Portefeuille Stratégique Équilibré Banque Nationale

Transcription

Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Rendement maximal, revenu courant et croissance à long
terme.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Fonds
Revenu fixe
45,00 % Revenu fixe
25,00 % Actions canadiennes
30,00 % Actions mondiales
15,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
Fonds petite capitalisation Banque Nationale
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Banque Nationale
Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque Nationale
10,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale
15,00 %
15,00 %
Actions canadiennes
LONG
Actions mondiales
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
10 000 $
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :1
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 018,3 $
Prix par part :2
19,89 $
Date de création :
16 décembre 2001
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 344 $
Indice de référence : FTSE TMX Can overall univers (45 %)
S&P/TSX (25 %)
MSCI Monde ($ CA) (30 %)
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaires de
portefeuille :
Fonds d'obligations Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque Nationale
Fonds d’obligations corporatives Banque Nationale
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
Fonds d’obligations mondiales Banque Nationale
1,79 % / 2,24 %
Corporation Fiera Capital
Pyramis Global Advisors
Cambridge Gest. mond. d'actifs
Jarislowsky, Fraser Limitée
1
Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en
matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.
2
Basé sur la moyenne pondérée des fonds.
Rendements annuels (%)
Portefeuille
AAJ
4,94
2016
4,94
2015
4,75
2014
9,13
2013
15,16
2012
7,84
2011
-2,85
Rendements annuels composés (%)
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
-0,84
-3,75
-2,93
0,15
2,68
1,50
3,18
7,31
1,97
-0,18
0,89
-0,71
2,09
-2,05
1,69
-6,03
7,53
-0,49
3,52
-4,14
14,13
2,30
3,06
-3,85
2,70
2,86
—
5,81
5,31
2,65
—
2,98
4,73
—
—
2,89
5,14
3,50
0,55
2,47
1,15
0,69
3,81
5,23
8,36
8,73
18,10
14,03
8,98
3,28
11,28
5,86
6,85
1,56
10,11
5,53
0,98
6,50
15,39
23,17
11,05
17,01
7,75
9,77
1,24
2,90
9,01
15,04
6,62
6,39
2,67
9,26
Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale
1,60
0,57
2,25
-0,88
7,25
4,20
-1,85
0,00
8,57
10,21
14,18
15,34
2,32
3,05
1,57
1,38
Portefeuille
0,65
0,44
4,31
4,94
6,26
8,30
3,67
4,67
Revenu fixe
Fonds d'obligations Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque
Nationale
Fonds d’obligations corporatives Banque Nationale
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
Fonds d’obligations mondiales Banque Nationale
Actions canadiennes
Fonds petite capitalisation Banque Nationale
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations
Banque Nationale
Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque
Nationale
Actions mondiales
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Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions
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