Schroder International Selection Fund Middle East

Février 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 31 janvier 2017
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
Middle East
Actions A de capitalisation EUR
Objectif et politique d'investissement
Date de lancement du fonds
03 septembre 2007
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions et des titres assimilés à des
actions de sociétés du Moyen-Orient, y compris des sociétés des marchés émergents du bassin méditerranéen. Le
portefeuille peut également, dans une certaine limite, viser une exposition aux marchés d'Afrique du Nord.
Encours du fonds (millions)
USD 104,5
Risques
Valeur liquidative de la part (EUR)
13,96
Les placements en actions sont sujets aux risques de marché et, potentiellement, aux risques de taux de change.
Ce compartiment peut utiliser des produits dérivés dans le cadre de son processus d'investissement. Cela peut
accroître la volatilité du prix du compartiment en amplifiant les évènements du marché. Les investissements sur les
marchés émergents sont sujets aux risques de marché et, potentiellement, aux risques de liquidité et de taux de
change.
Nombre total de lignes
51
Indice de référence
MSCI Arabian Markets and Turkey with
Saudi Arabia Domestic capped at 20%
Gérant(s)
Tom Wilson & Rami Sidani
Rendement distribuable
0,00 %
Fonds
Indice de
référence
20,4
19,2
Alpha (%)
1,3
---
Bêta
1,0
---
Ratio d'information
0,3
---
Ratio de Sharpe
0,4
0,3
Tracking error ex ante (%)
4,4
---
Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la
base de l'évolution historique des performances
bid-to-bid.
Ratios financiers
Fonds
Indice de
référence
1,7
1,5
P/E actuel
13,7
12,7
P/E anticipé
13,0
12,7
Rendement des fonds
propres (ROE) (%)
12,8
13,2
3,3
3,6
12,5
7,5
Rendement des dividendes
(%)
Croissance du chiffre
d’affaires à 3 ans (%)
Ces ratios financiers font référence à la moyenne des
actions détenues respectivement dans le portefeuille
du fonds et dans son indice (si mentionné).
http://SISF-Middle-East-EUR-A-Acc-FMR-CHFR
31
6 mois Depuis le
déc.
1 mois
3 mois
Fonds
0,4
3,8
5,9
Indice de référence
0,2
5,2
6,6
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
lancement
0,4
16,8
24,3
71,3
39,6
0,2
16,7
18,5
36,8
18,8
2016
2015
2014
2013
2012
Fonds
7,4
-8,9
28,4
12,6
28,8
Indice de référence
8,2
-11,6
25,1
-0,9
22,8
Performance sur 5 ans (%)
Statistiques sur 3 ans
Cours / Valeur comptable
Performance (%)
Performance annuelle (%)
Gère(nt) le fonds depuis le
03 septembre 2007
Volatilité annuelle (%)
Analyse des performances
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Jan 2012
Oct 2012
Jui 2013
Fév 2014
Oct 2014
Jui 2015
Fév 2016
Oct 2016
Fonds
Indice de référence
La performance passée ne saurait préjuger de l'évolution de valeur future des placements collectifs de
capitaux. Celle-ci dépend de l'évolution des marchés, des revenus des placements et, le cas échéant, des
taux de change, ainsi que du succès de la mise en oeuvre de la politique d'investissement par le gérant de
portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à
l'émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice
de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice.
Le 01/09/2012, l'indice de référence n'est plus le 80% MSCI Arabian Markets and Turkey + 20% S&P Saudi Arabia
Large/Mid Cap mais le MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20%. Les
performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances du nouvel indice à
partir de la date de son entrée en application.
