Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Février 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 31 janvier 2017
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
US Dollar Liquidity
Actions C de capitalisation EUR
Date de lancement du fonds
20 septembre 2001
Encours du fonds (millions)
USD 723,5
Valeur liquidative de la part (EUR)
115,04
Objectif et politique d'investissement
Générer des liquidités et un revenu courant, tout en veillant à la préservation du capital, en investissant dans des
titres de créance de courte échéance et de haute qualité libellés en dollars américains, sous réserve que (i) au
moment de leur acquisition, l'échéance initiale ou résiduelle moyenne de tous les titres détenus en portefeuille ne
dépasse pas 12 mois, en tenant compte des instruments financiers qui y sont liés, ou que (ii) les informations
légales régissant ces titres prévoient que le taux d'intérêt applicable est révisé au moins une fois par an en
fonction des conditions de marché.
Risques
Indice de référence
EUR LIBOR 3 Months
Les placements dans des titres de créance sont principalement sujets aux fluctuations des taux d'intérêt, aux
risques de crédit et de défaut et, potentiellement, aux risques de taux de change. Ce compartiment peut utiliser
des produits dérivés dans le cadre de son processus d'investissement. Cela peut accroître la volatilité du prix du
compartiment en amplifiant les évènements du marché.
Gérant(s)
Lisa Hornby
Analyse des performances
Gère(nt) le fonds depuis le
15 avril 2013
Performance (%)
Duration effective du fonds en années
0,57
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Fonds
-1,9
1,9
3,8
-1,9
1,4
26,2
22,8
10,5
Indice de référence
-0,0
-0,1
-0,2
-0,0
-2,8
21,7
18,6
28,3
Performance annuelle (%)
Rendement effectif à l’échéance
0,83 %
Fonds
Spread corrigé (OAS) des options du
fonds
1 bp
Performance sur 5 ans (%)
Notation crédit moyenne
AA+
20,0
Volatilité annuelle sur 3 ans (%)
9,14
31
6 mois Depuis le
déc.
1 mois
Indice de référence
2016
2015
2014
2013
2012
3,6
11,5
13,6
-4,2
-2,1
-2,4
11,7
14,0
-4,2
-1,3
30,0
25,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
Jan 2012
Oct 2012
Jui 2013
Fév 2014
Oct 2014
Jui 2015
Fév 2016
Oct 2016
Fonds
Indice de référence
La performance passée ne saurait préjuger de l'évolution de valeur future des placements collectifs de
capitaux. Celle-ci dépend de l'évolution des marchés, des revenus des placements et, le cas échéant, des
taux de change, ainsi que du succès de la mise en oeuvre de la politique d'investissement par le gérant de
portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à
l'émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
La performance du fonds est comparée à celle du point de référence de la veille compte tenu des écarts temporels
d'évaluation. Source : Schroders Le 01/06/2016, l'indice de référence n'est plus le Citi 1m Eurodeposit LC mais le
LIBOR 3 Months. Les performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances
du nouvel indice à partir de la date de son entrée en application.
http://SISF-US-Dollar-Liquidity-EUR-C-Acc-FMR-CHFR
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich, Suisse
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity
Répartition des actifs
(%)
Secteur
45,8
Bons du Trésor
23,8
Institutions financières
Les notations crédit sont calculées
à partir des notations de
différentes agences de notations.
Les actifs non notés sont assortis
d'une notation comparable à celle
du gouvernement qui les émet ou
les garantit.
9,6
Non classifié
9,2
Industrie
6,2
Autorités locales
Source : Schroders
5,1
Obligations sécurisées
0,2
Trésorerie
Notation des obligations
AA
A
0-1 mois
2,1
1-2 mois
5,8
2-3 mois
38,4
A-1
Non évalué
Echéance
51,0
AAA
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
Bloomberg
Reuters
ISIN
No de valeur
Wertpapierkennnummer
Devise de base
Cut-off
16,9
14,8
29,0
3-6 mois
2,8
6-12 mois
1-2 ans
Informations
6,6
15,1
17,6
Capitalisation
SCUSDCE:LX
LU0511055591.LUF
LU0511055591
11333307
A1CZCQ
USD
Quotidien (13:00 CET)
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
0,27 %
Investissement minimum
EUR 500 000 ou USD 500 000 ou leur équivalent dans toute autre devise
librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé
à la discrétion du directeur.
Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans
l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement
être tenus responsables par rapport aux données de tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les averstissements supplémentaires applicables aux données des tierces
parties.
Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation à quelque personne que ce soiten vue de la souscription d'actions de Schroder International Selection Fund (la « Société »). Aucune
information contenue dans ce document ne doit être considérée comme un conseil et, par conséquent, comme une recommandation d'acheter ou de vendre des actions. L'offre d'actions peut, sous
certaines juridictions, être limitée et, le cas échéant, les personnes peuvent, à la demande de la Société, devoir se renseigner et observer ces limitations. Les souscriptions des actions de la Société ne
peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié
ultérieurement). Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des bureaux du
représentant en Suisse, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich (société agréée et contrôlée par la FINMA) et auprès de l'agent payeur en Suisse,
Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich. Tout investissement dans la Société comporte des risques, qui sont décrits de manière détaillée dans le prospectus. La Société a son
siège au Luxembourg et est sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles
d'évoluer.
Ce document est publié par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.