private invest - absolute return fof

PRIVATE INVEST - ABSOLUTE RETURN FOF
ABSOLUTE RETURN FOF est un compartiment de la SICAV de droit Belge PRIVATE INVEST
Part : - Capitalisation, Devise : EUR
Situation au 30/06/2012
Objectif du compartiment
Private Invest Absolute Return FoF investit principalement par le biais d'investissements dans d'autres organismes de placement collectif (OPC). La gestion vise à atteindre un
rendement annuel qui, sur un horizon de 3 ans, égale le EONIA, augmenté de 1 % à 2 %, par le biais d' une gestion orientée vers une composition de portefeuille comprenant au moins
deux tiers en parts d'organismes de placement collectif visant une performance de type « rendement absolu ». Le solde peut être investi en parts d'organismes de placement collectif
qui investissent leurs actifs en actions, obligations, instruments du marché monétaire, liquidités, matières premières et des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large. Le
compartiment pourra également détenir des obligations et des instruments du marché monétaire à titre d'investissements. Il pourra également détenir directement des liquidités à
titre accessoire ou temporaire. Le compartiment pourra utiliser des instruments de couverture de risque.
Données techniques
Rendement par année calendrier
3
Code ISIN : BE0946858413
Parts : Capitalisation
Date de lancement : 15/02/2007
Devise : EUR
Fréquence de la VNI : Hebdomadaire
Valeur d'origine : 10,00 EUR
Frais d'entrée : Max 5% (négociable)
TOB à l'entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
TOB à la sortie : 0,65% (Max 975 Eur)
Commission de gestion2: 0,20%
Souscription minimum : 1 part
Service financier : Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique
Précompte mobilier sur dividendes : PM en cas de rachat : -
Horizon conseillé : 6 ans
Classe de risque BEAMA :
db Product Profile 1
1
1
Performances en EUR
3
0 1
2
3
2
3 4 5 6
4
5
db Product Profile est une notation propre à la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique
du risque inhérent à un produit de placement. Il est représenté par un chiffre allant de 1 pour les
produits les moins risqués à 5 pour les produits les plus offensifs. Cette notation se base sur différents
critères objectifs et mesurables: le risque en capital, la catégorie d’actifs, le rendement garanti, la
stabilité de la devise, la notation de l’émetteur par les agences de notation, ainsi que la diversification.
Pour tout complément d’information, surfez sur www.deutschebank.be.
Rendements actuariels
Depuis
Rendement au 30/06/2012
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
0.64%
1.23%
-1.19%
-
Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire)
Depuis la création
-1.09%
3
2
Dans le cadre de la distribution de parts de Private Invest, la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique perçoit de la part de l’organisme de placement collectif, sur base récurrente, 100% de la
rémunération de la commercialisation mentionnée dans le prospectus.
3
Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui
ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Avant
de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus d'émission. Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que les derniers rapports périodiques de la Sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les
agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique et auprès de l'organisme qui assure le service financier.
Composition du portefeuille au 30/06/2012
Répartition par classes d'actif
Répartition géographique
Répartition sectorielle
10 premières positions significatives
Nom
BLACKROCK SF EUROPEAN ABS. RET. *
16.24%
STANDARD LIFE GARS**
14.78%
GLG EUROPEAN EQU. ALTERNATIVE**
11.90%
BANTLEON OPPORTUNITIES S**
10.76%
JULIUS BAER ABS. RET. BOND *
9.61%
CAAM VOLATILITÉ ACTIONS EURO *
8.77%
PIMCO TOTAL RETURN BOND (EUR) **
8.40%
SYCOMORE L/S MARKET NEUTRAL **
8.08%
SEB ASSET ALLOCATION FUND **
5.05%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN**
4.91%
Total
98.50%
* Enregistré pour la vente en Belgique
** Non enregistré pour la vente en Belgique
Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus d'émission. Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement dans
toutes les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique et auprès de l'organisme qui assure le service financier.
Traitement fiscal selon la législation en vigueur à la date de la fiche technique; autres informations à jour à cette même date.