Schroder International Selection Fund Indian

Janvier 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 30 décembre 2016
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
Indian Opportunities
Actions A de capitalisation
Objectif et politique d'investissement
Date de lancement du fonds
10 septembre 2013
Réaliser une croissance du capital.
Encours du fonds (millions)
USD 146,1
Le Compartiment investira principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés
indiennes ou de sociétés qui exercent une part importante de leurs activités en Inde. Le Compartiment investira
dans un portefeuille sélectionné de titres qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, offrent les meilleures
opportunités de croissance. Aucune restriction n'est imposée en termes de capitalisation boursière des titres
pouvant être détenus en portefeuille.
Valeur liquidative de la part (USD)
139,57
Risques
Nombre total de lignes
40
Le capital n'est pas garanti. Les placements libellés dans une devise autre que celle de la classe d'actions
concernée peuvent ne pas être couverts. Les fluctuations de marché constatées entre ces devises affecteront la
classe d'actions. Les investissements dans des petites entreprises peuvent être difficiles à liquider rapidement, ce
qui peut affecter la valeur du fonds et, dans des conditions de marché extrêmes, sa capacité à acquitter les
demandes de rachat. Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera
en parallèle avec les marchés. Le fonds sera exposé aux fluctuations de marché respectives d'un nombre restreint
des secteurs et/ou des pays constituant l'univers d'investissement. Le fonds peut investir dans des régions autres
que celles constituant son univers d'investissement principal, entraînant un risque de change et un risque de taux
d'intérêt supplémentaires. Les marchés émergents sont généralement soumis à des risques politiques, juridiques,
de contrepartie et opérationnels plus importants.
Indice de référence
MSCI India Net TR
Gérant(s)
Asia Investment Team
Gère(nt) le fonds depuis le
10 septembre 2013
Analyse des performances
Rendement distribuable
0,00 %
Performance (%)
Statistiques sur 3 ans
Volatilité annuelle (%)
Fonds
Indice de
référence
17,7
18,1
Alpha (%)
3,3
---
Bêta
0,9
---
Ratio d'information
0,5
---
Ratio de Sharpe
0,4
0,2
Tracking error ex ante (%)
6,2
---
3 mois
Fonds
-2,8
-12,4
-8,5
Indice de référence
-0,1
-8,0
-2,5
2,9
P/E actuel
31,0
19,9
P/E anticipé
28,7
18,4
Rendement des fonds
propres (ROE) (%)
19,5
20,5
0,7
1,4
21,3
13,4
Rendement des dividendes
(%)
Croissance du chiffre
d’affaires à 3 ans (%)
Ces ratios financiers font référence à la moyenne des
actions détenues respectivement dans le portefeuille
du fonds et dans son indice (si mentionné).
Depuis le
lancement
-7,7
-7,7
24,5
---
39,6
-1,4
-1,4
14,6
---
25,8
2013
2012
2011
Fonds
-2,1
37,8
---
---
---
Indice de référence
-6,1
23,9
---
---
---
Performance depuis le lancement (%)
70,0
60,0
50,0
20,0
5,5
5 ans
2014
Ratios financiers
Cours / Valeur comptable
3 ans
2015
40,0
Indice de
référence
1 an
Performance annuelle (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la
base de l'évolution historique des performances
bid-to-bid.
Fonds
31
6 mois Depuis le
déc.
1 mois
30,0
10,0
0,0
-10,0
Sep 2013
Fév 2014
Aoû 2014
Fév 2015
Aoû 2015
Fév 2016
Aoû 2016
Fonds
Indice de référence
La performance passée ne saurait préjuger de l'évolution de valeur future des placements collectifs de
capitaux. Celle-ci dépend de l'évolution des marchés, des revenus des placements et, le cas échéant, des
taux de change, ainsi que du succès de la mise en oeuvre de la politique d'investissement par le gérant de
portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à
l'émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice
de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice.
Source: Schroders
Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar.
http://SISF-Indian-Opportunities-A-Acc-FMR-CHFR
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich, Suisse
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities
Analyse des positions 10 principales lignes
Secteur
% VNI
1. Kotak Mahindra Bank
Finance
8,6
2. HDFC Bank
Finance
7,5
3. Housing Development Finance
Finance
6,0
4. Maruti Suzuki India
Conso. discrétionnaire
5,4
5. Motherson Sumi Systems
Conso. discrétionnaire
5,2
6. Pidilite Industries
Matériaux
4,1
7. Larsen & Toubro
Industrie
3,8
8. Cummins India
Industrie
3,2
9. Bajaj Finance
Finance
3,1
10. Tech Mahindra
Techno. de l'information
2,9
Total
Sur-pondérations
Les données de sur-pondération et
sous-pondération sont basées sur l'exposition du
fonds aux positions groupées par émetteur.
(%) Sous-pondérations
(%)
Kotak Mahindra Bank
8,6 Infosys
-8,3
HDFC Bank
7,5 Reliance Industries
-6,3
Motherson Sumi Systems
4,6 Tata Motors
-3,9
Pidilite Industries
4,1 ITC
-3,7
Cummins India
3,2 Axis Bank
-3,4
Répartition des actifs
(%)
Secteur
32,8
Finance
20,9
20,9
Conso. discrétionnaire
Fonds
Techno. de l'information
9,6
2,6
Biens de conso. de base
Services aux collectivités
Energie
Actifs liquides
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
17,3
4,0
Santé
Dérivés
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
5,9
9,5
7,8
6,0
Matériaux
Télécommunications
Informations
13,4
14,5
Industrie
Indice de référence
Les actifs liquides incluent les
liquidités, dépôts et instruments du
marché monétaire dont l'échéance
est inférieure ou égale à 397 jours
et qui ne font pas partie de
l'objectif et de la politique
d'investissement de base.
L'éventuel engagement lié aux
contrats à terme sur indices
boursiers est déduit des liquidités.
Source: Schroders
49,9
Bloomberg
Reuters
ISIN
No de valeur
Wertpapierkennnummer
Devise de base
Cut-off
9,3
1,6
2,2
0,0
11,1
0,0
2,7
0,0
0,0
8,2
0,0
Capitalisation
SISIOAA:LX
LU0959626531.LUF
LU0959626531
22068112
A1W3V3
USD
Quotidien (13:00 CET)
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
1,92 %
Investissement minimum
EUR 1 000 ou USD 1 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement
convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la
discrétion du directeur.
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Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation à quelque personne que ce soiten vue de la souscription d'actions de Schroder International Selection Fund (la « Société »). Aucune
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siège au Luxembourg et est sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles
d'évoluer.
Ce document est publié par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.