Portefeuille Géré Revenu Banque Nationale

Transcription

Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Pour l'investisseur prudent qui tolère de légères
fluctuations dans la valeur de son portefeuille. Il tient
surtout à toucher des revenus mais veut aussi préserver
son capital.
Fonds
Fonds de revenu canadien à court
terme Banque Nationale
Revenu fixe
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
Investissement minimal :
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :1
Actifs sous gestion (M$) :
859,3 $
Prix par part :2
Série Investisseurs
Série Option Retraite
41,43 $
12,06 $
Date de création :
28 janvier 1999
Croissance de 100 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
FTSE TMX Can bons T-91 jours (15
%)
FTSE TMX Can Univ Bond (65 %)
MSCI Monde ($ CA) (8 %)
S&P/TSX Composite (12 %)
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaires de
portefeuille :
145 012 $
1,32 % / 1,75 %
Corporation Fiera Capital
Validea Capital Mngt, LLC
Intact Gestion de placements inc.

21,00 %
75 %
6,00 %
10,00 %
5%
10 %
2,75 %
15 %
2,50 %
2,75 %
2,00 %
Actions mondiales
5%
Fonds Consensus d'actions
américaines Banque Nationale
Fonds Consensus d'actions
internationales Banque Nationale
Mensuelle
65 %
Max
25 %
16,25 %
Fonds d'actions canadiennes toutes
capitalisations Banque Nationale
Fonds de dividendes élevés Banque
Nationale
Fonds d’actions canadiennes de
croissance Banque Nationale
Fonds indiciel canadien Banque
Nationale
100 000 $
10,00 %
Cible
15 %
16,75 %
Actions canadiennes
ÉLEVÉE

55 %
Fonds d'obligations Banque
Nationale
Fonds de dividendes Banque
Nationale
Fonds d'obligations mondiales
tactique Banque Nationale
Fonds de revenu à taux variable
Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement
élevé Banque Nationale
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Min
5%
Liquidités et court terme
10,00 % Liquidités et court
terme
70,00 % Revenu fixe
10,00 % Actions canadiennes
10,00 % Actions mondiales
10 %
5,00 %
15 %
5,00 %
Rendements annuels (%)
AAJ
6,09
Portefeuille
2016
6,09
2015
-3,05
2014
5,31
2013
4,85
2012
4,80
2011
3,11
Rendements annuels composés (%)
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
-0,01
0,12
0,28
0,70
0,76
0,85
1,27
2,49
-0,84
2,42
-3,75
3,66
-2,93
7,61
0,15
9,41
2,68
1,22
1,50
1,67
3,18
1,14
7,31
5,65
0,57
0,89
-2,21
1,69
-1,96
3,52
0,66
3,06
—
—
—
—
—
—
1,86
0,55
1,97
2,09
7,53
14,13
2,70
5,31
4,73
5,14
0,98
2,24
6,50
5,74
15,39
11,58
23,17
24,21
11,05
4,48
17,01
6,56
7,75
—
9,77
4,56
1,24
1,55
2,90
5,39
9,01
11,42
15,04
20,65
6,62
7,26
6,39
8,31
2,67
4,25
9,26
6,93
2,19
13,15
21,58
15,86
9,73
15,19
—
8,40
2,58
2,10
5,44
-2,80
3,36
10,94
—
4,65
1,07
1,25
3,94
6,09
2,70
3,54
3,79
4,14
Liquidités et court terme
Fonds de revenu canadien à court terme Banque
Nationale
Revenu fixe
Fonds d'obligations Banque Nationale
Fonds de dividendes Banque Nationale
Fonds d'obligations mondiales tactique Banque
Nationale
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque
Nationale
Actions canadiennes
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations
Banque Nationale
Fonds de dividendes élevés Banque Nationale
Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque
Nationale
Fonds indiciel canadien Banque Nationale
Actions mondiales
Fonds Consensus d'actions américaines Banque
Nationale
Fonds Consensus d'actions internationales Banque
Nationale
Portefeuille
Détails des distributions mensuelles
961 Série Investisseurs
Date
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
30 septembre 2016
Total
1
Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en
matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.
2
Basé sur la moyenne pondérée des fonds.
Prix/part ($)
41,43
40,99
40,93
40,92
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,1279
3,70
0,0376
1,10
0,0297
0,87
0,0891
2,61
0,2843
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
971 Série Option Retraite
Prix/part ($)
12,06
11,93
11,92
11,91
Revenu
mensuel
($)
0,0245
0,0179
0,0156
0,0156
0,0736
Retour de
capital ($)
—
—
0,0240
0,0238
0,0478
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
2,44
—
1,80
—
3,98
—
3,97
—
Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Divulgation légale
Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du
Canada. Un placement dans un fonds commun de placement ou l’utilisation d’un service de répartition d’actif (comme les Portefeuilles) peut donner lieu à des frais de courtage, des
commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement contenus dans les Portefeuilles avant de faire un
placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les rendements présentés tiennent compte des modifications
apportées de temps en temps au titre de ce Portefeuille Géré. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte de la
stratégie de placement recommandé par le service de répartition d’actif, après déduction des frais reliés à l’utilisation de ce service. Les rendements sont fondés sur les taux de
rendement totaux composés annuels historiques des fonds contenus dans les Portefeuilles, compte tenu des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les
distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur à
l’égard d’un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les investisseurs devront conclure une entente avec Banque Nationale Investissements inc. laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités
dans les provinces de Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres
provinces et territoires du Canada), filiales de la Banque Nationale du Canada agissant à titre de gestionnaires de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de
retirer des Fonds Banque Nationale composant les Portefeuilles.
Il n’existe aucuns frais liés au placement dans les Portefeuilles, sauf les frais liés au placement dans les fonds qui font partie des Portefeuilles. Toutes les distributions versées par
un fonds faisant partie des Portefeuilles seront automatiquement réinvesties pour vous.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.