emerging markets debt absolute return

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING MARKETS
DEBT ABSOLUTE RETURN
Situation au 30/06/2012
EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois SCHRODER
INTERNATIONAL SELECTION FUND
Part : A Hedged - Capitalisation, Devise : EUR
Objectif du compartiment
A pour objectif de réaliser une croissance absolue du capital et des revenus en investissant dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou
variable émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans des pays émergents. Les placements dans des titres
de créance sont sujets aux fluctuations des taux d'intérêt, aux risques de crédit et de défaut et, potentiellement, aux risques de taux de change. Ce compartiment peut utiliser des
produits dérivés. Cela peut accroître la volatilité du prix du compartiment en amplifiant les évènements du marché. Les investissements sur les marchés émergents sont sujets aux
risques de marché et, potentiellement, aux risques de liquidité et de taux de change. Les placements dans des compartiments à rendement absolu sont sujets aux fluctuations des taux
d'intérêt, aux risques de crédit et de défaut et potentiellement, aux risques de taux de change.
Données techniques
Rendement par année calendrier
3
Code ISIN : LU0177592218
Parts : Capitalisation
Date de lancement : 30/09/2003
Devise : EUR
Fréquence de la VNI : Quotidienne
Valeur d'origine : 20,00 EUR
Frais d'entrée : 0%
TOB à l'entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
TOB à la sortie : 0,65% (Max 975 Eur)
Commission de gestion2: 1,50%
Souscription minimum : 1 000 EUR ou 1 part auprès de la Deutsche Bank
Service financier : JP Morgan Chase Bank, Brussels Branch
Précompte mobilier sur dividendes : 4
PM en cas de rachat : 21%
4
Horizon conseillé : 8 ans
db Product Profile 1
Voir verso
1
1
Performances en EUR
3
2
3
4
5
db Product Profile est une notation propre à la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique
du risque inhérent à un produit de placement. Il est représenté par un chiffre allant de 1 pour les
produits les moins risqués à 5 pour les produits les plus offensifs. Cette notation se base sur différents
critères objectifs et mesurables: le risque en capital, la catégorie d’actifs, le rendement garanti, la
stabilité de la devise, la notation de l’émetteur par les agences de notation, ainsi que la diversification.
Pour tout complément d’information, surfez sur www.deutschebank.be.
Rendements actuariels
Depuis
Rendement au 30/06/2012
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-3.35%
1.99%
2.92%
-
Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire)
Depuis la création
3.67%
3
2
La Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique reçoit de la part du gestionnaire de l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et ce, sous la forme de rétrocessions. [De façon générale ce pourcentage varie entre 50% et 60%].
De plus amples informations peuvent être obtenues sur demande auprès de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique.
3
Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au
rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Avant de souscrire, vous avez l'obligation de prendre connaissance du document "Informations
clés pour l'investisseur". Nous vous recommandons également de consulter le prospectus d'émission et les derniers rapports périodiques de la Sicav. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans
les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique qui assure le service financier en Belgique. Les produits d'investissements sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas
récupérer le montant de leur investissement.
Le présent document ne constitue pas un avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement.
4
Si le compartiment investit plus de 40% de ses avoirs dans des titres de créances et dispose du passeport européen (directive 85/611/CEE); l'investisseur supporte un précompte mobilier de 21% calculé sur les revenus provenant, sous forme
d'intérêts, plus-values ou moins-values, de ces investissements en titres de créances. Le précompte mobilier est dû et est calculé à partir de l'acquisition de l'OPC et au plus tôt à partir du 1er juillet 2005. Sur base de la situation individuelle de
chaque investisseur, le prélèvement du précompte mobilier pourra s'accompagner de la retenue d'une cotisation supplémentaire de 4%.
Avant de souscrire, vous avez l'obligation de prendre connaissance du document " Informations clés pour l'investisseur". Nous vous recommandons également de consulter le prospectus d'émission et les derniers rapports périodiques de la
Sicav. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique qui assure le service financier en Belgique. Les produits
d'investissements sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Le présent document ne constitue pas un avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement.
Traitement fiscal selon la législation en vigueur à la date de la fiche technique; autres informations à jour à cette même date.