Source : Schroders
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich, Suisse
Schroder International Selection Fund Middle East
Analyse des positions 10 principales lignes
Secteur
% VNI
1. Emaar Properties
Immobilier
7,8
2. National Bank of Kuwait
Finance
4,7
3. Saudi Basic Industries
Matériaux
4,6
4. Commercial International Bank Egypt
Finance
4,4
5. Qatar National Bank
Finance
4,0
6. Saudi Telecom
Télécommunications
4,0
7. Al Rajhi Bank
Finance
3,8
8. Mobile Telecommunications
Télécommunications
3,8
9. Akbank
Finance
3,3
10. Ooredoo
Télécommunications
3,1
Total
Sur-pondérations
Les données de sur-pondération et
sous-pondération sont basées sur l'exposition du
fonds aux positions groupées par émetteur.
(%) Sous-pondérations
Emaar Properties
4,3 Emirates Telecommunications
Emirates REIT
3,0 Kuwait Finance House
Saudi Telecom
3,0 Turkiye Garanti Bankasi
Commercial International
Bank Egypt
2,3
Global Telecom Holding
2,3
Industries Qatar
Masraf Al Rayan
43,6
(%) Répartition par taille de
-4,2 capitalisation
(%)
-2,6 <500 millions
-2,5 >=500<1000 millions
4,8
-2,4 >=1000<2000 millions
-2,0 >=2000<5000 millions
11,4
>=5000 millions
55,6
8,8
19,4
Non classifié
Répartition des actifs
(%)
Secteur
Télécommunications
Fonds
Immobilier
Matériaux
Indice de référence
Les actifs liquides incluent les
liquidités, dépôts et instruments du
marché monétaire dont l'échéance
est inférieure ou égale à 397 jours
et qui ne font pas partie de
l'objectif et de la politique
d'investissement de base.
L'éventuel engagement lié aux
contrats à terme sur indices
boursiers est déduit des liquidités.
Source: Schroders
Conso. discrétionnaire
Industrie
Energie
Biens de conso. de base
Services aux collectivités
Santé
Techno. de l'information
Dérivés
Actifs liquides
Informations
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
Pays
36,6
Finance
0,0
48,7
Turquie
16,0
13,3
13,1
10,5
8,4
9,3
6,0
2,5
5,4
7,6
3,9
2,3
2,7
4,1
2,1
1,7
1,4
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
No de valeur
Wertpapierkennnummer
Devise de base
Cut-off
20,5
16,9
19,2
21,1
16,4
20,0
Emirats Arabes Unis
Arabie Saoudite
Koweït
Egypte
2,8
9,2
Qatar
Oman
Liban
Royaume-Uni
Maroc
Autriche
Afrique du Sud
Bahreïn
Autres pays
Dérivés
Actifs liquides
11,0
10,4
10,6
17,7
2,2
2,1
2,0
1,7
1,7
0,0
1,6
4,6
1,2
0,0
1,1
0,0
0,0
1,7
0,0
1,0
0,0
0,0
3,4
0,0
Capitalisation
SISMEEA:LX
LU0316459139.LUF
LU0316459139
3355889
A0MZZP
USD
Quotidien (13:00 CET)
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
1,99 %
Investissement minimum
EUR 1 000 ou USD 1 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement
convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la
discrétion du directeur.
Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar.
Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans
l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement
être tenus responsables par rapport aux données de tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les averstissements supplémentaires applicables aux données des tierces
parties.
Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation à quelque personne que ce soiten vue de la souscription d'actions de Schroder International Selection Fund (la « Société »). Aucune
information contenue dans ce document ne doit être considérée comme un conseil et, par conséquent, comme une recommandation d'acheter ou de vendre des actions. L'offre d'actions peut, sous
certaines juridictions, être limitée et, le cas échéant, les personnes peuvent, à la demande de la Société, devoir se renseigner et observer ces limitations. Les souscriptions des actions de la Société ne
peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié
ultérieurement). Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des bureaux du
représentant en Suisse, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich (société agréée et contrôlée par la FINMA) et auprès de l'agent payeur en Suisse,
Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich. Tout investissement dans la Société comporte des risques, qui sont décrits de manière détaillée dans le prospectus. La Société a son
siège au Luxembourg et est sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles
d'évoluer.
Ce document est publié par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.