Fiche reporting

GROUPAMA ASIE
Reporting Mensuel au 30/06/2016
FR0010288290
ISIN Part N C
Indicateur de
référence :
INFORMATIONS SUR LE FONDS
MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture € (dividendes nets réinvestis)
ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE *
CHIFFRES CLÉS
Actif Net toutes parts confondues en M.d' EUR :
46,01
Part C
VL au 30/06/16 :
677,96
Devise de valorisation :
EUR
Périodicité de la VL :
Quotidienne
CARACTÉRISTIQUES
Classification AMF :
Actions internationales
Catégorie Europerformance :
Performances annuelles nettes en % (5 ans)
Année
OPC
2015
2014
2013
2012
2011
-0,86
15,19
-5,64
14,08
-18,17
0,96
-1,81
17,08
-1,90
-1,06
-4,58
20,23
-6,15
-15,33
-2,85
1 mois
Depuis le
1 an
3 ans
5 ans
31/05/16
31/12/15
30/06/15
28/06/13
30/06/11
OPC
2,06
-0,88
-11,67
13,74
8,20
Indicateur de référence
2,33
0,09
-10,00
22,51
28,52
Ecart
-0,27
-0,97
-1,67
-8,77
-20,32
Indicateur de référence
Ecart
Performances cumulées nettes en %
Période
Actions Asie hors Japon
Date d'agrément AMF :
02/08/2001
Type d'OPC :
OPCVM
Code Bloomberg :
GRPASIN
Performances 5 ans (base 100)
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE :
Supérieure à 5 ans
GROUPAMA ASIE
Indicateur de référence
170
ANALYSE DU RISQUE (Sur 1 an)
160
150
OPC
Indicateur de référence
Volatilité
21,69
21,63
130
Ratio de Sharpe
-0,53
-0,45
120
Tracking Error (Ex-post)
0,49
Ratio d'Information
-3,43
Beta
1,00
-
140
128,52
110
108,20
100
90
80
70
30/06/11
29/06/12
29/06/13
30/06/14
30/06/15
30/06/16
* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.
ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016
GROUPAMA ASIE
Indicateur de référence
RÉPARTITION SECTORIELLE (en % de l'actif, hors liquidités)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (en % de l'actif, hors liquidités)
30
3,8
Energie
4,3
20,5 21,0 20,0
23,8
20
6,3
10
6,2
0
13,5 13,5 13,5
9,6 11,1 11,2 7,4 7,7
Produits de base
Australie Chine
6,7
Corée
Industrie
Hong
kong
Taiwan
3,8 3,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,1 2,1 2,8 2,0
Inde SingapourMalaisie IndonésieThaïlande Autres
8,0
9,6
Consommation
cyclique
LES DIX PLUS IMPORTANTES LIGNES EN PORTEFEUILLE
7,9
Valeurs
% de l'actif
RÉPARTITION PAR DEVISE (en % de
l'actif)
28,0
28,0
20,8
21,0
HKD
5,6
Consommation
courante
6,0
3,0
Sante
3,6
36,1
• TENCENT HOLDINGS LTD
3,17
AUD
• SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3,11
KRW
• TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
3,07
TWD
• COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
2,35
EUR
• ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
1,96
USD
• WESTPAC BANKING CORP
Finance
33,8
19,0
Technologie de
l'information
20,6
5,8
Telecommunications
5,7
4,0
Services aux
collectivités
1,83
SGD
• AIA GROUP LTD
1,80
MYR
• CHINA MOBILE LTD
1,76
IDR
• CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,40
THB
• AUST AND NZ BANKING GROUP
1,32
Autres
Liquidités et OPC monétaires :
0,82
Nombre de valeurs en position :
584
13,4
13,5
11,0
11,2
8,2
5,4
5,5
3,8
3,9
2,7
2,7
2,5
2,5
2,1
2,1
2,0
9,7
3,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
10
Edité par Groupama Asset Management – Siège social : 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.fr
20
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GROUPAMA ASIE
Reporting Mensuel au 30/06/2016
INFORMATIONS SUR LE FONDS
ISIN Part N C
FR0010288290
Indicateur de
référence :
MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture € (dividendes nets
réinvestis)
COMMENTAIRE DU GÉRANT
CONDITIONS DE COMMERCIALISATION
Minimum de première souscription :
500 €
Souscription suivante :
En dix millième(s) de part
Centralisateur :
CACEIS BANK France
Conditions de
souscriptions / rachats :
Tous les jours avant 11h. - VL inconnue - Règlement
J+3
FRAIS
Commissions de souscription maximum
non acquises à l'OPC :
2,75%
Commissions de rachat maximum
non acquises à l'OPC :
Néant
Frais de gestion directs (maximum) :
2%
Le détail des frais supportés par l’OPC est consultable dans le Prospectus.
PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats
Ventes
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
XL AXIATA TBK PT-RTS
TENCENT HOLDINGS LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
SAMSUNG ELECTRONICS
WESTPAC BANKING CORP
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
Principales Sur et Sous pondérations (en %)
SUR PONDÉRATIONS
Valeurs
SOUS PONDÉRATIONS
Poids dans
Poids dans la
l'indicateur de
poche
référence
Ecart
Valeurs
Poids dans
Poids dans la
l'indicateur de
poche
référence
Ecart
• HANERGY THIN FILM POWER GROU
0,30
0,00
0,30
• INFOSYS
0,00
0,79
-0,79
• TENCENT HOLDINGS LTD
3,45
3,16
0,30
• HOUSING DEV FINANCE CORP
0,00
0,69
-0,69
• SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3,39
3,10
0,29
• RELIANCE INDUSTRIES
0,00
0,46
-0,46
• TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
3,35
3,06
0,29
• TATA CONSULTANCY
0,00
0,44
-0,44
• COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
2,56
2,33
0,23
• ITC
0,00
0,30
-0,30
• CP ALL PCL-FOREIGN
0,22
0,00
0,22
• SUN PHARMACEUTICAL IND
0,00
0,27
-0,27
0,19
• TATA MOTORS
0,00
0,27
-0,27
2,14
1,94
• WESTPAC BANKING CORP
1,99
1,80
0,19
• PTT
0,00
0,22
-0,22
• AIA GROUP LTD
1,96
1,77
0,19
• HINDUSTAN UNILEVER
0,00
0,21
-0,21
• CHINA MOBILE LTD
1,91
1,73
0,18
• MAHINDRA & MAHINDRA
0,00
0,19
-0,19
• ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
Historique des modifications de l'indicateur de référence (5 ans)
- 31/07/2008 - 30/09/2011 : MSCI AC Asie Pacifique ex Japon € clôture (hors dividendes)
- 01/10/2011 - 19/12/2012 : MSCI AC Asie Pacifique ex Japon clôture € (dividendes nets réinvestis)
- Depuis le 19/12/2012 : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture € (dividendes nets réinvestis)
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