Portefeuille Géré Revenu Stable Banque Nationale

Au 31 août 2016
Portefeuille Géré Revenu Stable Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille
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Pour l’investisseur prudent qui souhaite avant tout
préserver son capital et toucher des revenus réguliers.
Les fluctuations de ce portefeuille sont très faibles.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Fonds
ÉLEVÉE
100 000 $
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :1
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
206,7 $
Prix par part :2
Série Investisseurs
Série Option Retraite
36,25 $
10,96 $
Date de création :
28 janvier 1999
Croissance de 100 000 $ depuis 10 ans :
134 508 $
Indice de référence : FTSE TMX Canada bons du Trésor 91
jours (35 %)
FTSE TMX Canada Universe Bond
(65 %)
55 %
1,10 % / 1,41 %
Corporation Fiera Capital
1
Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en
matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.
2
Basé sur la moyenne pondérée des fonds.

32,00 %
Cible
35 %
65 %
Max
45 %
Ž
19,00 %
75 %
13,75 %
18,75 %
6,00 %
10,50 %
Rendements annuels (%)
AAJ
3,60
Portefeuille
2015
-2,70
2014
3,75
2013
0,09
2012
3,40
2011
4,20
2010
5,14
Rendements annuels composés (%)
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
0,02
0,07
0,37
0,55
0,81
0,87
1,36
2,53
Liquidités et court terme
Fonds de revenu canadien à court terme Banque
Nationale
Revenu fixe
Fonds de dividendes Banque Nationale
Fonds d'obligations mondiales tactique Banque
Nationale
Fonds d'obligations Banque Nationale
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque
Nationale
1,01
3,63
13,20
4,60
0,72
1,16
1,18
5,57
0,22
-0,07
0,59
2,19
2,13
1,26
2,67
3,70
5,84
2,92
3,94
1,46
—
4,06
—
—
2,93
—
—
3,69
—
3,16
7,44
-0,05
1,99
5,38
14,32
5,33
3,19
5,08
4,82
5,07
Portefeuille
0,47
2,00
5,56
2,81
1,93
1,96
3,01
3,44
Détails des distributions mensuelles
960 Série Investisseurs
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Revenu fixe
Fonds de dividendes Banque
Nationale
Fonds d'obligations mondiales
tactique Banque Nationale
Fonds d'obligations Banque
Nationale
Fonds de revenu à taux variable
Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement
élevé Banque Nationale
VOLATILITÉ DU FONDS
Investissement minimal :
Min
25 %
Fonds de revenu canadien à court
terme Banque Nationale
32,00 % Liquidités et court
terme
68,00 % Revenu fixe
LONG
FAIBLE
Liquidités et court terme
Date
31 août 2016
31 juillet 2016
30 juin 2016
31 mai 2016
30 avril 2016
Total
Prix/part ($)
36,25
36,08
35,69
35,54
35,36
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,0531
1,76
0,0393
1,31
0,1039
3,49
0,0359
1,21
0,0371
1,26
0,2693
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
970 Série Option Retraite
Prix/part ($)
10,96
10,91
10,79
10,74
10,69
Revenu
mensuel
($)
0,0146
0,0174
0,0168
0,0145
0,0171
0,0804
Retour de
capital ($)
0,0153
0,0124
0,0130
0,0154
0,0127
0,0688
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
3,28
—
3,28
—
3,31
—
3,34
—
3,35
—
Au 31 août 2016
Portefeuille Géré Revenu Stable Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Divulgation légale
Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du
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apportées de temps en temps au titre de ce Portefeuille Géré. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte de la
stratégie de placement recommandé par le service de répartition d’actif, après déduction des frais reliés à l’utilisation de ce service. Les rendements sont fondés sur les taux de
rendement totaux composés annuels historiques des fonds contenus dans les Portefeuilles, compte tenu des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les
distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur à
l’égard d’un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les investisseurs devront conclure une entente avec Banque Nationale Investissements inc. laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités
dans les provinces de Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres
provinces et territoires du Canada), filiales de la Banque Nationale du Canada agissant à titre de gestionnaires de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de
retirer des Fonds Banque Nationale composant les Portefeuilles.
Il n’existe aucuns frais liés au placement dans les Portefeuilles, sauf les frais liés au placement dans les fonds qui font partie des Portefeuilles. Toutes les distributions versées par
un fonds faisant partie des Portefeuilles seront automatiquement réinvesties pour vous.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.