Fonds équilibré mondial Black Creek

VUE D’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE
30 juin 2016
Fonds équilibré mondial Black Creek
Gestion du portefeuille
Caractéristiques du Fonds (suite)
Comment le Fonds est-il géré?
Conseiller de portefeuille :
Black Creek Investment Management Inc.
Gestionnaires de portefeuille :
Richard Jenkins
Samir Jhaveri
Faits importants
n
n
n
Expérience : les gestionnaires de
portefeuille possèdent plus de 34 années
d’expérience collective dans la gestion
de portefeuilles d’actions pour le compte
d’investisseurs canadiens.
E ngagé : les gestionnaires d’actions
investissent leur argent avec celui
des investisseurs.
estionnaire primé : Richard Jenkins
G
a obtenu le prix Morningstar du
Gestionnaire de fonds d’actions étrangeres
de l’année en 2015.
 U
n portefeuille concentré composé d’actions
d’entreprises qui sont des chefs de file dans
le marché.
 Un portefeuille à revenu fixe positionné de
manière prudente, composé de titres mondiaux
de qualité supérieure.
 Toutes les sociétés sont achetées en supposant
qu’elles enregistreront un rendement attrayant
sur une période de 10 ans.
Pourquoi investir dans ce Fonds?
 Vous
recherchez une exposition aux actions
mondiales et aux titres à revenu fixe.
 Vous investissez à moyen ou à long terme.
 Vous êtes prêt à accepter un degré de risque
moyen.
VL : ..........................................................13,02 $
Distribution mensuelle par part : .............s.o.
Distribution annualisée : ...........................s.o.
Rendement du portefeuille (approx.) : .2,8 %
Caractéristiques de
distribution : .....RDC, revenus et gains en capital
Analyse des avoirs
Caractéristiques du Fonds
Catégorie d’actifs
Date de création du Fonds :
Actions (hors les FPI)
Obligations à haut rendement
Obligations de sociétés
Espèces et quasi-espèces
Obligations d'État
FPI
Février 2007
Objectif de placement :
L’objectif de placement de base du Fonds équilibré
mondial Black Creek est de rechercher la croissance
d’un rendement global à long terme en investissant
principalement dans un portefeuille équilibré
d’actions, de titres convertibles et à revenu
fixe émis par des gouvernements, des agences
supranationales ou des sociétés partout dans le
monde.
64 %
16 %
14 %
5%
1%
0%
Répartition géographique
Europe
États-Unis
Canada
Littoral du Pacifique
Espèces et autres
34 %
28 %
19 %
10 %
9%
Analyse des avoirs (suite)
Exposition aux devises
Dollar canadien
Dollar américain
Euro
30 %
24 %
22 %
Autres
13 %
Livre sterling
Yen japonais
7%
4%
Caractéristiques des obligations
Durée en années
4,6
Obligations étrangères
11 %
% dont la notation est inférieure à
5%
B (total du fonds)
Qualité de crédit moyenne
BBB-
Secteur
Services financiers
Industries
18 %
15 %
Consommation discrétionnaire
14 %
Technologies
12 %
Énergie
9%
Soins de santé
9%
Matériaux
8%
Espèces et quasi-espèces
5%
Biens de consommation de base
4%
Autres
3%
Télécommunications
1%
Services publics
1%
Obligations d'État
1%
VUE D’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE
30 juin 2016
Fonds équilibré mondial Black Creek
Rendement
Fonds équilibré mondial Black Creek, catégorie A
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création*
-3,8 %
9,5 %
8,8 %
5,2 %
*Février 2007
Avoirs
Les cinq principales obligations d’État
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er mars 21
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er sept. 20
Obligations du d’Etat canadiennes, 1,5 %, 1er juin 26
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 33
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er déc. 45
Pays
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Pondération
0,22 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,03 %
Les 5 principales obligations de société
Citigroup Inc, OTV, 31 déc. 49
Bank of America Corp., OTV, 31 déc. 49
FNB iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
Fmuone TI B 2L $ US, 7,75 %, 29 juill. 22
General Electric Co., OTV, 31 déc. 49
Pays
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Luxembourg
États-Unis
Secteurs
Services financiers
Services financiers
Autres
Autres
Industries
Pondération
0,51 %
0,35 %
0,33 %
0,22 %
0,22 %
Les 5 principales actions
Galp Energia ICICI Bank
Oracle Corporation
FTI Consulting Inc Common
Galaxy Entertainment Group Ltd
Country
Portugal
Inde
États-Unis
États-Unis
Hong Kong
Sector
Énergie
Services financiers
Technologies
Industries
Consommation discrétionnaire
Weight
3,63 %
3,46 %
3,27 %
3,15 %
3,10 %
Codes du Fonds
Catégorie
FAI
FAR
FR
F
E
O
EF
Codes du Fonds
CIG11115
CIG11165
CIG11465
CIG11015
CIG16174
CIG18174
CIG15174
Catégorie de société
CIG2573
CIG3573
CIG1573
CIG4573
CIG16124
CIG18124
CIG15124
Commissions
0%à5%
5%
2,5 %
s.o.
0%à5%
s.o.
s.o.
Frais de suivi
1,00 %
0,50 %
0,50 %
s.o.
1,00 %
0 % à 1,25 %
s.o.
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus
avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de
la valeur de la part et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais de vente, de rachat, de distribution et autres frais
divers ou impôts sur les bénéfices à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Publié en juillet 2016.
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