA
Loisirs
3,20
ICICI Bank Ltd - CAAE
Services bancaires
2,96
Galaxy Entertainment Group Ltd
Loisirs
2,84
Oracle Corp
Technologie de l'Information
2,79
Cap Gemini SA
Services professionnels
2,69
Grupo Televisa SAB - CAAE
Médias
2,68
Distribuidora Internacional Alimentacion SA
Commerce de détail
2,65
Galp Energia SGPS SA
Pétrole et gaz
2,56
Heidelbergcement AG
Construction
2,46
Ontex Group NV
Biens de consommation non durables
2,43
Wienerberger AG
Construction
2,39
Inovalon Holdings Inc
Technologie de l'Information
2,31
Hugo Boss AG
Biens de consommation durables
2,30
Profil de l’équipe de gestion de portefeuille
31,12
Richard Jenkins
Samir Jhaveri
Black Creek Investment Management est une société
de gestion de placement indépendante gérée par les
vétérans de l’industrie Bill Kanko et Richard Jenkins.
Ensemble, ces gestionnaires lauréats comptent plus de
50 années d’expérience en matière de placement.
L’équipe Black Creek élabore des portefeuilles
concentrés de sociétés qui représentent leurs
perspectives uniques et leurs idées exclusives.
Au sujet de Placements CI
Placements CI est une société de gestion de
placements de premier rang, sous contrôle canadien.
Notre philosophie est basée sur le choix – le pouvoir
que nous vous donnons de choisir les placements qui
correspondent le mieux à vos besoins personnels.
Nous offrons une sélection extraordinaire de fonds
et d’équipes de gestion de portefeuille de premier
ordre, dont les compétences en placement sont
parmi les meilleures au monde. Nous vendons nos
fonds à travers un réseau de plus de 40 000
conseillers financiers, car nous croyons que vous
augmentez vos chances de réussite lorsque vous
suivez une démarche financière prudente établie
avec l'aide d'un conseiller qualifié. CI est une filiale
de CI Financial Corp. qui est inscrite à la Bourse de
Toronto sous le symbole CIX.
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui
prennent en compte les variations de la valeur de la part et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les
frais de vente, de rachat, de distribution et autres frais divers ou impôts sur les bénéfices à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit
les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient
ne pas se répéter. Veuillez vous référer à la section juridique du site ci.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.* Les actifs sous
gestion sont en date du plus récent trimestre clos le 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre.