palatine or bleu

PALATINE OR BLEU
Profil de risque 6
Reporting mensuel Août 2016 (données au 31/08/2016)
*
CARACTERISTIQUES DE L'OPC
DESCRIPTION DE L'OPC
FCP
Part A: FR0010341800
Part C: FR0010649079
Part A: 07/07/2006 V.L. 15,24 EUR
Part C: 23/12/2008 V.L. 1 500,00 EUR
Palatine Asset Management
CACEIS BANK FRANCE
Conseil Associés S.A. - DFK International
Banque Palatine
Eligible au PEA
Forme Juridique :
Code ISIN :
Date de création :
Société de Gestion :
Dépositaire :
Commissaire aux comptes :
Commercialisateur :
Dominante fiscale :
Classification AMF :
Indicateur de référence :
Durée recommandée :
Devise de comptabilité :
Période de valorisation :
Conditions de sous / rachat :
Actions Internationales
MSCI WORLD € Net Return
Supérieure à 5 ans
Euro
Quotidienne
Centralisation chaque jour avant 11h30.
Exécution sur la base de la prochaine VL.
Commission de souscription : 2,00 %
Commission de rachat :
Aucune
Politique des revenus :
Capitalisation
Clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre
Frais de Gestion TTC :
Part A:1,50% ; Part C:2,30%
EVOLUTION DES PERFORMANCES
DONNEES DE L'OPC
(base 100 le 31/08/2011)
220,0
Actif net global :
15,54 M€
200,0
Dont :
Part A : 13,82 M€
Part C : 1,59 M€
180,0
160,0
140,0
Nombre de parts :
Part A : 623 259,590
Part C : 633,535
120,0
100,0
80,0
août-11
août-12
PALATINE OR BLEU (145,50)
août-13
Valeur Liquidative :
Part A : 22,16 EUR
Part C : 2 514,86 EUR
août-14
août-15
août-16
INDICATEUR PALATINE OR BLEU (197,64)
PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION, EN EURO
Performances cumulées
PALATINE OR BLEU A
PALATINE OR BLEU C
INDICATEUR PALATINE OR BLEU*
Ecart de performance
1 mois
29/07/2016
-0,23%
-0,29%
0,48%
-0,71%
3 mois
31/05/2016
-0,54%
-0,71%
3,10%
-3,64%
YTD
31/12/2015
-2,12%
-2,61%
2,40%
-4,52%
Performances annualisées
1 an
31/08/2015
0,32%
-0,45%
7,33%
-7,01%
3 ans
30/08/2013
8,51%
7,65%
13,59%
-5,08%
5 ans
31/08/2011
7,79%
6,92%
14,59%
-6,80%
* La performance de l’indicateur est calculée dividendes nets réinvestis depuis le 01-01-2013. Les performances antérieures restent calculées dividendes non réinvestis.
INDICATEURS DE RISQUE (pas : hebdomadaire)
Indicateurs annualisés
Volatilité OPC
Volatilité indicateur
Tracking error
Ratio d'information
Ratio Sharpe OPC
Ratio Sharpe indicateur
YTD
31/12/15
14,30%
17,37%
9,38%
-0,60
-0,22
0,14
1 an
31/08/15
14,65%
17,34%
8,38%
-0,72
0,03
0,37
3 ans
30/08/13
13,48%
15,52%
7,43%
-0,59
0,61
0,81
5 ans
31/08/11
14,39%
14,48%
8,00%
-0,75
0,51
0,92
HISTORIQUE
A.N. Part A
A.N. Part C
31/12/15
15,00M€
1,48M€
Perf. Part A
Perf. Part C
Perf. indicateur
31/12/14
33,37M€
0,27M€
2015
8,95%
8,05%
10,42%
2014
9,89%
9,00%
19,50%
31/12/13
36,62M€
0,09M€
2013
16,58%
15,69%
21,20%
31/12/12
34,56M€
0,10M€
30/12/11
32,62M€
0,92M€
2012
2011
10,34% -13,73%
9,41% -14,39%
11,45% -4,53%
POLITIQUE DE GESTION
Les marchés européens ont poursuivi leur rebond en août, portés
par des chiffres macro-économiques en amélioration des deux côtés
de l’Atlantique et par la fin d’une saison de publication des bénéfices
jugée satisfaisante dans l’ensemble. Tandis que le Dow Jones et le
Nasdaq franchissaient de nouveaux records historiques, l’Eurostoxx
50 a repris 1.1% sur le mois, ramenant sa baisse à 7% depuis le
début 2016. A la fin août, l’Eurostoxx 50 a regagné pratiquement la
totalité du terrain perdu post-Brexit. Les financières et les
industrielles ont fortement rebondi, tandis que la pharmacie et les
services aux collectivités restaient en queue de classement. Le DAX
a amplifié le rebond (signant une hausse de 2.5%), tandis que le
CAC 40 demeurait stable. Le 26 août à Jackson Hole, la présidente
de la FED Janet Yellen a pris acte de l’amélioration des
performances économiques du pays et d’un marché de l’emploi
« solide »,
laissant augurer une nouvelle hausse des taux
américains, d’ici à la fin de l’année. Après un mois de juillet en
baisse, les prix du brut ont repris le chemin de la hausse, le brent
terminant le mois d’août autour de 47$.
Les performances passées sont basées sur des chiffres ayant trait
aux années écoulées et ne sauraient présager des performances
futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
PALATINE OR BLEU au 31/08/2016
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PALATINE OR BLEU
Profil de risque 6
Reporting mensuel Août 2016 (données au 31/08/2016)
*
REPARTITION DES RISQUES DE MARCHE
Répartition géographique (en %)
Répartition sectorielle (classification ICB)
Télécommunications
Pacifique
13,07
Technologie
68,03
Europe (Zone Euro)
12,76
12,28
Sociétés financières
20,07
Services aux consommateurs
12,50
Europe (Hors Zone Euro)
3,46
0,72
11,36
34,11
Services aux collectivités
3,62
11,64
5,38
Santé
Autres pays
12,05
Pétrole et gaz
2,07
6,15
Matériaux de base
9,49
Amérique du nord
60,45
13,48
4,63
27,61
Industries
12,48
8,71
Biens de consommation
9,99
13,91
Liquidités
9,99
Liquidités
0
10
20
30
40
PALATINE OR BLEU
50
60
70
MSCI WORLD € Net Return
0
5
10
PALATINE OR BLEU
15
20
25
30
35
MSCI WORLD € Net Return
PRINCIPALES LIGNES ACTION DU PORTEFEUILLE
Code ISIN et intitulé du titre
% Actif Net
GB00B39J2M42 : UNITED UTILITIES GROUP
9,04%
FR0010613471 : SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 6,81%
DE0006483001 : LINDE
6,52%
FR0000124141 : VEOLIA ENVIRONNEMENT
6,18%
FR0010096479 : BIOMERIEUX
5,38%
PRINCIPAUX ACHATS DU MOIS (Hors monétaires)
RENFORCEMENTS
Code ISIN et intitulé du titre
GB00B39J2M42 : UNITED UTILITIES GROUP
Catégorie
Services aux collectivités
Services aux collectivités
Matériaux de base
Services aux collectivités
Santé
Pays
Royaume Uni
France
Allemagne
France
France
PRINCIPALES VENTES DU MOIS (Hors monétaires)
ALLEGEMENTS
Quantité
Pas de mouvements de ventes sur le mois
11 500,00
* Profil de risque et de rendement : L'indicateur synthétique de risque et de rendement représente la volatilité historique annuelle (le pas de calcul est hebdomadaire)
sur une période couvrant les 5 dernières années de la vie de l'OPC ou depuis sa création en cas de durée inférieure.
L'OPC est classé sur une échelle de 1 à 7, en fonction de son niveau croissant de volatilité.
Vous trouverez le reporting extra-financier et l'inventaire du portefeuille de notre OPCVM ISR sur notre site internet
www.palatine-am.com dans la rubrique " ISR"
Palatine Asset Management - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 05000014 - Siège social : 42 rue d’Anjou 75008 PARIS - 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE
Site internet :www.palatine-am.com - e-mail : [email protected] - Tél : 01-55-27-96-29 ou 01-55-27-94-26 - Fax : 01-55-27-97-00
Ce document non contractuel ne présente pas un caractère publicitaire ou promotionnel. Les informations contenues dans ce document sont données à titre
purement indicatif. Pour tout complément, vous devez vous reporter au DICI et au prospectus.
Sources : Palatine AM, CACEIS Fund Administration, ITM Concepts, Bloomberg.
PALATINE OR BLEU au 31/08/2016
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