Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Janvier 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 30 décembre 2016
www.schroders.fr
Schroder International Selection Fund
US Dollar Liquidity
Actions B de capitalisation
Date de lancement du fonds
20 septembre 2001
Encours du fonds (millions)
USD 726,2
Valeur liquidative de la part (USD)
104,41
Objectif et politique d'investissement
Générer des liquidités et un revenu courant, tout en veillant à la préservation du capital, en investissant dans des
titres de créance de courte échéance et de haute qualité libellés en dollars américains, sous réserve que (i) au
moment de leur acquisition, l'échéance initiale ou résiduelle moyenne de tous les titres détenus en portefeuille ne
dépasse pas 12 mois, en tenant compte des instruments financiers qui y sont liés, ou que (ii) les informations
légales régissant ces titres prévoient que le taux d'intérêt applicable est révisé au moins une fois par an en
fonction des conditions de marché.
Risques
Indice de référence
USD LIBOR 3 Months
Les placements dans des titres de créance sont principalement sujets aux fluctuations des taux d'intérêt, aux
risques de crédit et de défaut et, potentiellement, aux risques de taux de change. Ce compartiment peut utiliser
des produits dérivés dans le cadre de son processus d'investissement. Cela peut accroître la volatilité du prix du
compartiment en amplifiant les évènements du marché.
Gérant(s)
Lisa Hornby
Analyse des performances
Gère(nt) le fonds depuis le
15 avril 2013
Performance (%)
Duration effective du fonds en années
0,50
31
6 mois Depuis le
déc.
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
Fonds
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,3
0,1
-5,0
Indice de référence
0,1
0,2
0,4
0,7
0,7
1,2
1,6
11,2
Performance annuelle (%)
10 ans
2015
2014
2013
2012
2011
Rendement effectif à l’échéance
0,78 %
Fonds
0,0
-0,0
-0,1
-0,1
-0,2
Indice de référence
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
Spread corrigé (OAS) des options du
fonds
5 bp
Performance sur 5 ans (%)
Notation crédit moyenne
AA+
Volatilité annuelle sur 3 ans (%)
0,12
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Déc 2011
Sep 2012
Jui 2013
Fév 2014
Oct 2014
Jui 2015
Fév 2016
Oct 2016
Fonds
Indice de référence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des
actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
La performance du fonds est comparée à celle du point de référence de la veille compte tenu des écarts temporels
d'évaluation. Source : Schroders Le 01/06/2016, l'indice de référence n'est plus le Citi 1m Eurodeposit LC mais le
LIBOR 3 Months. Les performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances
du nouvel indice à partir de la date de son entrée en application.
http://SISF-US-Dollar-Liquidity-B-Acc-FMR-FRFR
Succursale Schroders France, 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris, France - Tél. : 01 53 85 85 85 - Fax : 01 53 85 85 86
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity
Répartition des actifs
(%)
Secteur
49,9
Bons du Trésor
23,7
Institutions financières
Les notations crédit sont calculées
à partir des notations de
différentes agences de notations.
Les actifs non notés sont assortis
d'une notation comparable à celle
du gouvernement qui les émet ou
les garantit.
Source : Schroders
13,3
Industrie
6,2
Autorités locales
5,0
Obligations sécurisées
1,9
Trésorerie
Notation des obligations
AA
4,6
A
5,7
0-1 mois
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
18,3
17,1
2-3 mois
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Devise de base
Cut-off
24,0
3-6 mois
2,7
6-12 mois
1-2 ans
Informations
7,7
1-2 mois
32,5
A-1
Non évalué
Echéance
54,5
AAA
13,0
19,8
Capitalisation
7226519
SISFULB:LX
LU0136043980.LUF
LU0136043980
USD
Quotidien (13:00 CET)
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
0,29 %
Investissement minimum
EUR 1 000 ou USD 1 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement
convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la
discrétion du directeur.
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